DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,044 3.953 1.377,7700 85,03 03/01/2007
ALTAE DINERO 0,035 910 734,9700 63,24 03/01/2007
ASTURF.DINER 0,032 16.175 752,0700 252,78 02/01/2007
ATLAS RENTA 0,040 1.401 1.244,1900 17,49 03/01/2007
BANCAJA D. P 0,037 7.850 1.017,2300 580,71 03/01/2007
BANCAJA DINE 0,032 41.085 1.558,1100 379,57 03/01/2007
BANIF DINERO 0,031 16.273 1.885,3800 514,43 03/01/2007
BANK.FONDVAL 0,020 860 873,3200 7,41 03/01/2007
BANKOA TESOR 288 806,5000 40,13 29/12/2006
BARC.EUROCAS 0,033 2.912 861,7300 160,46 03/01/2007
BARCLAYS.DIN 0,035 13.261 1.131,1100 368,17 03/01/2007
BBK FONDINER 0,021 8.982 739,7400 342,65 01/01/2007
BBVA DINERO 0,030 316.529 1.966,5900 6.007,28 03/01/2007
BETA-DINERO 1,229 823 1.516,2300 23,50 29/09/2006
BIZKAIFONDO 0,018 27.797 1.563,3900 567,91 01/01/2007
BK DINERO 0,034 1.991 1.260,6000 104,07 03/01/2007
BK DINERO 96 0,034 1.930 785,4100 45,79 03/01/2007
BK FONDO MON 0,031 2.825 1.693,0800 67,33 03/01/2007
BK GES.I.RF. 0,031 12.629 823,1500 75,35 02/01/2007
BNP P.CASH 2,335 1.374 806,8300 186,34 31/12/2006
C.C. DINER 11.396 1.877,1400 175,13 31/12/2006
C.C.DINER P. -0,004 7.352 8,1500 342,42 31/12/2006
C.SUISSE TES 0,021 374 742,0000 46,74 01/01/2007
CAI DINERO 0,044 8.260 939,0900 136,58 03/01/2007
CAIXA 1DINER 0,050 594 1.894,9000 16,57 03/01/2007
CAIXA GAL.DN 0,043 32.512 959,2100 590,45 03/01/2007
CAJACANA.DIN 0,044 1.134 1.023,9700 30,04 03/01/2007
CAM DIN.PLUS 0,023 10.931 961,0400 215,73 03/01/2007
CAM DIN.PREM 0,024 3.397 792,9800 171,73 03/01/2007
CAM DINE.AHO 0,022 7.036 757,5300 76,94 03/01/2007
CAM DINER 1 0,022 7.361 1.217,9900 114,48 03/01/2007
CAM FUTURO S 0,074 1.911 830,3500 42,60 02/01/2007
CAN DINERNAV 0,034 25.961 1.276,9900 572,10 03/01/2007
CAN TESORERI 0,035 15.388 774,0400 420,41 03/01/2007
CANARIAS DIN 0,046 655 949,9200 11,18 03/01/2007
CUENTA ORO 0,031 1.954 1.177,2900 59,14 03/01/2007
CUENTA ORO I 0,032 3.636 1.163,7100 64,05 03/01/2007
DINERBURGOS 0,043 3.219 1.145,5800 114,59 03/01/2007
DINERCAM 2,424 498 992,7200 27,69 31/12/2006
DINERCOOP 0,026 11.566 1.160,9400 195,89 03/01/2007
DINERFONDO 0,044 4.283 2.119,9500 107,57 03/01/2007
DINERKOA 1.933 1.121,6000 34,71 29/12/2006
DINERO 2 0,040 18.349 768,1500 647,60 03/01/2007
DINERO 97 0,046 20.289 735,8400 733,98 03/01/2007
DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004
DWS DINER 0,026 6 1.217,9700 437,56 02/01/2007
DWS DINER II 0,026 6 891,2900 204,15 02/01/2007
DWS DINERPLU 0,027 3 792,2900 85,79 02/01/2007
ES EURO DINE 0,032 1.522 7.821,4200 57,25 02/01/2007
EUROV.DINERO 1,699 51.159 1.629,0300 904,76 29/12/2006
EUROV.TESORE 1,738 41.638 836,6500 507,23 29/12/2006
F.VALENCIA D 0,031 1.067 838,6900 20,28 03/01/2007
FIBANC PREM. 0,033 860 915,3900 51,21 03/01/2007
FIBANC-FONDI 0,031 3.577 2.314,3800 52,67 03/01/2007
FONBIL.DINER 0,028 195 19,8100 11,16 02/01/2007
FONCAIXA D32 0,021 7.773 1.977,3200 266,58 01/01/2007
FONCAIXA D37 0,020 13.658 990,7100 259,95 01/01/2007
FONCAIXA D6 16.089 601,0000 172,46 01/01/2007
FONCUENTA 0,051 646 1.630,7000 8,78 03/01/2007
FOND ORO 0,042 4.095 791,8100 827,21 03/01/2007
FONDCIRC.DIN 0,044 1.889 946,1100 37,30 03/01/2007
FONDESP.TESO 0,038 3.405 78,6100 524,15 03/01/2007
FONDESPAÑA 2 0,043 414 1.023,9900 7,71 03/01/2007
FONDIN.CASTI 0,045 2.441 955,5400 70,64 03/01/2007
FONDMADRID 0,034 83.276 1.589,7900 1.430,53 03/01/2007
FONDMAPFRE D 0,014 6.406 1.338,8300 58,29 02/01/2007
FONDO 111 0,032 19.176 1.036,9700 350,28 03/01/2007
FONDUERO DIN 0,035 10.691 1.050,7600 262,27 02/01/2007
FONGENERAL D 0,043 2.272 982,7200 62,79 03/01/2007
FONMANRESA 0,043 11.458 1.619,4000 126,75 03/01/2007
FONP.RENDE G -0,051 4.277 7,6400 105,93 03/01/2007
FONPENE DINE -0,073 14.594 8,8000 405,44 03/01/2007
GEST.ALMAGRO 1,530 314 999,7500 22,67 30/11/2006
IBERC.DINERO 0,038 68.596 1.613,6500 1.343,21 03/01/2007
INDOSUEZ ORO 0,080 423 11.457,3000 123,88 02/01/2007
INVERDINER 0,044 1.957 2.040,7200 52,11 03/01/2007
KUTXAPLUS 0,033 3.231 1.240,4100 87,50 02/01/2007
LAIDINER 0,020 713 1.781,8300 26,52 03/01/2007
LLOYDS MONEY 0,033 834 1.432,1400 32,66 03/01/2007
LLOYDS TESOR 0,035 1.289 781,6100 98,05 03/01/2007
M.FOND.MONET 2,509 829,7400 141,00 29/12/2006
MEDINER 0,031 2.780 1.526,0500 69,15 03/01/2007
MS DINERPLUS 0,030 9.828 1.452,2800 118,14 03/01/2007
MS FONDO 25 0,034 1.361 915,0900 157,50 03/01/2007
MULT.2BA.PAS 0,046 852 797,9400 61,32 03/01/2007
MULT.B.PAST. 0,042 13.377 288,6800 269,27 03/01/2007
MULTIDINERO 0,024 1.897 1.868,2400 99,30 03/01/2007
PROFIT DINER 0,035 264 1.342,7700 45,21 02/01/2007
RURAL DINERO 0,028 4.985 7.731,9000 149,12 03/01/2007
RURALRENTA F 0,025 461 2.296,4000 8,22 03/01/2007
SAN MONETARI 0,033 121 977,9400 712,26 03/01/2007
SAN.TESORERI 0,030 49 1.631,1800 3.131,84 03/01/2007
SGAM EURIBOR 1,465 97 806,6500 7,39 12/09/2006
TARRAGONA 1 0,027 391 735,6600 41,79 03/01/2007
TIBESTFOND 1,258 117 1.244,4400 4,87 27/09/2006
UNIFOND DINE 0,030 10.758 1.082,1500 220,84 03/01/2007
URQUIJO DINE 1,497 5.003 2.329,8200 161,44 30/11/2006
URQUIJO MONE 1,538 2.663 779,4900 167,65 30/11/2006
VALENCIA ORO 0,038 342 794,6800 37,88 03/01/2007
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