RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,523 1.187 6,3300 352,27 22/01/2007
A.C.CAPITAL6 0,913 1.425 6,8700 35,28 24/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,132 1.631 14,1100 29,42 24/01/2007
A.C.DINERPLU 0,262 6.511 8,5000 1.283,54 24/01/2007
A.C.EMERGENT 1,263 918 7,9100 11,22 24/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,278 443 7,7700 9,98 24/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,197 233 8,1000 3,75 24/01/2007
A.IND.S.P500 0,644 183 83,6300 13,06 23/01/2007
ACTIBOLS 2,910 163 16,7200 3,23 24/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,250 1.581 8,0700 24,27 24/01/2007
AHORRO C.V. 0,764 117 8,6500 3,33 24/01/2007
ALCALA AHORR 0,768 301 9,7300 32,40 24/01/2007
ALCALA-UNO 0,208 191 13,7600 51,09 24/01/2007
ALLI.R.F.AHO -0,078 166 94,6700 44,80 24/01/2007
ARCAL.AHORRO 0,035 162 13,9100 2,22 23/01/2007
ARCAL.INTERE 0,200 583 145,0100 72,81 23/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,231 895 9,0600 21,98 24/01/2007
ASTURF.AHORR 0,098 1.781 7,6300 20,80 24/01/2007
ASTURF.RENTA 0,226 1.614 7,9600 150,01 24/01/2007
ASTURFON.RF 0,134 188 10,3100 2,93 24/01/2007
B BONO2007C 0,190 26.967 1.263,0800 748,78 24/01/2007
B.ESTRUCTURA -1,315 1.780 80,2400 111,58 22/01/2007
B.RF DUR.FLE 0,106 1.408 9,1400 52,80 24/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,028 3.275 893,7900 51,00 23/01/2007
BANCAJA RF 0,071 4.286 17,1000 89,73 23/01/2007
BANCOFAR FUT 0,758 259 12,1000 12,14 23/01/2007
BANIF 2011 -0,236 107 14,5300 5,81 22/01/2007
BANIF 6PLUS 0,572 1.161 1.090,6800 46,86 22/01/2007
BANIF INSTIT 0,216 2.602 8,7000 629,91 24/01/2007
BANIF RF H.Y 0,697 167 774,6000 8,47 24/01/2007
BANKINTER RD 0,454 963 1.091,2100 20,48 23/01/2007
BANKINTER TE 0,225 557 828,7200 173,08 24/01/2007
BANKOA AHORR 0,197 213 96,2600 52,00 23/01/2007
BANKOA RENTA 0,701 870 108,3700 72,67 23/01/2007
BARC.BON.LAR -0,120 188 785,9800 53,53 24/01/2007
BARC.GARAN.2 -0,126 965 6,2300 20,98 24/01/2007
BARC.GARAN.4 0,348 4.856 1.317,3600 182,51 24/01/2007
BARC.TESORER 0,208 4.365 808,2800 717,56 24/01/2007
BARCLAYS B-C 0,084 2.502 14,0200 143,13 24/01/2007
BARCLAYS M25 0,758 3.700 15,9700 90,86 24/01/2007
BASKEFOND 0,097 2.298 16,1500 88,10 22/01/2007
BB BONO 2009 0,032 8.527 1.146,2700 233,31 24/01/2007
BBK BONO 0,135 280 7,8000 7,42 22/01/2007
BBK GES.A.15 0,214 7.628 8,3100 167,19 22/01/2007
BBK TESORERI 0,106 1.777 7,4900 218,06 22/01/2007
BBVA 2007 0,108 742 971,6900 23,72 24/01/2007
BBVA BO2009B 0,078 5.502 1.472,0000 131,20 24/01/2007
BBVA FONDVAL -0,051 1.289 136,6000 60,14 24/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,156 59.524 647,6000 300,97 24/01/2007
BBVA HORIZ.8 0,286 1.671 678,9100 44,54 24/01/2007
BBVA MON.D.E 0,364 9 10,1600 2,89 24/01/2007
BBVA PL. R10 0,149 5.814 985,3100 194,35 24/01/2007
BBVA R.F.C 0,141 37.994 16,6200 765,45 24/01/2007
BBVA TESORER 0,209 3.958 902,2800 747,82 24/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,195 2.586 1.019,3700 75,39 24/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,194 7.290 865,9300 231,93 24/01/2007
BBVAPLAN REN 0,087 334 1.084,6500 5,73 24/01/2007
BETA ACTIVOS 0,200 964 790,3700 29,97 24/01/2007
BETA-RENTA 0,159 237 17,8700 7,66 24/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,619 1.956 1.667,8900 70,48 24/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,500 734 802,3700 21,29 24/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,158 223 844,3700 6,02 24/01/2007
BK CUPON V.E -0,587 1.586 933,6500 48,21 24/01/2007
BK FONDO BON -0,160 451 908,7300 18,54 24/01/2007
BK FONDO FIJ 0,043 1.084 23,0200 33,84 24/01/2007
BK G.CUP.ME2 -0,203 473 852,4600 18,17 24/01/2007
BK G.RES.40A 1,055 3.633 931,7600 143,17 24/01/2007
BK IND.GAN.7 0,809 608 1.754,1400 29,99 24/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,407 149 1.333,2800 17,74 24/01/2007
BK OCC.GARAN 0,017 668 875,1400 21,91 24/01/2007
BK REVALOR.I 0,186 2.417 995,4600 86,50 24/01/2007
BONO 2007 0,094 6.621 993,4500 182,57 24/01/2007
BONO 2008 0,078 4.172 885,5500 114,90 24/01/2007
BROKERFOND 0,447 260 12,4500 15,84 24/01/2007
C. SEGOVIA R 0,254 133 10,8100 3,18 24/01/2007
C.C.FONSTR.C 0,056 93 7,1000 2,86 24/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 61,05 23/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,151 1.920 8,3200 31,83 23/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,160 3.067 8,1300 73,03 24/01/2007
C.CATAL.PREV 0,106 8.210 18,8800 109,62 24/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,265 1.488 792,8400 204,65 24/01/2007
C.GALICIA IN 0,356 2.024 12,0700 47,64 24/01/2007
C.MURCIA GAR 0,565 972 7,2800 22,41 24/01/2007
C.SUISSE BOS -0,106 96 77,8100 3,82 24/01/2007
C.TAR.V.EURO 1,707 2.262 8,6500 5,95 24/01/2007
CAI GARANTIZ 0,028 1.235 7,8400 23,69 24/01/2007
CAI RENTA FI 0,312 451 7,7600 6,52 24/01/2007
CAI TESORERI 0,252 3.068 8,0500 119,81 24/01/2007
CAIX.4 FIX 0,226 183 9,6900 12,76 24/01/2007
CAIX.ESTALVI 0,059 1.215 10,5300 28,19 23/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.396 2,0900 17,96 23/01/2007
CAIXA C.DOBL 0,034 7.652 9,9700 152,77 23/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,187 977 18,1700 18,34 24/01/2007
CAIXAN. GEST 0,203 722 7,4900 10,87 24/01/2007
CAIXAN. UNIV 1,217 254 6,5400 2,67 24/01/2007
CAJA MURCIA 0,234 6.415 10,6300 104,66 24/01/2007
CAJABUR.RENT 0,255 1.214 11,2600 31,31 24/01/2007
CAJABUR.TESO 0,250 7.749 7,7900 223,76 24/01/2007
CAJARIOJA TE 0,234 1.525 10,7000 37,91 24/01/2007
CAM BONOS 1 0,043 475 15,5400 31,89 24/01/2007
CAM BONOS 2 0,347 463 591,0600 10,40 23/01/2007
CAM F.CES.5 0,252 160 125,7000 3,56 23/01/2007
CAM FONDEMPR 0,084 1.268 7,3700 227,46 24/01/2007
CAM FONMEDIC 0,012 1.095 22,6700 32,88 24/01/2007
CAM FUT.10GA 0,279 1.589 8,1500 33,52 24/01/2007
CAM FUT.11GA 0,791 2.319 7,1700 41,86 23/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,326 1.123 84,1900 25,04 23/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,290 1.738 7,5600 37,02 23/01/2007
CAM FUTURO 6 0,173 1.258 81,5800 23,03 24/01/2007
CAM FUTURO 9 0,123 1.441 10,0100 30,06 24/01/2007
CAN PLUSMARC 0,118 1.916 10,7200 53,64 24/01/2007
CAN SELECCIO 0,455 1.818 11,4600 75,20 23/01/2007
CANARIAS REN 0,224 480 9,6300 14,13 24/01/2007
CANTAB.R.F.E -0,071 1.161 13,6700 22,14 24/01/2007
CANTABRIA DI 0,179 10.720 9,8000 245,16 24/01/2007
CONSTANTFONS 0,125 10.670 8,3800 115,82 24/01/2007
COOPVALOR V 0,171 1.147 1.012,1400 24,70 24/01/2007
DINFONDO 0,273 233 631,4200 7,95 24/01/2007
DWS INVEST 0,027 4 12,3100 34,49 23/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,559 6,8800 7,18 24/01/2007
E.S.TECNOLOG 2,767 2,0700 2,82 24/01/2007
EDM-AHORRO 0,022 184 19,0900 10,76 24/01/2007
EDM-RENTA 0,187 377 9,0600 26,50 24/01/2007
ES EUROBONOS -0,008 10,5200 12,56 24/01/2007
EUROAGENT R 0,971 139 13,5400 4,90 24/01/2007
EUROV. PATRI 0,190 1.139 77,1200 184,19 23/01/2007
EUROV. R-F -0,001 8.865 6,2100 162,29 23/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,135 6.818 80,4200 130,45 23/01/2007
PLAN R-2011 -0,053 3.526 83,7200 75,16 24/01/2007
sigue
