MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,270 362 12,3200 10,49 03/01/2007
AEGON INV.MF 0,298 106 14,0700 5,65 03/01/2007
AF B.QUALITY 4,427 94 9,9100 0,97 11/12/2006
AHORROFON.20 0,347 7.326 8,1300 204,27 03/01/2007
ALLIAN.MIXTO 0,581 220 8,6400 9,53 03/01/2007
APPLE FOND -0,358 86 5,5700 3,09 31/12/2006
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 0,906 317 9,0800 27,83 03/01/2007
ARQUIUNO -0,026 1.483 17,5700 41,40 30/12/2006
ASTURF.MIXRF 0,455 2.072 8,1000 33,67 02/01/2007
B. RENTABI.A 5,357 933 7,2400 27,68 27/12/2006
B.F.C.MIXE15 0,262 987 8,1600 9,67 03/01/2007
B.JPM RV JAP -0,533 1.192 330,1000 15,90 03/01/2007
B.RF CONVERT 0,422 3 812,3300 235,95 03/01/2007
B.SGAM RV EM 0,649 104,7400 9,60 03/01/2007
BANC.RF MIX. 0,225 1.868 7,0600 30,52 03/01/2007
BANIF CTA 1 0,052 9,8400 15,22 03/01/2007
BBVA G.DOB10 0,450 6.957 10,2600 140,95 03/01/2007
BBVAPATRIMON 0,096 2.943 1.333,9600 160,14 03/01/2007
BESTIN.RENTA 0,143 1.237 10,5300 147,39 03/01/2007
BETA REN.PLU -0,438 119 6,9200 3,29 14/09/2006
BETA VALOR 0,353 413 19,4000 10,96 03/01/2007
BNP P.CONSER 5,181 2.586 10,0100 79,46 31/12/2006
BOLSINDEX 1,060 101 1.933,9800 3,16 03/01/2007
BONA RENDA 1,040 549 9,1000 16,10 03/01/2007
CAAM MUL.GLO 0,038 175 886,3700 15,22 02/01/2007
CAHISPA RENT 0,407 982 13,0900 54,82 03/01/2007
CAI R.M. 20 0,354 1.434 7,5300 27,31 03/01/2007
CAIX.6 MIST 0,473 729 8,9000 21,01 03/01/2007
CAIX.EUROM20 -0,062 9,5200 48,24 29/12/2006
CAIX.EUROM40 -0,030 8,3200 22,41 29/12/2006
CAJAB.MIXT.I 0,347 1.526 12,7600 55,75 03/01/2007
CAM MIXTO 25 0,439 1.118 639,5900 35,52 03/01/2007
CAM MIXTO 50 0,765 674 8,8500 17,15 03/01/2007
CAN GESTIO15 0,084 10.355 710,9200 233,26 03/01/2007
CANTAB.REN20 0,341 1.002 8,9500 21,17 02/01/2007
CATALUN.FONS 0,730 301 21,3700 12,55 03/01/2007
CAÑADA BLANC 0,327 6,4100 4,43 03/01/2007
DOBLE GESTIO -0,032 184 7,2600 6,56 02/01/2007
DWS CAPITAL 0,058 4 8,2500 58,06 02/01/2007
DWS CAPITAL2 0,091 4 8,4900 59,32 02/01/2007
DWS COMPAEUR 0,012 3 6,8800 56,04 02/01/2007
DWS VALOR GL 0,080 5 7,6400 128,30 02/01/2007
E.S.ESPAÐA30 0,271 3.426 10,8000 95,58 02/01/2007
ES.S.BOL.SEL 1,326 2.776 28,1300 73,82 02/01/2007
EUROV.MIX-15 5,342 4.079 81,3700 97,83 29/12/2006
EUROV.MIX-30 9,012 6.882 83,3600 194,98 29/12/2006
EUROVAL.AHOR 1,918 116 9,4600 4,10 03/01/2007
F.VALE R.F.M 0,421 1.007 12,0000 26,39 03/01/2007
FIBANC RENTA 0,012 490 20,2800 10,05 03/01/2007
FONBIL.MIXTO 0,505 136 9,0000 5,86 02/01/2007
FONBUSA MIXT 0,662 172 99,7300 26,31 02/01/2007
FONC.FT.CM60 -0,003 139 7,0600 5,50 01/01/2007
FONCAIXA P16 -0,006 770 9,2100 479,83 29/12/2006
FONCAIXA P35 -0,022 1.229 11,8600 413,97 29/12/2006
FOND.REN.MIX 0,347 15.284 8,3700 266,59 02/01/2007
FONDES.CRECI 1,212 434 65,9100 6,43 03/01/2007
FONDESP.GLOB 0,488 3.785 82,2700 75,22 03/01/2007
FONDGALEA 0,126 102 10,9600 7,07 01/01/2007
FONDIBA MIXT 0,295 125 7,7400 3,13 02/01/2007
FONDM.DIVERS 0,758 795 14,0600 524,46 02/01/2007
FONDMUSI.III 1,144 329 21,1200 15,70 02/01/2007
FONDONORTE 6,704 538 3,1800 531,91 31/12/2006
FONDUXO 0,521 2.540 1.177,1100 44,04 03/01/2007
FONEMPORIUM 0,560 100 17,1200 10,30 03/01/2007
FONGAUDI 0,425 73 11,7400 3,84 03/01/2007
FONMASTER I -0,051 103 17,1700 16,45 31/12/2006
FONMUTUAL 9,944 313 22,9600 34,26 31/12/2006
FONPASTOR 10 0,249 22.047 24,2700 531,40 03/01/2007
FONPASTOR 25 0,416 4.778 81,6100 155,05 03/01/2007
FONPROFIT 0,432 413 1.578,2700 215,09 02/01/2007
FONQUIVIR 0,583 143 29,7600 56,08 03/01/2007
FONSGLOBAL R 0,405 142 8,7900 12,00 03/01/2007
FONSMANL.BOR 0,256 1.385 9,8500 33,94 03/01/2007
FONVALCEM 0,951 170 1.883,0800 9,16 03/01/2007
GAESCO SMALL 2,071 1.050 10,8500 18,29 03/01/2007
GALIC.MIX25 0,422 2.431 7,6600 50,73 03/01/2007
GESCONS.RF-F 0,433 3.810 22,5900 137,08 03/01/2007
IBERAG.RENDI 0,070 1.315 7,1600 47,20 03/01/2007
IBERCAJA REN 0,491 9.587 16,8900 126,07 02/01/2007
INDOSUEZ PAT 0,304 58 129,0400 2,79 03/01/2007
INVERBONOS 0,340 3.161 12,6700 48,14 02/01/2007
INVERKOA -0,008 497 104,7400 15,70 29/12/2006
INVERMANRES2 0,357 2.487 11,1600 472,67 03/01/2007
INVERMANRESA 0,136 6.595 17,3800 101,41 03/01/2007
KUTXAFOND 0,463 6.272 18,5000 159,82 02/01/2007
LAREDOFONDO 9,639 104 13,0800 4,29 27/12/2006
MEDIV.GLOBAL 0,804 402 8,9100 12,17 03/01/2007
MIX.EUR.20 0,372 1.669 76,8500 75,43 03/01/2007
MON.DIN.II 0,038 7.700 10,1300 154,62 03/01/2007
MS FIVA 0,405 996 18,4200 19,04 02/01/2007
MS FON.AC.ET 0,178 208 6,6100 15,95 02/01/2007
OPEN FUND 0,315 137 12,9400 7,97 03/01/2007
OPENBANK DIN 0,046 1.473 0,1400 52,07 03/01/2007
PATRIBOND -0,096 194 14,4600 59,72 01/01/2007
PERMANENCIA 0,326 178 13,8700 96,91 03/01/2007
PLAN R2008 B 0,047 3.362 7,3000 59,17 03/01/2007
PLUSMAD.AHOR 0,581 3.039 9,1400 96,95 03/01/2007
PRE.JB CONSE 0,326 237 927,9600 16,73 02/01/2007
PRISMAFONDO 0,274 113 693,3000 10,04 03/01/2007
PRIV.BCN MIX 0,669 112 12,0300 7,51 02/01/2007
PRIV.CASFOND 0,335 289 124,4000 41,62 02/01/2007
PRUDF.VARIAB 0,216 102 5,2400 2,42 02/01/2007
R.V.30 FOND 8,364 367 12,1200 10,84 31/12/2006
RURAL M. 25 0,407 3.912 750,6100 142,77 03/01/2007
RURALMIX.I25 0,223 201 722,2000 10,65 03/01/2007
SAFEI FOMENT 4,973 92,1200 5,30 29/12/2006
SAN TOP 25 E 1,889 3 662,6300 84,13 03/01/2007
SBP S.FDO.2 -0,017 498 17,9000 107,74 31/12/2006
SBP S.FDO.4 -0,034 215 11,8700 32,24 31/12/2006
SBP S.REN.AB -0,073 208 6,5300 10,05 31/12/2006
SECURITY FUN 0,620 169 22,6300 9,06 03/01/2007
SEG.GEN.RENT 0,212 373 7,6500 31,48 03/01/2007
SOD.PRO-UNIC 0,193 461 6,7000 3,95 03/01/2007
URQUIJO CAPI 3,089 2.284 2,9500 48,49 30/11/2006
sigue
