RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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BANCAJA RF I 0,234 251 836,1400 2,93 23/01/2007
BANKP.GLO.RE 0,890 1.396 8,7800 19,00 24/01/2007
BARC.GARAN.6 0,136 911 5,3900 18,49 24/01/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -0,238 742 10,4300 27,04 24/01/2007
CAM EMERGENT -0,154 355 10,5500 6,51 23/01/2007
CAM EU.BONOS 0,110 170 8,2300 5,25 24/01/2007
CAM MUND.BON 0,171 190 657,5500 4,25 24/01/2007
DOLAR CASH 1,802 800 64,7300 27,37 24/01/2007
EURO DEUDA -0,087 200 8,2400 4,67 24/01/2007
EUROV.R.F.IN 0,579 1.813 96,1200 34,35 23/01/2007
FOND. B. GIX 0,123 5.638 1.030,4200 60,42 24/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,184 1.942 947,6400 38,09 24/01/2007
IBERCAJA INT 0,685 1.609 8,1100 28,08 24/01/2007
LIBERTY E.RE 0,004 99 11,9900 5,59 24/01/2007
MS DIVISA -0,892 131 8,0600 1,50 24/01/2007
PLAN R.2009E 0,142 1.492 10,0200 49,15 24/01/2007
PLAN R.2009F -0,238 1.175 9,9900 52,24 24/01/2007
PLUS MA.AH.E 0,241 869 8,9500 42,81 23/01/2007
RENTA 4 FLEX 1,371 272 8,5200 4,41 24/01/2007
RENTA EUROCA 0,274 8.236 12,6200 320,63 24/01/2007
S.BS DOLARFI 0,923 4.919 10,9600 21,58 23/01/2007
SAN DINERO P 0,244 1.792 926,0500 1.012,18 24/01/2007
SEGURFON.DIV 0,212 96 172,6700 18,91 24/01/2007
UNIFOND EU-R 0,147 582 10,9100 28,46 24/01/2007
sigue
