RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.V.G.D.E100 2,013 687 857,2200 29,98 18/12/2006
FCAIXA G27 0,894 2.156 11,2400 84,77 15/12/2006
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FOMODI 7,957 122 1.608,3300 3,89 18/12/2006
FONBUSA 1,160 169 132,6700 12,02 19/12/2006
FONC. G.D-40 -0,869 427 9,4400 8,41 15/12/2006
FONC.FT.C.59 1,077 1.847 7,0200 29,91 15/12/2006
FONCAM 1,853 302 1.273,9000 12,43 19/12/2006
FONDAVILA G3 0,673 759 7,2100 22,91 19/12/2006
FONDCIRCULO / /
FONDESP SEM 1,513 1.837 73,4900 30,44 19/12/2006
FONDESP.ACUM 0,327 708 80,8100 14,93 19/12/2006
FONDESP.AHOR 1,217 440 75,4900 9,30 19/12/2006
FONDESP.FUTU 0,476 1.099 82,7500 22,32 19/12/2006
FONDESP.R.AC 0,326 832 80,7200 19,54 19/12/2006
FONDESPA#A 1 1,242 445 13,8000 8,43 19/12/2006
FONDO BONO -0,076 100 13,9100 96,29 19/12/2006
FONDOGAESCO 2,941 919 111,7300 39,06 18/12/2006
FONDUERO GAR 2,270 2.364 418,0000 55,61 19/12/2006
FONP.GARANTI 0,485 329 8,5300 13,04 18/12/2006
GAL.ALFA GAR 1,758 787 8,7300 22,49 19/12/2006
INTERNACI VI 2,476 2.697 73,4800 60,16 18/12/2006
MANR.TRESORE 2,738 1.002 7,8700 193,47 18/12/2006
MAP.AH.PROGR / /
MS AHORRO 0,725 1.822 18,9100 117,23 19/12/2006
MS E.STOX.50 3,568 590 11,3700 19,03 19/12/2006
MS FONDO 1,236 140 24,5900 35,72 19/12/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
R.GA.RF 2010 -0,253 806 810,6900 16,09 19/12/2006
RURAL DEUDA 1,940 1.811 841,2200 36,80 19/12/2006
RURAL G.R-V3 10,129 907 854,9100 19,45 19/12/2006
RURAL RF 3 -0,237 1.532 1.084,6500 48,31 19/12/2006
RURAL RF 3 P 0,192 947 906,9900 41,20 19/12/2006
RURAL RF 5 -1,128 138 703,8000 5,73 19/12/2006
RURAL RF 5 P -0,694 300 1.066,1700 7,89 19/12/2006
RURAL VALOR 25,428 495 1.011,4600 13,67 19/12/2006
SAH LIQ.EMPR 2,252 5.790 8,1100 1.382,22 19/12/2006
SAN CORTO PP 2,560 2.757 7,4600 2.615,99 19/12/2006
SEG.ACT.DIV -3,372 117 79,5600 9,95 19/12/2006
SEGU.LARGO P 0,183 134 9,0600 8,97 19/12/2006
SEGURFONDO 0,577 107 220,8800 36,08 19/12/2006
TARRAGONA 10 1,641 3.227 7,6800 29,49 19/12/2006
TARRAGONA 2 7,417 357 7,4200 3,34 19/12/2006
TARRAGONA 3 -0,067 1.817 7,9700 22,33 19/12/2006
TARRAGONAF 5 1,178 1.458 8,0000 16,23 19/12/2006
UNIF.FONDAND 1,930 2.384 8,4600 38,08 19/12/2006
UNIFOND 2011 0,743 972 7,7700 20,58 19/12/2006
UNIFOND III 0,579 990 8,8700 39,07 18/12/2006
UNIFOND IX 3,513 755 7,4700 18,96 18/12/2006
UNIFOND M.FA 4,546 366 6,6100 4,51 19/12/2006
UNIFOND V 0,959 1.358 8,3100 79,39 19/12/2006
UNIFOND VII 0,433 863 8,0600 28,80 19/12/2006
UNIFOND VIII 0,312 1.798 8,2600 68,38 19/12/2006
UNIFOND X 0,571 1.189 8,0000 23,30 18/12/2006
UNIFOND XII 0,069 2.306 7,7100 58,53 19/12/2006
UNIFOND2007 1,543 4.062 7,9500 111,27 19/12/2006
URQ.EMPRESA1 2,008 321 786,4100 185,21 30/11/2006
URQ.GARANT.3 3,936 1.346 938,3000 46,65 30/11/2006
URQUIJO LIDE 0,032 407 838,3800 23,56 30/11/2006
VALENCIA TES 2,434 193 772,7000 62,42 18/12/2006
sigue
