RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 0,038 2.632 1.028,2600 77,78 03/01/2007
F.V.G.D.E100 0,022 678 858,6900 29,82 03/01/2007
F.VALENC R.F 0,013 429 9,1300 14,59 03/01/2007
FCAIXA G27 0,004 2.154 11,2400 84,70 01/01/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV -0,053 1.906 7,9600 36,39 03/01/2007
FOMODI 0,437 132 1.614,5600 4,04 03/01/2007
FONBUSA 0,040 167 132,7900 12,24 02/01/2007
FONC. G.D-40 0,004 427 9,4500 8,42 01/01/2007
FONC.FT.C.59 -0,096 1.819 7,0100 28,95 01/01/2007
FONCAM 1,876 299 1.274,1800 12,05 31/12/2006
FOND C.C.M. 0,052 1.208 9,2200 22,89 03/01/2007
FOND.EURO-RE 0,434 102 22,8200 15,72 31/12/2006
FONDACOFAR 0,070 124 11,1700 3,54 03/01/2007
FONDAVILA G3 0,683 757 7,6700 24,31 03/01/2007
FONDCIRCULO 0,060 277 9,0800 4,31 03/01/2007
FONDESP SEM 0,031 1.838 73,5500 30,45 03/01/2007
FONDESP.ACUM 0,028 694 80,8200 14,61 03/01/2007
FONDESP.AHOR 0,040 436 75,5500 9,25 03/01/2007
FONDESP.FUTU 0,031 1.078 82,7600 21,75 03/01/2007
FONDESP.R.AC 0,024 821 80,7300 19,28 03/01/2007
FONDESPA#A 1 0,056 433 13,8100 8,06 03/01/2007
FONDGUISSONA 0,012 111 11,2700 4,12 03/01/2007
FONDIBAS 0,196 247 11,1900 11,88 02/01/2007
FONDIBAS FUT 0,127 140 9,0300 3,99 02/01/2007
FONDICAJA 0,055 1.026 21,6800 15,39 03/01/2007
FONDLI 2006 0,050 2.468 7,1600 46,14 03/01/2007
FONDLIBRETA5 0,034 1.187 8,4600 25,09 03/01/2007
FONDMAP.R.L. 0,116 1.270 8,5200 11,54 02/01/2007
FONDMAPFRE R 0,064 3.528 14,9200 42,61 02/01/2007
FONDO BONO 0,036 101 13,8800 96,43 03/01/2007
FONDOGAESCO 0,459 916 111,7200 38,98 03/01/2007
FONDTURIA 0,371 994 860,9800 18,24 03/01/2007
FONDUERO GAR 0,103 2.383 412,4500 55,23 02/01/2007
FONDUERO REN 0,075 317 10,0600 5,29 02/01/2007
FONLAIETANA 0,284 708 18,1100 25,88 03/01/2007
FONP.GARANTI 0,010 329 8,5400 12,84 03/01/2007
FONP.INVERSI -0,014 183 7,6500 44,83 03/01/2007
FONPASTOR RF 0,118 548 75,3200 10,93 03/01/2007
FONPENEDES 0,001 1.328 9,2500 29,14 03/01/2007
FONSMAN.EST2 -0,012 100 8,7100 2,92 03/01/2007
FONSMAN.ESTA 0,032 73 10,4800 1,92 03/01/2007
FONSNOSTRO 0,063 2.029 17,2400 41,09 03/01/2007
FONTESORERIA 2,183 84,1200 115,32 29/12/2006
FONVALOR 0,061 272 12,6600 5,49 03/01/2007
GAL.ALFA GAR 0,050 788 8,7400 22,52 03/01/2007
GAL.RENT.C.3 0,084 5.386 8,4800 131,25 03/01/2007
GESCON. TESO 0,056 670 580,5000 20,76 03/01/2007
IB.BS RF MXG -0,258 2.443 1,2800 242,74 31/12/2006
IBER.GES.G.2 0,156 2.018 9,0900 31,84 02/01/2007
IBERC.AHORRO 0,026 9.972 16,5700 194,60 03/01/2007
IBERC.CASH 0,047 691 7,6500 481,74 03/01/2007
IBERC.HORIZO 0,055 2.965 7,8300 73,11 02/01/2007
IBERCAJA FUT 0,037 8.941 9,6200 102,17 02/01/2007
IBERCAJA TES 0,032 4.105 7,6800 69,05 03/01/2007
INTERNACI VI 2,583 2.680 73,5600 59,47 29/12/2006
INTERVAL.REN -0,075 109 10,3400 3,00 29/12/2006
INVERBAN DIN 0,033 1.321 78,8100 29,59 03/01/2007
INVERDU.2000 0,603 2.231 570,0400 56,61 02/01/2007
INVERFONDO 0,054 970 21,0500 15,87 03/01/2007
INVERMONTE 0,052 2.497 16,9500 54,33 03/01/2007
IURISFOND 0,198 321 20,6100 8,36 03/01/2007
LLOYDS-FON.I 0,021 169 13,2400 4,57 03/01/2007
M-FON.C.2008 0,043 1.609 7,4000 33,02 03/01/2007
M.GES.DINAMI -0,002 2.610 6,6500 44,44 03/01/2007
M.VAL.PRE.3 0,239 6.041 8,9300 132,54 03/01/2007
MA.CESTA.OPT 0,075 1.099 8,2800 23,91 03/01/2007
MADRID DINER 0,039 988 7,7400 179,92 03/01/2007
MADRID PREM. 0,036 5.387 13,4500 124,54 03/01/2007
MADRID TRIPB 0,060 738 7,5600 12,74 03/01/2007
MANR.TRESORE -0,041 1.001 7,8800 207,45 03/01/2007
MAP.AH.PROGR 0,367 2.681 7,8500 10,68 02/01/2007
MEDIFOND 0,376 653 23,6900 19,02 03/01/2007
MERCHRENTA -0,006 705 21,2400 38,58 02/01/2007
METROPOLIS 0,041 139 11,5100 11,98 03/01/2007
MS AHORRO 0,061 1.773 18,9200 110,21 02/01/2007
MS E.STOX.50 0,104 590 11,4000 19,07 02/01/2007
MS FONDO 0,056 134 24,6000 31,30 02/01/2007
MULTIFIX25RV 0,442 2.401 15,5100 53,03 03/01/2007
MULTIVALOR 0,103 1.011 18,2600 36,66 03/01/2007
MUTUAFONDO 0,011 1.391 25,8200 151,63 03/01/2007
MUTUAFONDOLP 0,030 780 116,8600 47,42 03/01/2007
P Y G CRECIM 0,020 415 19,0900 20,20 03/01/2007
P.DOBL.GAR.3 0,476 2.965 802,5400 72,51 03/01/2007
PAS.R.GAR.2 0,056 1.668 868,6400 36,49 03/01/2007
PASTOR FIJ2 0,761 1.856 810,0500 44,91 03/01/2007
PASTOR.R.G 1 0,096 1.187 803,3200 32,76 03/01/2007
PBP ETERNUM 1,698 982 9,7400 49,52 03/01/2007
PBP MED.P.PL 0,050 1.041 1.639,5800 18,88 03/01/2007
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,038 1.469 95,6300 153,61 03/01/2007
PLUSMADRID15 0,363 6.497 9,7600 134,02 03/01/2007
PRIVAT RENTA -0,017 144 13,0200 25,26 02/01/2007
PRUDF.REM.FI 0,039 91 678,3100 6,69 02/01/2007
R.GA.RF 2010 0,115 803 810,4100 15,94 03/01/2007
REN.TES-BOL 0,162 141 76,1900 14,82 03/01/2007
RENTACASER 0,070 95 9,3700 15,55 03/01/2007
RENTADUERO -0,006 1.196 369,5000 29,13 02/01/2007
RENTMADRID -0,003 2.664 14,8800 36,72 03/01/2007
RENTMADRID 2 0,004 5.760 8,7900 107,35 03/01/2007
RENTRIFONDO 19,858 109 19,2800 5,83 30/11/2006
RIVA G.AH. 220 1.205,6700 15,21 31/12/2006
RURAL DEUDA 0,027 2.609 842,2000 53,54 03/01/2007
RURAL G.R-V3 0,734 907 859,4700 19,49 03/01/2007
RURAL RF 3 0,036 1.502 1.083,8800 46,07 03/01/2007
RURAL RF 3 P 0,066 942 906,4800 41,05 03/01/2007
RURAL RF 5 0,074 132 703,0000 5,64 03/01/2007
RURAL RF 5 P 0,079 294 1.065,0900 7,75 03/01/2007
RURAL VALOR 2,060 497 1.032,7600 13,90 03/01/2007
S.AHOR.G.4 -0,086 2.569 7,8800 50,67 27/12/2006
S.BS G.FIJA3 -0,065 2.760 10,1400 55,41 31/12/2006
S.FERNAN.MAX 0,060 757 105,1600 6,57 03/01/2007
SAFEI R-F 0,664 134,8700 14,82 29/12/2006
SAH LIQ.EMPR 0,042 25 8,1200 1.399,65 03/01/2007
SAN CORTO PP 0,044 107 7,4700 2.612,41 03/01/2007
SAN R-FIJA 1 0,040 148 20,8500 386,23 03/01/2007
SAN.AH.DIAR1 0,025 763 15,3000 42,23 03/01/2007
SAN.R.F.PLUS 0,052 2 9,7100 110,62 03/01/2007
SCH AHORR.GA 0,188 2.576 11,9700 52,97 27/12/2006
SCH MRF90-10 0,170 150 11,1400 242,22 03/01/2007
SCH SUPERMIL 1,460 650 790,6300 14,12 27/12/2006
SEG.ACT.DIV -0,175 117 79,3100 9,92 03/01/2007
SEGU.LARGO P 0,064 134 9,0500 8,95 03/01/2007
SEGURFONDO 0,062 107 220,8700 36,05 03/01/2007
TARRAGONA 10 0,026 3.227 7,6900 29,13 03/01/2007
TARRAGONA 2 0,918 357 7,5200 3,32 03/01/2007
TARRAGONA 3 0,091 1.817 7,9700 22,32 03/01/2007
TARRAGONAF 5 0,061 1.458 8,0000 16,24 03/01/2007
UNIF.FONDAND 0,038 2.381 8,4700 38,05 03/01/2007
UNIFOND 2011 0,095 974 7,7700 20,72 03/01/2007
UNIFOND III 0,067 983 8,8800 38,94 02/01/2007
UNIFOND IX 0,091 754 7,4700 18,87 02/01/2007
UNIFOND M.FA 0,362 361 6,6200 4,46 03/01/2007
UNIFOND V 0,068 1.358 8,3100 79,32 03/01/2007
UNIFOND VII 0,070 862 8,0600 28,71 03/01/2007
UNIFOND VIII 0,063 1.797 8,2600 67,99 03/01/2007
UNIFOND X 0,066 1.181 8,0100 23,22 02/01/2007
UNIFOND XII 0,069 2.302 7,7100 58,35 03/01/2007
UNIFOND2007 0,037 4.057 7,9600 111,16 03/01/2007
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
URQUIJO RENT 0,074 1.499 22,5600 27,07 30/11/2006
VALENCIA TES 0,043 188 773,8200 60,15 03/01/2007
sigue
