RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,209 2.600 1.030,0100 76,20 24/01/2007
F.V.G.D.E100 0,460 670 862,4500 29,77 23/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 422 9,1300 11,59 23/01/2007
FCAIXA G27 0,093 2.153 11,2500 84,78 23/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,071 1.909 7,9700 35,06 24/01/2007
FOMODI 1,356 149 1.629,3400 4,54 24/01/2007
FONBUSA 0,158 169 132,9800 12,13 24/01/2007
FONC. G.D-40 0,110 427 9,4600 8,43 23/01/2007
FONC.FT.C.59 0,045 1.754 7,0200 27,19 23/01/2007
FONCAM 0,091 295 1.275,3500 11,40 24/01/2007
FOND C.C.M. 0,209 1.201 9,2400 22,83 24/01/2007
FOND.EURO-RE 0,031 102 22,8300 15,72 24/01/2007
FONDACOFAR 0,112 123 11,1800 3,53 23/01/2007
FONDAVILA G3 1,478 756 7,7300 24,49 24/01/2007
FONDCIRCULO 0,173 271 9,1000 4,15 24/01/2007
FONDESP SEM 0,162 1.837 73,6500 30,48 24/01/2007
FONDESP.ACUM 0,102 683 80,8800 14,21 24/01/2007
FONDESP.AHOR 0,170 428 75,6500 9,01 24/01/2007
FONDESP.FUTU 0,109 1.052 82,8200 21,03 24/01/2007
FONDESP.R.AC 0,090 794 80,7800 17,33 24/01/2007
FONDESPA#A 1 0,148 428 13,8300 7,94 24/01/2007
FONDGUISSONA 0,189 110 11,2900 4,05 24/01/2007
FONDIBAS 0,596 11,2300 11,87 24/01/2007
FONDIBAS FUT 0,342 9,0500 3,97 24/01/2007
FONDICAJA 0,177 1.022 21,7100 15,43 24/01/2007
FONDLI 2006 0,030 2.437 7,1600 45,62 23/01/2007
FONDLIBRETA5 0,146 1.184 8,4700 25,02 23/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,026 1.247 8,5100 11,20 24/01/2007
FONDMAPFRE R -0,027 3.480 14,9100 41,92 24/01/2007
FONDO BONO -0,342 100 13,8300 96,01 24/01/2007
FONDOGAESCO 1,295 915 112,6500 38,78 24/01/2007
FONDTURIA 0,871 1.003 865,3000 18,61 24/01/2007
FONDUERO GAR 0,022 2.389 412,1600 55,17 23/01/2007
FONDUERO REN -0,097 310 10,0500 5,19 23/01/2007
FONLAIETANA 0,450 697 18,1400 25,57 24/01/2007
FONP.GARANTI 0,127 326 8,5500 12,77 24/01/2007
FONP.INVERSI 0,115 184 7,6600 44,45 24/01/2007
FONPASTOR RF -0,019 552 75,2300 11,60 24/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.295 9,2500 28,64 24/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 99 8,7200 2,88 24/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,129 71 10,4900 1,89 24/01/2007
FONSNOSTRO 0,222 2.011 17,2700 40,69 24/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,47 12/01/2007
FONVALOR 0,177 263 12,6800 5,40 24/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,192 789 8,7600 21,89 24/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,195 5.380 8,4900 129,03 24/01/2007
GESCON. TESO 0,257 702 581,6700 22,64 24/01/2007
IB.BS RF MXG 0,520 2.492 1,2900 268,43 23/01/2007
IBER.GES.G.2 0,363 2.016 9,1100 31,89 24/01/2007
IBERC.AHORRO 0,158 9.745 16,6000 189,73 24/01/2007
IBERC.CASH 0,230 695 7,6600 477,07 24/01/2007
IBERC.HORIZO -0,024 2.861 7,8200 71,36 24/01/2007
IBERCAJA FUT 0,120 8.703 9,6300 98,96 24/01/2007
IBERCAJA TES 0,157 3.990 7,6900 66,66 24/01/2007
INTERNACI VI 0,725 2.640 74,0900 58,91 23/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 24/01/2007
INVERBAN DIN 0,167 1.331 78,9200 32,12 23/01/2007
INVERDU.2000 0,649 2.231 570,2400 56,63 23/01/2007
INVERFONDO 0,160 958 21,0800 15,45 24/01/2007
INVERMONTE 0,224 2.488 16,9800 53,61 24/01/2007
IURISFOND 0,246 324 20,6200 8,83 24/01/2007
LLOYDS-FON.I 0,019 166 13,2400 4,51 24/01/2007
M-FON.C.2008 0,136 1.596 7,4100 32,74 23/01/2007
M.GES.DINAMI -1,497 2.534 6,5600 41,54 23/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,309 6.033 8,9400 132,45 23/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,131 1.048 8,2800 22,30 23/01/2007
MADRID DINER 0,197 978 7,7600 179,11 23/01/2007
MADRID PREM. 0,110 5.319 13,4600 122,63 23/01/2007
MADRID TRIPB 0,120 709 7,5600 11,89 23/01/2007
MANR.TRESORE 0,212 1.028 7,9000 215,30 24/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,431 2.665 7,8600 10,64 24/01/2007
MEDIFOND 0,715 655 23,7700 19,10 24/01/2007
MERCHRENTA 0,040 698 21,2500 38,29 23/01/2007
METROPOLIS 0,219 139 11,5300 12,00 24/01/2007
MS AHORRO 0,138 1.693 18,9400 112,94 24/01/2007
MS E.STOX.50 0,323 589 11,4200 19,10 24/01/2007
MS FONDO 0,164 131 24,6400 30,90 24/01/2007
MULTIFIX25RV 0,636 2.406 15,5400 53,78 24/01/2007
MULTIVALOR 0,596 1.018 18,3500 38,11 24/01/2007
MUTUAFONDO 0,093 1.324 25,8400 183,01 24/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,125 743 116,6700 44,86 24/01/2007
P Y G CRECIM 0,177 418 19,1200 20,56 24/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,643 2.978 803,8000 72,59 24/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,203 1.666 870,1200 36,35 24/01/2007
PASTOR FIJ2 0,486 1.855 807,3100 44,69 24/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,149 1.183 804,0300 32,59 24/01/2007
PBP ETERNUM -0,256 1.030 9,5500 51,62 24/01/2007
PBP MED.P.PL -0,053 1.016 1.637,8700 18,19 24/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,163 1.465 95,7500 153,62 24/01/2007
PLUSMADRID15 0,142 6.414 9,7300 131,62 23/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 134 13,0200 15,11 24/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,157 91 679,2300 6,80 24/01/2007
R.GA.RF 2010 804 809,5600 15,89 24/01/2007
REN.TES-BOL 0,754 140 76,6400 14,91 24/01/2007
RENTACASER 0,294 92 9,4000 15,67 24/01/2007
RENTADUERO 0,203 1.192 370,2100 29,08 23/01/2007
RENTMADRID 0,057 2.673 14,8900 36,70 23/01/2007
RENTMADRID 2 0,122 5.580 8,8000 102,68 23/01/2007
RIVA G.AH. 0,024 213 1.205,9700 13,99 24/01/2007
RURAL DEUDA -0,043 3.101 841,6500 64,78 24/01/2007
RURAL G.R-V3 1,208 905 863,5800 19,58 24/01/2007
RURAL RF 3 0,023 1.463 1.083,7900 48,02 24/01/2007
RURAL RF 3 P 0,064 962 906,5400 43,59 24/01/2007
RURAL RF 5 -0,181 128 701,2700 5,51 24/01/2007
RURAL RF 5 P -0,129 277 1.062,9700 7,08 24/01/2007
RURAL VALOR 2,909 507 1.041,4000 13,48 24/01/2007
S.AHOR.G.4 0,003 2.450 7,8800 50,42 22/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,131 2.757 10,1600 55,50 23/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,206 811 105,3500 7,26 24/01/2007
SAFEI R-F 0,005 134,9000 14,86 18/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,222 5.868 8,1400 1.419,34 24/01/2007
SAN CORTO PP 0,238 2.748 7,4800 2.548,98 24/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,027 6.911 20,8300 324,95 24/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,117 12.218 15,3100 41,66 24/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,074 1.272 9,7000 106,86 24/01/2007
SCH AHORR.GA 0,050 2.421 11,9700 52,79 22/01/2007
SCH MRF90-10 0,163 11.736 11,1400 237,58 24/01/2007
SCH SUPERMIL 0,093 626 791,3700 14,09 22/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,434 117 79,8000 9,98 24/01/2007
SEGU.LARGO P -0,008 134 9,0400 8,95 24/01/2007
SEGURFONDO 0,058 107 220,8600 36,05 24/01/2007
TARRAGONA 10 0,182 3.227 7,7000 28,77 24/01/2007
TARRAGONA 2 1,091 357 7,5300 3,48 24/01/2007
TARRAGONA 3 -0,026 1.817 7,9600 22,19 24/01/2007
TARRAGONAF 5 0,160 1.458 8,0100 16,23 24/01/2007
UNIF.FONDAND 0,196 2.367 8,4800 37,92 24/01/2007
UNIFOND 2011 0,008 974 7,7600 20,66 24/01/2007
UNIFOND III 0,264 969 8,9000 38,50 23/01/2007
UNIFOND IX 0,179 753 7,4700 18,86 23/01/2007
UNIFOND M.FA 0,599 360 6,6400 4,28 24/01/2007
UNIFOND V 0,158 1.349 8,3200 78,98 24/01/2007
UNIFOND VII 0,112 857 8,0600 28,67 24/01/2007
UNIFOND VIII 0,096 1.793 8,2600 67,57 24/01/2007
UNIFOND X 0,260 1.155 8,0300 22,82 23/01/2007
UNIFOND XII 0,063 2.282 7,7100 57,93 24/01/2007
UNIFOND2007 0,186 4.043 7,9700 110,97 24/01/2007
VALENCIA TES 0,229 187 775,2600 58,66 23/01/2007
sigue
