RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,843 100 809,4400 3,60 30/11/2006
BANCAJA RF I -7,849 255 844,1500 2,24 18/12/2006
BANKP.GLO.RE 2,204 1.447 8,7100 21,98 18/12/2006
BARC.GARAN.6 8,021 911 5,3800 18,65 19/12/2006
BBVA B. USA -8,571 442 10,3600 8,45 14/12/2006
C.CATAL.F.IN -1,643 774 10,4900 28,13 15/12/2006
CAM EMERGENT 14,428 362 10,4300 6,82 17/12/2006
CAM EU.BONOS -0,408 179 8,2500 5,56 18/12/2006
CAM MUND.BON -3,713 202 660,9800 4,46 18/12/2006
DOLAR CASH -7,115 806 63,4300 27,66 19/12/2006
EURO DEUDA -0,660 212 8,2600 4,91 19/12/2006
EUROV.R.F.IN -1,850 1.869 95,8500 35,52 18/12/2006
FOND. B. GIX 0,325 5.693 1.028,6700 60,84 18/12/2006
FONDCIRC.DIN 1,853 1.882 945,0600 35,92 19/12/2006
LIBERTY E.RE -0,023 100 12,0000 5,50 19/12/2006
MS DIVISA -5,032 149 8,1700 6,67 19/12/2006
S.BS DOLARFI -8,692 5.056 10,9900 21,90 18/12/2006
SEGURFON.DIV -4,927 96 172,8300 18,94 19/12/2006
UNIFOND EU-R 0,658 588 10,8900 28,65 19/12/2006
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