RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I 1,021 251 842,7000 2,19 13/01/2007
BANKP.GLO.RE 0,545 1.415 8,7500 21,36 11/01/2007
BARC.GARAN.6 0,242 911 5,4000 18,51 12/01/2007
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -0,142 742 10,4400 27,42 11/01/2007
CAM EMERGENT -2,330 361 10,3200 6,43 11/01/2007
CAM EU.BONOS -0,132 175 8,2100 5,38 14/01/2007
CAM MUND.BON 0,268 198 658,1900 4,30 14/01/2007
DOLAR CASH 1,888 799 64,7900 28,16 12/01/2007
EURO DEUDA -0,230 211 8,2200 4,73 12/01/2007
EUROV.R.F.IN 0,341 1.816 95,8900 34,31 11/01/2007
FOND. B. GIX 0,058 5.654 1.029,7500 60,53 11/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,107 1.924 946,9100 37,62 14/01/2007
IBERCAJA INT 1,189 1.652 8,1500 29,37 11/01/2007
LIBERTY E.RE -0,015 99 11,9900 5,62 12/01/2007
MS DIVISA 0,248 147 8,1500 6,44 12/01/2007
PLAN R.2009E 0,071 1.497 10,0100 49,24 12/01/2007
PLAN R.2009F -0,305 1.181 9,9800 52,75 12/01/2007
PLUS MA.AH.E 0,307 853 8,9500 41,11 12/01/2007
RENTA 4 FLEX 0,855 273 8,4700 4,43 14/01/2007
RENTA EUROCA 0,144 8.282 12,6100 325,80 13/01/2007
S.BS DOLARFI 2,120 4.949 11,0900 21,43 11/01/2007
SAN DINERO P 0,137 1.773 925,0700 1.005,47 12/01/2007
SEGURFON.DIV 0,496 96 173,1600 18,96 12/01/2007
UNIFOND EU-R 0,045 583 10,9000 28,43 12/01/2007
sigue
