MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,038 366 12,3000 11,08 10/01/2007
AEGON INV.MF -0,105 106 14,0100 5,63 10/01/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,026 7.371 8,1100 205,67 10/01/2007
ALLIAN.MIXTO -0,101 220 8,5800 9,39 10/01/2007
APPLE FOND 0,356 88 5,5900 3,11 07/01/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR -0,204 318 8,9800 27,85 10/01/2007
ARQUIUNO 0,201 1.484 17,6100 41,57 09/01/2007
ASTURF.MIXRF -0,142 2.062 8,0500 33,35 10/01/2007
B. RENTABI.A 0,473 928 7,2800 27,80 08/01/2007
B.F.C.MIXE15 0,016 982 8,1400 9,63 09/01/2007
B.JPM RV JAP -0,492 1.192 330,2400 15,73 10/01/2007
B.RF CONVERT -0,109 3 808,0200 236,48 10/01/2007
B.SGAM RV EM -3,736 100,1700 9,13 10/01/2007
BANC.RF MIX. -0,058 1.869 7,0400 30,61 10/01/2007
BANIF CTA 1 9,8400 15,18 10/01/2007
BBVA G.DOB10 0,351 6.952 10,2500 141,33 10/01/2007
BBVAPATRIMON -0,025 3.018 1.332,3400 162,50 10/01/2007
BESTIN.RENTA 0,292 1.237 10,5400 146,85 10/01/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR -0,978 415 19,1400 10,86 10/01/2007
BNP P.CONSER 0,175 2.583 10,0200 79,81 09/01/2007
BOLSINDEX 1,238 105 1.937,3900 3,21 10/01/2007
BONA RENDA 0,151 554 9,0200 16,10 10/01/2007
CAAM MUL.GLO 0,517 175 890,6200 15,29 09/01/2007
CAHISPA RENT 0,714 990 13,1300 55,14 10/01/2007
CAI R.M. 20 0,032 1.439 7,5000 27,32 10/01/2007
CAIX.6 MIST 0,050 735 8,8600 21,34 10/01/2007
CAIX.EUROM20 -0,167 1.392 9,5100 48,54 08/01/2007
CAIX.EUROM40 -0,511 1.086 8,2800 22,38 08/01/2007
CAJAB.MIXT.I 0,035 1.520 12,7200 55,26 10/01/2007
CAM MIXTO 25 -0,176 1.111 635,6700 35,34 10/01/2007
CAM MIXTO 50 0,309 664 8,8100 17,11 09/01/2007
CAN GESTIO15 -0,073 10.326 709,8700 232,66 10/01/2007
CANTAB.REN20 0,125 1.006 8,9300 21,17 10/01/2007
CATALUN.FONS -0,400 307 21,1300 12,52 10/01/2007
CAÑADA BLANC -0,033 114 6,3900 4,42 10/01/2007
DOBLE GESTIO 0,096 187 7,2700 6,61 09/01/2007
DWS CAPITAL -0,087 4 8,2400 57,84 09/01/2007
DWS CAPITAL2 -0,091 4 8,4700 59,52 09/01/2007
DWS COMPAEUR 0,214 3 6,9000 55,60 09/01/2007
DWS VALOR GL 0,074 5 7,6400 128,03 09/01/2007
E.S.ESPAÐA30 0,174 3.423 10,8000 95,47 09/01/2007
ES.S.BOL.SEL 0,811 2.809 27,9900 72,88 09/01/2007
EUROV.MIX-15 0,225 4.125 81,5500 98,71 09/01/2007
EUROV.MIX-30 0,399 6.910 83,6900 196,72 09/01/2007
EUROVAL.AHOR 1,769 116 9,4400 4,10 10/01/2007
F.VALE R.F.M 0,589 1.010 12,0200 26,46 09/01/2007
FIBANC RENTA 0,012 492 20,2800 10,17 09/01/2007
FONBIL.MIXTO 0,393 135 8,9900 5,86 09/01/2007
FONBUSA MIXT 0,778 173 99,9100 26,55 10/01/2007
FONC.FT.CM60 -0,003 139 7,0600 5,51 09/01/2007
FONCAIXA P16 -0,006 768 9,2100 478,26 08/01/2007
FONCAIXA P35 0,062 1.231 11,8700 418,34 08/01/2007
FOND.REN.MIX 0,086 15.312 8,3500 265,61 09/01/2007
FONDES.CRECI -0,207 431 64,9800 6,31 10/01/2007
FONDESP.GLOB 0,005 3.780 81,8700 74,78 10/01/2007
FONDGALEA -0,087 102 10,9500 7,06 10/01/2007
FONDIBA MIXT 0,517 125 7,7600 3,14 09/01/2007
FONDM.DIVERS 0,449 796 14,0200 522,83 09/01/2007
FONDMUSI.III 0,085 330 20,9000 15,63 09/01/2007
FONDONORTE 0,063 538 3,1800 532,25 10/01/2007
FONDUXO 0,566 2.572 1.177,6400 44,91 09/01/2007
FONEMPORIUM 0,303 100 17,0700 10,27 10/01/2007
FONGAUDI 0,218 73 11,7200 3,78 10/01/2007
FONMASTER I 0,006 103 17,1800 16,42 08/01/2007
FONMUTUAL 0,662 312 23,1200 34,49 09/01/2007
FONPASTOR 10 -0,047 22.103 24,2000 529,23 10/01/2007
FONPASTOR 25 -0,049 4.819 81,2300 155,21 10/01/2007
FONPROFIT -0,437 412 1.564,6000 213,51 10/01/2007
FONQUIVIR 0,557 143 29,7500 56,40 10/01/2007
FONSGLOBAL R -0,279 143 8,7300 11,99 10/01/2007
FONSMANL.BOR 0,256 1.389 9,8500 34,04 09/01/2007
FONVALCEM 0,915 170 1.882,4000 9,16 09/01/2007
GAESCO SMALL 2,353 1.050 10,8800 18,49 10/01/2007
GALIC.MIX25 0,028 2.441 7,6300 50,94 10/01/2007
GESCONS.RF-F 0,208 3.875 22,5400 138,72 10/01/2007
IBERAG.RENDI -0,082 1.308 7,1400 46,36 10/01/2007
IBERCAJA REN 0,159 9.564 16,8300 125,51 10/01/2007
INDOSUEZ PAT 0,072 58 128,7400 2,78 10/01/2007
INVERBONOS -0,313 3.154 12,5900 47,76 10/01/2007
INVERKOA 0,258 496 105,0200 15,72 08/01/2007
INVERMANRES2 0,177 2.502 11,1400 475,14 09/01/2007
INVERMANRESA -0,036 6.598 17,3500 100,91 09/01/2007
KUTXAFOND 0,409 6.258 18,4900 159,63 08/01/2007
LAREDOFONDO 0,122 110 13,1000 4,33 08/01/2007
MEDIV.GLOBAL 0,804 403 8,9100 12,16 09/01/2007
MIX.EUR.20 0,042 1.652 76,6000 51,62 10/01/2007
MON.DIN.II 0,057 7.796 10,1300 155,46 10/01/2007
MS FIVA 0,003 994 18,3400 18,89 10/01/2007
MS FON.AC.ET -0,152 210 6,5900 15,88 10/01/2007
OPEN FUND 0,293 137 12,9400 7,99 10/01/2007
OPENBANK DIN 0,117 1.473 0,1400 53,24 10/01/2007
PATRIBOND 0,276 195 14,5000 73,32 10/01/2007
PERMANENCIA -0,044 178 13,8200 96,82 10/01/2007
PLAN R2008 B 0,028 3.346 7,3000 58,81 10/01/2007
PLUSMAD.AHOR 0,014 3.058 9,0900 97,54 10/01/2007
PRE.JB CONSE 0,094 925,8200 16,68 09/01/2007
PRISMAFONDO -0,114 113 690,6200 10,00 10/01/2007
PRIV.BCN MIX 0,167 112 11,9700 7,48 10/01/2007
PRIV.CASFOND 0,335 293 124,4000 41,00 10/01/2007
PRUDF.VARIAB -0,857 102 5,1900 2,39 10/01/2007
R.V.30 FOND 0,221 370 12,1400 11,03 07/01/2007
RURAL M. 25 0,117 3.936 748,4500 142,78 10/01/2007
RURALMIX.I25 0,141 202 721,6400 10,71 10/01/2007
SAFEI FOMENT 0,142 92,2500 5,27 09/01/2007
SAN TOP 25 E 0,690 3 654,8300 83,23 10/01/2007
SBP S.FDO.2 0,206 496 17,9400 107,40 08/01/2007
SBP S.FDO.4 0,301 215 11,9100 32,34 08/01/2007
SBP S.REN.AB 0,233 207 6,5500 10,04 08/01/2007
SECURITY FUN 0,524 169 22,6100 9,05 10/01/2007
SEG.GEN.RENT -0,126 371 7,6200 31,36 10/01/2007
SOD.PRO-UNIC 0,128 464 6,7000 3,98 10/01/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
sigue
