RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,096 2.630 1.028,8600 78,69 10/01/2007
F.V.G.D.E100 0,158 675 859,8500 29,83 09/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 427 9,1300 14,57 09/01/2007
FCAIXA G27 0,093 2.153 11,2500 84,76 08/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.904 7,9600 35,99 09/01/2007
FOMODI 0,572 137 1.616,7400 4,13 10/01/2007
FONBUSA 0,066 168 132,8600 12,23 10/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,42 08/01/2007
FONC.FT.C.59 -0,096 1.792 7,0100 27,97 09/01/2007
FONCAM -0,001 294 1.274,1600 11,87 07/01/2007
FOND C.C.M. 0,086 1.205 9,2300 22,87 10/01/2007
FOND.EURO-RE -0,022 102 22,8200 15,71 10/01/2007
FONDACOFAR 0,029 123 11,1700 3,53 10/01/2007
FONDAVILA G3 1,142 757 7,7000 24,43 10/01/2007
FONDCIRCULO 0,031 275 9,0800 4,30 10/01/2007
FONDESP SEM 0,075 1.838 73,5900 30,47 10/01/2007
FONDESP.ACUM 0,002 691 80,8000 14,40 10/01/2007
FONDESP.AHOR 0,087 433 75,5900 9,17 10/01/2007
FONDESP.FUTU 0,006 1.064 82,7400 21,26 10/01/2007
FONDESP.R.AC -0,008 809 80,7000 17,81 10/01/2007
FONDESPA#A 1 0,027 432 13,8100 8,04 10/01/2007
FONDGUISSONA 0,100 110 11,2800 4,09 09/01/2007
FONDIBAS 0,332 246 11,2000 11,84 09/01/2007
FONDIBAS FUT 0,203 140 9,0400 3,99 09/01/2007
FONDICAJA 0,036 1.025 21,6800 15,42 10/01/2007
FONDLI 2006 -0,043 2.458 7,1500 45,98 10/01/2007
FONDLIBRETA5 0,060 1.185 8,4600 25,02 10/01/2007
FONDMAP.R.L. -0,058 1.261 8,5100 11,45 09/01/2007
FONDMAPFRE R -0,033 3.515 14,9100 42,39 09/01/2007
FONDO BONO -0,163 101 13,8500 96,23 10/01/2007
FONDOGAESCO 0,594 906 111,8700 38,73 09/01/2007
FONDTURIA 0,182 995 859,3900 18,12 10/01/2007
FONDUERO GAR -0,099 2.389 411,6500 55,10 10/01/2007
FONDUERO REN -0,055 314 10,0500 5,22 10/01/2007
FONLAIETANA 0,229 705 18,1000 25,83 09/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 332 8,5400 12,76 10/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 183 7,6500 44,84 09/01/2007
FONPASTOR RF -0,043 553 75,2200 11,18 10/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.318 9,2500 29,12 09/01/2007
FONSMAN.EST2 0,101 100 8,7200 2,92 09/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,053 72 10,4800 1,90 10/01/2007
FONSNOSTRO 0,047 2.023 17,2400 41,04 10/01/2007
FONTESORERIA 0,082 84,2100 115,47 09/01/2007
FONVALOR 0,037 271 12,6600 5,48 10/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,027 789 8,7400 22,52 10/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,049 5.386 8,4800 131,13 10/01/2007
GESCON. TESO 0,125 684 580,9000 20,85 10/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.446 1,2800 251,77 08/01/2007
IBER.GES.G.2 -0,284 2.017 9,0500 31,69 10/01/2007
IBERC.AHORRO 0,053 9.892 16,5800 192,85 10/01/2007
IBERC.CASH 0,106 690 7,6500 475,71 10/01/2007
IBERC.HORIZO -0,077 2.927 7,8200 72,28 10/01/2007
IBERCAJA FUT 0,030 8.892 9,6200 101,05 10/01/2007
IBERCAJA TES 0,067 4.069 7,6800 68,04 10/01/2007
INTERNACI VI -0,336 73,3100 58,94 09/01/2007
INTERVAL.REN 0,020 109 10,3500 3,00 09/01/2007
INVERBAN DIN 0,079 1.321 78,8500 30,15 10/01/2007
INVERDU.2000 0,033 2.231 566,7500 56,28 10/01/2007
INVERFONDO 0,023 962 21,0600 15,71 10/01/2007
INVERMONTE 0,066 2.491 16,9600 54,36 10/01/2007
IURISFOND 0,295 322 20,6300 8,86 09/01/2007
LLOYDS-FON.I -0,010 167 13,2400 4,55 10/01/2007
M-FON.C.2008 0,038 1.606 7,4000 32,93 10/01/2007
M.GES.DINAMI -0,638 2.585 6,6100 43,60 10/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,219 6.039 8,9300 132,49 10/01/2007
MA.CESTA.OPT -0,124 1.099 8,2600 23,86 10/01/2007
MADRID DINER 0,095 982 7,7500 179,54 10/01/2007
MADRID PREM. -0,012 5.376 13,4500 124,01 10/01/2007
MADRID TRIPB -0,032 730 7,5500 12,59 10/01/2007
MANR.TRESORE 0,085 1.000 7,8900 209,90 10/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,049 2.680 7,8300 10,64 09/01/2007
MEDIFOND 0,122 653 23,6300 18,97 09/01/2007
MERCHRENTA -0,006 701 21,2400 38,50 09/01/2007
METROPOLIS 0,101 139 11,5100 11,98 10/01/2007
MS AHORRO 0,038 1.749 18,9200 109,63 10/01/2007
MS E.STOX.50 0,044 590 11,3900 19,06 10/01/2007
MS FONDO 0,045 134 24,6100 29,63 10/01/2007
MULTIFIX25RV 0,118 2.401 15,4600 52,94 09/01/2007
MULTIVALOR 0,103 1.014 18,2600 37,19 09/01/2007
MUTUAFONDO 0,029 1.371 25,8300 171,11 10/01/2007
MUTUAFONDOLP -0,084 769 116,7200 45,64 10/01/2007
P Y G CRECIM 0,072 414 19,1000 20,18 09/01/2007
P.DOBL.GAR.3 -0,464 2.964 794,9500 71,81 10/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,055 1.668 868,8300 36,50 10/01/2007
PASTOR FIJ2 -0,330 1.856 800,7400 44,36 10/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,039 1.184 803,1500 32,58 10/01/2007
PBP ETERNUM -2,514 1.001 9,3300 49,02 09/01/2007
PBP MED.P.PL -0,110 1.034 1.636,9300 18,60 10/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,071 1.467 95,6600 153,54 10/01/2007
PLUSMADRID15 -0,175 6.479 9,7000 132,83 10/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 141 13,0200 21,01 09/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,053 91 678,5200 6,70 10/01/2007
R.GA.RF 2010 -0,009 806 809,4800 15,92 10/01/2007
REN.TES-BOL 0,147 141 76,1800 14,81 10/01/2007
RENTACASER 0,021 94 9,3700 15,56 10/01/2007
RENTADUERO 0,191 1.195 370,1600 29,18 10/01/2007
RENTMADRID 0,025 2.660 14,8800 36,68 10/01/2007
RENTMADRID 2 0,043 5.701 8,7900 105,81 10/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 0,044 219 1.206,2200 14,89 08/01/2007
RURAL DEUDA -0,131 3.098 840,9100 63,95 10/01/2007
RURAL G.R-V3 -0,006 907 853,2200 19,35 10/01/2007
RURAL RF 3 -0,053 1.492 1.082,9700 47,06 10/01/2007
RURAL RF 3 P -0,006 950 905,9000 41,32 10/01/2007
RURAL RF 5 -0,099 131 701,8400 5,57 10/01/2007
RURAL RF 5 P -0,103 291 1.063,2600 7,69 10/01/2007
RURAL VALOR 2,815 472 1.040,4400 13,39 10/01/2007
S.AHOR.G.4 -0,016 2.549 7,8800 50,63 08/01/2007
S.BS G.FIJA3 0,033 2.758 10,1500 55,44 08/01/2007
S.FERNAN.MAX 0,047 776 105,1900 6,88 10/01/2007
SAFEI R-F -0,017 134,8700 14,86 09/01/2007
SAH LIQ.EMPR 0,109 25 8,1300 1.404,63 10/01/2007
SAN CORTO PP 0,114 101 7,4700 2.591,53 10/01/2007
SAN R-FIJA 1 -0,090 148 20,8200 328,05 10/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,058 763 15,3000 42,11 10/01/2007
SAN.R.F.PLUS -0,135 2 9,6900 108,31 10/01/2007
SCH AHORR.GA -0,011 2.564 11,9700 52,89 08/01/2007
SCH MRF90-10 -0,082 150 11,1100 240,57 10/01/2007
SCH SUPERMIL 0,023 641 790,8100 14,10 08/01/2007
SEG.ACT.DIV 0,624 117 79,9500 9,99 10/01/2007
SEGU.LARGO P -0,062 134 9,0400 8,94 10/01/2007
SEGURFONDO 0,010 107 220,7500 36,03 10/01/2007
TARRAGONA 10 0,079 3.227 7,6900 28,92 10/01/2007
TARRAGONA 2 -0,320 357 7,4300 3,28 10/01/2007
TARRAGONA 3 -0,017 1.817 7,9600 22,23 10/01/2007
TARRAGONAF 5 0,055 1.458 8,0000 16,22 10/01/2007
UNIF.FONDAND 0,091 2.377 8,4700 38,05 10/01/2007
UNIFOND 2011 -0,027 976 7,7600 20,76 10/01/2007
UNIFOND III 0,027 979 8,8800 38,86 09/01/2007
UNIFOND IX 0,265 754 7,4800 18,88 09/01/2007
UNIFOND M.FA 0,010 359 6,6000 4,24 10/01/2007
UNIFOND V 0,037 1.355 8,3100 79,15 10/01/2007
UNIFOND VII 0,022 860 8,0600 28,68 10/01/2007
UNIFOND VIII 1.794 8,2600 67,83 10/01/2007
UNIFOND X 0,024 1.174 8,0100 23,14 09/01/2007
UNIFOND XII -0,008 2.297 7,7000 58,18 10/01/2007
UNIFOND2007 0,077 4.052 7,9600 111,04 10/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,108 186 774,3200 59,75 10/01/2007
sigue
