DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,186 4.017 1.380,0200 84,15 24/01/2007
ALTAE DINERO 0,175 910 735,9900 61,89 23/01/2007
ASTURF.DINER 0,184 16.071 753,2100 248,26 24/01/2007
ATLAS RENTA 0,171 1.302 1.245,8200 15,53 24/01/2007
BANCAJA D. P 0,195 7.777 1.018,8300 562,08 23/01/2007
BANCAJA DINE 0,171 41.042 1.560,2700 369,84 23/01/2007
BANIF DINERO 0,188 15.970 1.888,3400 499,85 24/01/2007
BANK.FONDVAL 0,161 835 874,5500 7,27 24/01/2007
BANKOA TESOR 0,189 279 808,0300 39,55 23/01/2007
BARC.EUROCAS 0,181 2.912 863,0100 159,38 24/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,159 13.261 1.132,5100 362,41 24/01/2007
BBK FONDINER 0,179 8.975 740,9100 333,55 22/01/2007
BBVA DINERO 0,169 315.104 1.969,3200 5.935,42 24/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,156 27.241 1.565,5400 551,88 22/01/2007
BK DINERO 0,186 1.966 1.262,5200 101,80 24/01/2007
BK DINERO 96 0,191 1.908 786,6400 45,30 24/01/2007
BK FONDO MON 0,173 2.819 1.695,4700 66,74 24/01/2007
BK GES.I.RF. 0,219 12.267 824,6900 73,11 23/01/2007
BNP P.CASH 0,180 1.361 808,2900 182,36 22/01/2007
C.C. DINER 0,189 11.501 1.880,7100 142,88 24/01/2007
C.C.DINER P. 0,118 7.531 8,1600 305,12 24/01/2007
C.SUISSE TES 0,190 365 743,3500 43,88 24/01/2007
CAI DINERO 0,180 8.205 940,5700 147,14 24/01/2007
CAIXA 1DINER 0,197 605 1.898,1700 16,57 24/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,180 32.424 960,7300 588,37 24/01/2007
CAJACANA.DIN 0,184 1.118 1.025,6300 29,65 24/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,163 10.793 962,3800 213,69 24/01/2007
CAM DIN.PREM 0,173 3.383 794,1600 167,77 24/01/2007
CAM DINE.AHO 0,158 6.943 758,5600 75,29 24/01/2007
CAM DINER 1 0,156 7.291 1.219,6200 112,75 24/01/2007
CAM FUTURO S 0,382 1.885 832,9000 42,18 23/01/2007
CAN DINERNAV 0,159 25.627 1.278,7700 564,17 24/01/2007
CAN TESORERI 0,167 15.296 775,1800 410,56 24/01/2007
CANARIAS DIN 0,187 652 951,4800 11,01 24/01/2007
CUENTA ORO 0,176 1.932 1.179,0000 58,76 24/01/2007
CUENTA ORO I 0,175 3.592 1.165,3800 63,38 24/01/2007
DINERBURGOS 0,179 3.182 1.147,3900 106,94 24/01/2007
DINERCAM 0,185 486 994,5500 26,75 24/01/2007
DINERCOOP 0,170 11.516 1.162,6900 194,76 24/01/2007
DINERFONDO 0,185 4.267 2.123,4000 106,07 24/01/2007
DINERKOA 0,155 1.918 1.123,3500 33,91 23/01/2007
DINERO 2 0,221 18.194 769,5300 643,54 24/01/2007
DINERO 97 0,243 19.897 737,2900 676,44 24/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,157 6 1.219,5600 426,14 23/01/2007
DWS DINER II 0,157 6 892,4600 204,22 23/01/2007
DWS DINERPLU 0,163 3 793,3700 77,77 23/01/2007
ES EURO DINE -0,225 7.802,6400 57,09 24/01/2007
EUROV.DINERO 0,174 50.176 1.631,8700 882,21 23/01/2007
EUROV.TESORE 0,166 40.950 838,0500 485,72 23/01/2007
F.VALENCIA D 0,167 1.052 839,8300 19,68 23/01/2007
FIBANC PREM. 0,174 873 916,6800 48,33 24/01/2007
FIBANC-FONDI 0,163 3.612 2.317,4200 50,44 24/01/2007
FONBIL.DINER 0,180 195 19,8400 11,18 23/01/2007
FONCAIXA D32 0,173 7.550 1.980,3200 254,48 23/01/2007
FONCAIXA D37 0,166 13.313 992,1600 249,52 23/01/2007
FONCAIXA D6 15.953 601,0000 169,29 23/01/2007
FONCUENTA 0,200 643 1.633,1200 8,69 24/01/2007
FOND ORO 0,211 4.069 793,1500 817,95 23/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,184 1.942 947,6400 38,09 24/01/2007
FONDESP.TESO 0,205 3.411 78,7400 524,93 24/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,174 408 1.025,5600 7,59 24/01/2007
FONDIN.CASTI 0,181 2.466 957,0600 68,30 24/01/2007
FONDMADRID 0,173 82.841 1.591,9900 1.414,02 23/01/2007
FONDMAPFRE D 0,159 6.335 1.340,7800 54,30 24/01/2007
FONDO 111 0,174 19.181 1.038,4500 363,42 24/01/2007
FONDUERO DIN 0,164 10.555 1.052,4200 250,99 23/01/2007
FONGENERAL D 0,180 2.248 984,2700 60,00 24/01/2007
FONMANRESA 0,180 11.560 1.621,6200 125,94 24/01/2007
FONP.RENDE G 0,078 5.000 7,6500 118,19 24/01/2007
FONPENE DINE 0,153 14.738 8,8200 394,73 24/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,189 67.421 1.616,0800 1.300,69 24/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007
INVERDINER 0,185 1.930 2.044,0300 50,22 24/01/2007
KUTXAPLUS 0,172 3.185 1.242,1400 84,70 23/01/2007
LAIDINER 0,167 702 1.784,4500 25,98 24/01/2007
LLOYDS MONEY 0,160 816 1.433,9600 31,53 24/01/2007
LLOYDS TESOR 0,177 1.282 782,7200 96,64 24/01/2007
M.FOND.MONET 0,491 833,8200 140,36 22/01/2007
MEDINER 0,159 2.783 1.528,0000 67,88 24/01/2007
MS DINERPLUS 0,171 9.693 1.454,5100 114,35 24/01/2007
MS FONDO 25 0,180 1.293 916,5600 155,27 24/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,172 844 799,1900 53,12 24/01/2007
MULT.B.PAST. 0,161 13.317 289,1100 266,66 24/01/2007
MULTIDINERO 0,212 1.875 1.871,7400 97,07 24/01/2007
PROFIT DINER 0,225 266 1.345,3200 45,58 24/01/2007
RURAL DINERO 0,166 4.950 7.743,1200 147,74 24/01/2007
RURALRENTA F 0,148 458 2.299,3700 8,25 24/01/2007
SAN MONETARI 0,176 24.010 979,3400 716,17 24/01/2007
SAN.TESORERI 0,176 36.641 1.633,5600 3.181,67 24/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,170 391 736,7100 40,90 24/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,164 10.661 1.083,5900 218,14 24/01/2007
VALENCIA ORO 0,196 337 795,9300 38,03 23/01/2007
sigue
