DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,074 3.970 1.378,4800 83,98 10/01/2007
ALTAE DINERO 0,083 912 735,3200 63,46 10/01/2007
ASTURF.DINER 0,087 16.125 752,4800 250,08 10/01/2007
ATLAS RENTA 0,082 1.348 1.244,7100 17,05 10/01/2007
BANCAJA D. P 0,085 7.812 1.017,7100 578,79 09/01/2007
BANCAJA DINE 0,071 41.006 1.558,7200 377,14 09/01/2007
BANIF DINERO 0,074 16.273 1.886,2000 515,40 10/01/2007
BANK.FONDVAL 0,066 847 873,7200 7,36 10/01/2007
BANKOA TESOR 0,082 288 807,1700 40,22 09/01/2007
BARC.EUROCAS 0,081 2.912 862,1400 160,48 10/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,066 13.261 1.131,4600 367,33 10/01/2007
BBK FONDINER 0,070 8.987 740,1000 339,43 08/01/2007
BBVA DINERO 0,073 315.797 1.967,4300 6.004,92 10/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,058 27.653 1.564,0100 561,85 08/01/2007
BK DINERO 0,085 1.996 1.261,2600 103,89 10/01/2007
BK DINERO 96 0,092 1.926 785,8600 45,31 10/01/2007
BK FONDO MON 0,080 2.837 1.693,9000 67,10 10/01/2007
BK GES.I.RF. 0,053 12.511 823,3300 74,54 09/01/2007
BNP P.CASH 0,073 1.366 807,4300 184,83 09/01/2007
C.C. DINER 0,072 11.501 1.878,5000 147,72 09/01/2007
C.C.DINER P. -0,004 7.531 8,1500 317,95 09/01/2007
C.SUISSE TES 0,088 370 742,5900 46,03 10/01/2007
CAI DINERO 0,072 8.193 939,5700 132,45 10/01/2007
CAIXA 1DINER 0,083 594 1.896,0100 16,83 10/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,072 32.523 959,6800 590,81 10/01/2007
CAJACANA.DIN 0,074 1.129 1.024,4900 29,86 10/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,062 10.905 961,4100 215,87 09/01/2007
CAM DIN.PREM 0,065 3.395 793,3100 171,31 09/01/2007
CAM DINE.AHO 0,063 7.033 757,8400 76,47 10/01/2007
CAM DINER 1 0,058 7.338 1.218,4300 113,91 09/01/2007
CAM FUTURO S 0,210 1.905 831,4800 42,52 08/01/2007
CAN DINERNAV 0,057 25.904 1.277,4600 570,05 10/01/2007
CAN TESORERI 0,061 15.361 774,3500 419,43 10/01/2007
CANARIAS DIN 0,075 658 950,4200 11,22 10/01/2007
CUENTA ORO 0,081 1.946 1.177,8800 59,01 10/01/2007
CUENTA ORO I 0,080 3.630 1.164,2700 63,97 10/01/2007
DINERBURGOS 0,073 3.199 1.146,1700 111,27 10/01/2007
DINERCAM 0,041 492 993,1300 27,62 07/01/2007
DINERCOOP 0,069 11.532 1.161,5100 195,93 10/01/2007
DINERFONDO 0,073 4.279 2.121,0300 107,19 10/01/2007
DINERKOA 0,061 1.931 1.122,2900 34,74 08/01/2007
DINERO 2 0,102 18.327 768,6200 650,71 10/01/2007
DINERO 97 0,114 20.147 736,3400 725,17 10/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,065 6 1.218,4500 430,84 09/01/2007
DWS DINER II 0,065 6 891,6400 205,02 09/01/2007
DWS DINERPLU 0,068 3 792,6100 84,29 09/01/2007
ES EURO DINE 0,054 1.522 7.824,5000 57,26 09/01/2007
EUROV.DINERO 0,073 50.790 1.630,2200 892,30 09/01/2007
EUROV.TESORE 0,072 41.373 837,2500 497,62 09/01/2007
F.VALENCIA D 0,073 1.066 839,0400 20,27 09/01/2007
FIBANC PREM. 0,064 864 915,6800 47,68 09/01/2007
FIBANC-FONDI 0,063 3.560 2.315,1100 51,66 09/01/2007
FONBIL.DINER 0,028 195 19,8100 11,17 08/01/2007
FONCAIXA D32 0,070 7.720 1.978,2900 262,53 08/01/2007
FONCAIXA D37 0,072 13.510 991,2300 257,64 09/01/2007
FONCAIXA D6 16.076 601,0000 172,66 08/01/2007
FONCUENTA 0,093 646 1.631,3800 8,79 09/01/2007
FOND ORO 0,099 4.086 792,2700 825,11 10/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,073 1.919 946,5900 38,09 10/01/2007
FONDESP.TESO 0,094 3.418 78,6500 526,99 10/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,071 414 1.024,5000 7,69 10/01/2007
FONDIN.CASTI 0,073 2.451 956,0300 68,27 10/01/2007
FONDMADRID 0,082 83.235 1.590,5500 1.427,99 10/01/2007
FONDMAPFRE D 0,059 6.382 1.339,4500 59,00 09/01/2007
FONDO 111 0,079 19.170 1.037,4600 361,54 10/01/2007
FONDUERO DIN 0,051 10.642 1.051,2300 258,00 10/01/2007
FONGENERAL D 0,071 2.259 983,2100 61,88 10/01/2007
FONMANRESA 0,073 11.485 1.619,8900 126,94 09/01/2007
FONP.RENDE G -0,051 4.527 7,6400 110,29 09/01/2007
FONPENE DINE 0,039 14.676 8,8100 405,70 09/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,086 68.247 1.614,4300 1.331,42 10/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,070 427 11.462,3700 124,67 08/01/2007
INVERDINER 0,074 1.955 2.041,7600 51,00 10/01/2007
KUTXAPLUS 0,075 3.211 1.240,9300 87,31 08/01/2007
LAIDINER 0,061 715 1.782,5700 26,51 09/01/2007
LLOYDS MONEY 0,077 832 1.432,7700 32,18 10/01/2007
LLOYDS TESOR 0,085 1.283 782,0000 98,36 10/01/2007
M.FOND.MONET 0,165 831,1100 140,97 09/01/2007
MEDINER 0,064 2.776 1.526,5500 69,14 09/01/2007
MS DINERPLUS 0,068 9.787 1.453,0000 117,01 10/01/2007
MS FONDO 25 0,072 1.350 915,5600 153,13 10/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,069 849 798,3600 55,48 10/01/2007
MULT.B.PAST. 0,060 13.377 288,8200 269,11 10/01/2007
MULTIDINERO 0,069 1.896 1.869,0800 99,40 09/01/2007
PROFIT DINER 0,099 266 1.343,6300 45,27 10/01/2007
RURAL DINERO 0,068 4.951 7.735,5700 147,44 10/01/2007
RURALRENTA F 0,060 463 2.297,3500 8,34 10/01/2007
SAN MONETARI 0,082 121 978,4200 721,84 10/01/2007
SAN.TESORERI 0,079 49 1.631,9900 3.146,70 10/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,077 391 736,0300 41,59 10/01/2007
TIBESTFOND 1,260 117 1.244,4600 4,87 28/09/2006
UNIFOND DINE 0,067 10.733 1.082,5500 219,74 10/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,085 342 795,0500 37,85 09/01/2007
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