RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,114 2.623 1.029,0300 77,57 12/01/2007
F.V.G.D.E100 0,240 673 860,5600 29,86 13/01/2007
F.VALENC R.F -0,096 426 9,1200 14,54 13/01/2007
FCAIXA G27 0,004 2.154 11,2400 84,73 10/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.904 7,9600 35,75 11/01/2007
FOMODI 0,945 137 1.622,7400 4,15 12/01/2007
FONBUSA 0,096 169 132,9000 12,24 14/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,42 10/01/2007
FONC.FT.C.59 -0,096 1.794 7,0100 27,95 10/01/2007
FONCAM -0,037 296 1.273,7000 11,55 12/01/2007
FOND C.C.M. 0,120 1.205 9,2300 22,88 14/01/2007
FOND.EURO-RE -0,017 102 22,8200 15,71 14/01/2007
FONDACOFAR 0,017 123 11,1700 3,53 12/01/2007
FONDAVILA G3 1,740 757 7,7500 24,57 14/01/2007
FONDCIRCULO 0,091 274 9,0900 4,26 14/01/2007
FONDESP SEM 0,087 1.838 73,6000 30,46 12/01/2007
FONDESP.ACUM 0,012 690 80,8100 14,41 12/01/2007
FONDESP.AHOR 0,091 434 75,5900 9,22 12/01/2007
FONDESP.FUTU 0,016 1.061 82,7500 21,23 12/01/2007
FONDESP.R.AC -0,001 805 80,7100 17,78 12/01/2007
FONDESPA#A 1 0,082 431 13,8200 8,03 14/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 110 11,2800 4,09 11/01/2007
FONDIBAS 0,506 247 11,2200 11,91 14/01/2007
FONDIBAS FUT 0,306 140 9,0500 3,99 14/01/2007
FONDICAJA 0,090 1.025 21,6900 15,41 14/01/2007
FONDLI 2006 -0,063 2.453 7,1500 45,88 12/01/2007
FONDLIBRETA5 0,080 1.187 8,4600 25,03 12/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,028 1.260 8,5100 11,42 11/01/2007
FONDMAPFRE R -0,017 3.513 14,9100 42,33 11/01/2007
FONDO BONO -0,498 100 13,8000 95,90 12/01/2007
FONDOGAESCO 0,782 905 112,0800 38,80 11/01/2007
FONDTURIA 0,442 996 861,6200 18,17 11/01/2007
FONDUERO GAR -0,020 2.389 411,9800 55,14 11/01/2007
FONDUERO REN -0,102 314 10,0500 5,22 11/01/2007
FONLAIETANA 0,284 705 18,1100 25,86 11/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 336 8,5400 12,76 11/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 185 7,6500 44,83 11/01/2007
FONPASTOR RF -0,042 552 75,2200 11,18 14/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.320 9,2500 29,09 11/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,92 11/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,075 72 10,4800 1,90 14/01/2007
FONSNOSTRO 0,105 2.018 17,2500 40,94 14/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,47 12/01/2007
FONVALOR 0,095 271 12,6700 5,48 14/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,092 789 8,7500 22,53 14/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,115 5.384 8,4800 131,20 14/01/2007
GESCON. TESO 0,144 581,0100 21,38 12/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.446 1,2800 255,24 11/01/2007
IBER.GES.G.2 -0,056 2.017 9,0700 31,77 11/01/2007
IBERC.AHORRO 0,079 9.875 16,5800 192,58 11/01/2007
IBERC.CASH 0,122 692 7,6500 477,30 11/01/2007
IBERC.HORIZO -0,011 2.924 7,8200 72,18 11/01/2007
IBERCAJA FUT 0,061 8.868 9,6200 100,83 11/01/2007
IBERCAJA TES 0,082 4.059 7,6800 67,80 11/01/2007
INTERNACI VI -0,157 2.653 73,4500 58,88 11/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 11/01/2007
INVERBAN DIN 0,092 1.332 78,8600 29,54 12/01/2007
INVERDU.2000 0,563 2.231 569,7500 56,58 11/01/2007
INVERFONDO 0,071 964 21,0700 15,72 14/01/2007
INVERMONTE 0,107 2.488 16,9600 54,03 14/01/2007
IURISFOND 0,003 323 20,5700 8,85 11/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,041 166 13,2300 4,53 12/01/2007
M-FON.C.2008 0,060 1.604 7,4000 32,90 12/01/2007
M.GES.DINAMI -0,644 2.571 6,6100 43,50 12/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,425 6.039 8,9500 132,75 12/01/2007
MA.CESTA.OPT -0,184 1.099 8,2500 23,85 12/01/2007
MADRID DINER 0,111 979 7,7500 179,47 12/01/2007
MADRID PREM. -0,023 5.362 13,4400 123,37 12/01/2007
MADRID TRIPB -0,042 728 7,5500 12,32 12/01/2007
MANR.TRESORE 0,085 1.000 7,8900 210,29 11/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,184 2.679 7,8400 10,65 11/01/2007
MEDIFOND 0,291 653 23,6700 19,04 11/01/2007
MERCHRENTA -0,006 699 21,2400 38,45 11/01/2007
METROPOLIS 0,118 139 11,5200 11,99 12/01/2007
MS AHORRO 0,094 1.735 18,9300 108,97 12/01/2007
MS E.STOX.50 0,175 590 11,4100 19,08 12/01/2007
MS FONDO 0,106 134 24,6200 29,65 12/01/2007
MULTIFIX25RV 0,377 2.404 15,5000 53,27 11/01/2007
MULTIVALOR 0,158 1.016 18,2700 37,30 11/01/2007
MUTUAFONDO 0,036 1.363 25,8300 184,76 12/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,172 766 116,6200 45,55 14/01/2007
P Y G CRECIM 0,072 416 19,1000 20,27 11/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,318 2.964 801,2000 72,37 14/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,105 1.668 869,2700 36,52 14/01/2007
PASTOR FIJ2 0,210 1.854 805,0900 44,59 14/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,087 1.184 803,5300 32,60 14/01/2007
PBP ETERNUM -3,185 1.001 9,2700 48,69 12/01/2007
PBP MED.P.PL -0,190 1.030 1.635,6300 18,33 12/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,093 1.467 95,6800 153,55 12/01/2007
PLUSMADRID15 0,132 6.467 9,7300 133,23 12/01/2007
PRIVAT RENTA 0,059 136 13,0300 15,23 11/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,079 91 678,7100 6,70 12/01/2007
R.GA.RF 2010 0,038 804 809,8700 15,90 11/01/2007
REN.TES-BOL 0,458 141 76,4100 14,86 14/01/2007
RENTACASER 0,178 94 9,3900 15,58 14/01/2007
RENTADUERO 0,254 1.195 370,4000 29,20 11/01/2007
RENTMADRID 0,013 2.673 14,8800 36,83 12/01/2007
RENTMADRID 2 0,069 5.675 8,7900 104,99 12/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,034 220 1.206,1000 14,94 11/01/2007
RURAL DEUDA -0,101 3.098 841,1600 63,97 11/01/2007
RURAL G.R-V3 0,633 907 858,6700 19,47 11/01/2007
RURAL RF 3 -0,009 1.490 1.083,4400 47,03 11/01/2007
RURAL RF 3 P 0,024 947 906,1700 41,30 11/01/2007
RURAL RF 5 -0,097 131 701,8600 5,57 11/01/2007
RURAL RF 5 P -0,093 290 1.063,3600 7,68 11/01/2007
RURAL VALOR 2,821 469 1.040,5100 13,27 11/01/2007
S.AHOR.G.4 0,006 2.450 7,8900 50,48 10/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.758 10,1500 55,45 11/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,105 788 105,2500 6,97 14/01/2007
SAFEI R-F -0,068 134,8000 14,85 12/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,125 5.835 8,1300 1.424,35 12/01/2007
SAN CORTO PP 0,132 2.758 7,4700 2.592,38 12/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,161 6.972 20,8000 328,02 12/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,065 12.267 15,3000 42,06 12/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,254 1.277 9,6800 107,93 12/01/2007
SCH AHORR.GA 0,014 2.421 11,9700 52,88 10/01/2007
SCH MRF90-10 0,060 11.845 11,1300 240,72 12/01/2007
SCH SUPERMIL 0,056 626 791,0800 14,10 10/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,875 117 80,1500 10,02 12/01/2007
SEGU.LARGO P -0,122 134 9,0300 8,94 12/01/2007
SEGURFONDO 0,005 107 220,7400 36,03 12/01/2007
TARRAGONA 10 0,096 3.227 7,6900 29,08 12/01/2007
TARRAGONA 2 0,869 357 7,5200 3,34 12/01/2007
TARRAGONA 3 -0,044 1.817 7,9600 22,22 12/01/2007
TARRAGONAF 5 0,084 1.458 8,0100 16,22 12/01/2007
UNIF.FONDAND 0,106 2.376 8,4700 38,05 12/01/2007
UNIFOND 2011 -0,047 977 7,7600 20,55 12/01/2007
UNIFOND III 0,027 978 8,8800 38,83 11/01/2007
UNIFOND IX 0,194 754 7,4700 18,87 11/01/2007
UNIFOND M.FA 0,268 358 6,6200 4,26 12/01/2007
UNIFOND V 0,056 1.354 8,3100 79,13 12/01/2007
UNIFOND VII 0,034 860 8,0600 28,68 12/01/2007
UNIFOND VIII 0,014 1.794 8,2600 67,84 12/01/2007
UNIFOND X 0,028 1.171 8,0100 23,10 11/01/2007
UNIFOND XII 2.296 7,7000 58,17 12/01/2007
UNIFOND2007 0,098 4.050 7,9700 111,05 12/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,132 186 774,5100 58,41 13/01/2007
SIGUE