RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,046 1.140 6,3000 342,19 09/01/2007
A.C.CAPITAL6 1,469 1.426 6,9100 35,48 14/01/2007
A.C.CAPITAL8 0,044 1.636 14,1000 29,42 14/01/2007
A.C.DINERPLU 0,130 6.539 8,4900 1.302,91 14/01/2007
A.C.EMERGENT -1,550 936 7,6900 11,11 14/01/2007
A.C.R.F.PRIV 0,184 449 7,7600 10,04 14/01/2007
A.C.RENDIMIE 0,112 236 8,0900 3,77 14/01/2007
A.IND.S.P500 1,000 186 83,9300 13,92 12/01/2007
ACTIBOLS 1,494 164 16,4900 3,19 11/01/2007
AF TESORERIA 1,487 463 74,9100 1,73 11/12/2006
AHO. CORP.C9 0,065 1.590 8,0600 24,28 14/01/2007
AHORRO C.V. 0,435 116 8,6200 3,28 14/01/2007
ALCALA AHORR 0,430 288 9,7000 31,63 12/01/2007
ALCALA-UNO 0,109 191 13,7500 51,04 12/01/2007
ALLI.R.F.AHO -0,200 166 94,5600 44,74 12/01/2007
ALMAGRO -0,360 567 1.670,0800 40,84 30/11/2006
ARCAL.AHORRO -0,108 170 13,8900 2,22 13/01/2007
ARCAL.INTERE 0,110 592 144,8800 71,59 13/01/2007
ASTUR.CG.GAR 0,129 895 9,0500 21,95 12/01/2007
ASTURF.AHORR 0,041 1.806 7,6300 21,40 12/01/2007
ASTURF.RENTA 0,125 1.607 7,9500 150,70 12/01/2007
ASTURFON.RF 0,049 188 10,3000 2,93 14/01/2007
B BONO2007C 0,105 26.325 1.262,0200 734,37 12/01/2007
B.ESTRUCTURA -0,474 1.780 80,9300 112,74 10/01/2007
B.RF DUR.FLE -0,008 1.405 9,1200 51,65 12/01/2007
BAN RENTA FI 0,015 1.158 19,3500 28,32 21/09/2006
BANCAJA G.RF 0,241 3.281 895,6900 51,16 13/01/2007
BANCAJA RF -0,104 4.336 17,0700 99,42 13/01/2007
BANCOFAR FUT 0,663 259 12,0900 12,15 12/01/2007
BANIF 2011 -0,442 107 14,5000 5,81 10/01/2007
BANIF 6PLUS 1,029 1.161 1.095,6200 47,09 10/01/2007
BANIF INSTIT 0,119 2.612 8,6900 635,13 12/01/2007
BANIF RF H.Y 0,253 169 771,1800 8,06 12/01/2007
BANKINTER RD 0,017 951 1.086,4600 20,25 11/01/2007
BANKINTER TE 0,122 561 827,8600 176,10 12/01/2007
BANKOA AHORR 0,083 218 96,1500 54,54 09/01/2007
BANKOA RENTA 0,534 818 108,1900 69,85 09/01/2007
BARC.BON.LAR -0,139 188 785,8400 55,22 12/01/2007
BARC.GARAN.2 0,199 965 6,2500 21,07 12/01/2007
BARC.GARAN.4 -0,298 4.856 1.308,8700 181,47 12/01/2007
BARC.TESORER 0,111 4.365 807,5000 737,35 12/01/2007
BARCLAYS B-C 0,025 2.502 14,0100 144,43 12/01/2007
BARCLAYS M25 0,420 3.700 15,9100 90,74 12/01/2007
BASKEFOND -0,026 2.323 16,1300 89,34 09/01/2007
BB BONO 2009 0,003 8.512 1.145,9300 234,53 12/01/2007
BBK BONO 0,007 286 7,7900 7,75 09/01/2007
BBK GES.A.15 0,094 7.681 8,3000 167,75 09/01/2007
BBK TESORERI -0,027 1.778 7,4800 215,66 09/01/2007
BBVA 2007 0,054 747 971,1600 23,88 12/01/2007
BBVA BO2009B 0,022 5.526 1.471,1600 132,04 12/01/2007
BBVA FONDVAL -0,219 1.302 136,3700 60,32 12/01/2007
BBVA HORIZ.4 0,125 62.316 647,4000 307,74 12/01/2007
BBVA HORIZ.8 0,212 1.683 678,4100 44,91 12/01/2007
BBVA MON.D.E 0,164 10 10,1400 3,04 12/01/2007
BBVA PL. R10 0,076 5.992 984,5900 203,19 12/01/2007
BBVA R.F.C 0,080 38.287 16,6100 772,40 12/01/2007
BBVA R.F.LAR -0,154 9.302 14,0200 288,14 14/12/2006
BBVA TESORER 0,112 3.958 901,4000 744,04 12/01/2007
BBVA TRANQ.2 0,105 2.591 1.018,4500 75,54 12/01/2007
BBVA TRANQ.I 0,104 7.304 865,1500 232,22 12/01/2007
BBVAPLAN REN 0,059 335 1.084,3400 5,75 12/01/2007
BETA ACTIVOS 0,111 965 789,6700 29,34 12/01/2007
BETA-RENTA 0,092 242 17,8500 8,14 12/01/2007
BK 35 PRIN.G 1,202 1.958 1.661,0400 70,20 12/01/2007
BK CUP.4 GAR 0,320 730 800,9300 21,25 12/01/2007
BK CUP.G.LIQ 0,106 223 843,9300 6,01 12/01/2007
BK CUPON V.E -1,593 1.587 924,2100 47,74 12/01/2007
BK FONDO BON 456 910,1900 18,18 12/01/2007
BK FONDO FIJ 0,172 1.107 23,0500 37,49 12/01/2007
BK G.CUP.ME2 -0,029 474 853,9500 18,20 12/01/2007
BK G.RES.40A 0,464 3.665 926,3100 143,73 12/01/2007
BK IND.GAN.7 1,114 610 1.759,4500 30,11 12/01/2007
BK MEM.EUR.G 1,613 149 1.335,9900 17,77 12/01/2007
BK OCC.GARAN 0,165 678 876,4400 22,00 12/01/2007
BK REVALOR.I -1,826 2.417 975,4600 84,74 12/01/2007
BONO 2007 0,039 6.695 992,9000 184,48 12/01/2007
BONO 2008 0,040 4.139 885,2100 114,37 12/01/2007
BROKERFOND 0,124 259 12,4100 15,31 11/01/2007
C. SEGOVIA R 0,104 133 10,8000 3,18 14/01/2007
C.C.FONSTR.C -0,084 93 7,0900 2,86 10/01/2007
C.C.PAT.PLUS 0,085 1.042 8,0800 62,03 11/01/2007
C.C.PATRIMO. 0,031 1.920 8,3100 32,07 11/01/2007
C.CATAL.CAPI -0,037 3.067 8,1400 75,35 11/01/2007
C.CATAL.PREV 0,053 8.210 18,8700 110,16 11/01/2007
C.GAL.PATRIM 0,121 1.486 791,7000 204,28 14/01/2007
C.GALICIA IN 0,192 2.036 12,0500 48,00 14/01/2007
C.MURCIA GAR 0,569 975 7,2800 22,51 14/01/2007
C.SUISSE BOS -0,063 96 77,8500 3,83 14/01/2007
C.TAR.V.EURO 1,559 2.262 8,6400 5,36 12/01/2007
CAI GARANTIZ -0,014 1.235 7,8400 23,68 14/01/2007
CAI RENTA FI 0,171 450 7,7500 6,53 14/01/2007
CAI TESORERI 0,123 3.058 8,0400 118,27 14/01/2007
CAIX.4 FIX 0,108 185 9,6800 13,00 14/01/2007
CAIX.ESTALVI -0,035 1.221 10,5200 28,34 10/01/2007
CAIX.MONETAR -0,001 3.410 2,0900 17,79 10/01/2007
CAIXA C.DOBL -0,366 7.652 9,9300 152,15 10/01/2007
CAIXA.2 FIX 0,085 976 18,1500 18,35 14/01/2007
CAIXAN. GEST 0,102 727 7,4800 10,98 14/01/2007
CAIXAN. UNIV 0,963 258 6,5200 2,69 14/01/2007
CAJA MURCIA 0,108 6.468 10,6200 104,85 14/01/2007
CAJABUR.RENT 0,110 1.234 11,2500 31,67 14/01/2007
CAJABUR.TESO 0,120 7.726 7,7800 225,57 14/01/2007
CAJARIOJA TE 0,107 1.526 10,6900 38,39 14/01/2007
CAM BONOS 1 -0,085 485 15,5200 32,02 14/01/2007
CAM BONOS 2 0,274 451 590,6300 10,18 11/01/2007
CAM F.CES.5 0,140 164 125,5600 3,63 11/01/2007
CAM FONDEMPR 0,084 1.262 7,3700 240,41 14/01/2007
CAM FONMEDIC -0,075 1.140 22,6500 33,59 14/01/2007
CAM FUT.10GA 0,033 1.590 8,1300 33,46 14/01/2007
CAM FUT.11GA 1,213 2.338 7,2000 42,23 11/01/2007
CAM FUT.SEL5 0,267 1.134 84,1400 25,12 11/01/2007
CAM FUT.SEL7 0,157 1.765 7,5500 37,23 11/01/2007
CAM FUTURO 6 0,112 1.261 81,5300 23,10 14/01/2007
CAM FUTURO 9 0,023 1.441 10,0000 30,05 14/01/2007
CAN PLUSMARC 0,058 1.915 10,7100 53,61 14/01/2007
CAN SELECCIO 0,355 1.839 11,4500 76,05 11/01/2007
CANARIAS REN 0,117 483 9,6200 14,15 14/01/2007
CANTAB.R.F.E -0,197 1.187 13,6500 22,58 12/01/2007
CANTABRIA DI 0,096 10.681 9,7900 246,20 12/01/2007
CONSTANTFONS 0,006 10.634 8,3700 118,95 11/01/2007
COOPVALOR V 0,073 1.150 1.011,1500 24,76 11/01/2007
DINFONDO 0,094 232 630,3000 7,64 12/01/2007
DWS INVEST 0,043 4 12,3100 34,84 10/01/2007
E.S.DOBLE GA 0,123 408 6,8500 7,15 14/01/2007
E.S.TECNOLOG 5,506 1.013 2,1300 2,83 14/01/2007
EDM-AHORRO -0,029 187 19,0800 10,99 11/01/2007
EDM-RENTA 0,077 379 9,0500 26,58 11/01/2007
ES EUROBONOS -0,093 574 10,5100 12,64 14/01/2007
EUROAGENT R 0,084 137 13,4200 4,68 12/01/2007
EUROV. PATRI 0,093 1.124 77,0400 184,79 11/01/2007
EUROV. R-F -0,030 8.977 6,2100 165,07 11/01/2007
EUROV.F.25-2 -5,030 5.568 76,8500 103,81 24/07/2006
EUROV.R.F.CO 0,061 6.905 80,3600 133,49 11/01/2007
PLAN R-2011 -0,100 3.552 83,6800 75,74 12/01/2007
sigue