RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,048 4.584 7,9600 89,01 25/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,568 2.851 1.020,9500 81,45 29/09/2006
F.VALENC R.F -0,318 449 9,1500 15,54 01/10/2006
FCAIXA G27 0,265 2.219 11,1700 86,73 25/09/2006
FCAIXA15 GCP 4,020 1.272 9,3300 34,61 25/09/2006
FIBANC ACTIV 0,980 1.847 7,9200 36,14 26/09/2006
FOMODI 4,322 108 1.554,1700 3,94 29/09/2006
FONBUSA 0,809 175 132,2000 12,20 01/10/2006
FONC. G.D-40 -1,289 445 9,4000 8,61 25/09/2006
FONC.FT.C.59 0,789 2.045 7,0000 33,33 25/09/2006
FONCAM 1,392 304 1.268,1300 15,13 29/09/2006
FOND C.C.M. 1,418 1.226 9,1600 23,06 01/10/2006
FOND.EURO-RE 0,317 102 22,8000 15,71 30/09/2006
FONDACOFAR 0,645 89 11,1500 3,51 29/09/2006
FONDAVILA G3 -0,390 763 7,1400 22,69 01/10/2006
FONDCIRCULO 1,008 295 9,0300 4,24 01/10/2006
FONDESP SEM 1,072 1.779 73,1700 32,50 29/09/2006
FONDESP.ACUM 0,466 758 80,9200 15,87 29/09/2006
FONDESP.AHOR 0,962 463 75,3000 16,05 29/09/2006
FONDESP.FUTU 0,563 1.169 82,8200 23,80 29/09/2006
FONDESP.R.AC 0,458 889 80,8300 21,20 29/09/2006
FONDESPA·A 1 0,816 479 13,7400 9,43 01/10/2006
FONDGUISSONA 1,256 124 11,1900 4,88 26/09/2006
FONDIBAS 2,325 10,9600 13,00 01/10/2006
FONDIBAS FUT 1,812 8,9300 4,48 01/10/2006
FONDICAJA 0,810 1.069 21,5600 16,29 01/10/2006
FONDLI 2006 -0,074 2.589 7,1800 48,53 29/09/2006
FONDLIBRETA5 0,412 1.237 8,4200 26,04 29/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,002 1.384 8,5400 12,83 28/09/2006
FONDMAPFRE R -0,237 3.717 14,9300 44,18 28/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,697 110,3800 43,15 26/09/2006
FONDTURIA 3,212 994 838,6700 17,58 28/09/2006
FONDUERO GAR 1,641 1.296 415,4300 32,93 28/09/2006
FONDUERO REN -0,223 357 10,0900 6,19 28/09/2006
FONLAIETANA 1,665 743 17,7900 26,79 26/09/2006
FONP.GARANTI 0,131 322 8,5000 13,27 22/09/2006
FONP.INVERSI 0,866 179 7,6100 43,52 22/09/2006
FONPASTOR RF 0,225 584 75,4000 12,10 29/09/2006
FONPENEDES 0,109 1.378 9,2100 29,08 22/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 26/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,203 76 10,4200 2,94 01/10/2006
FONSNOSTRO 1,183 2.151 17,1200 45,11 01/10/2006
FONTESORERIA 1,484 83,5500 129,73 28/09/2006
FONVALOR 1,009 287 12,5800 5,79 01/10/2006
GAL.ALFA GAR 1,136 788 8,6800 22,50 01/10/2006
GAL.RENT.C.3 -0,313 5.419 8,4700 132,13 01/10/2006
GESCON. TESO 1,853 502 575,6700 13,81 29/09/2006
IB.BS RF MXG 3,186 2.339 1,2500 201,77 26/09/2006
IBER.GES.G.2 0,778 2.017 8,8900 31,23 29/09/2006
IBERC.AHORRO 0,875 10.896 16,5000 214,74 02/10/2006
IBERC.CASH 1,828 684 7,5900 482,63 02/10/2006
IBERC.HORIZO -0,472 3.365 7,8200 82,75 29/09/2006
IBERCAJA FUT 0,442 9.766 9,5800 114,78 29/09/2006
IBERCAJA TES 1,091 4.518 7,6400 75,50 02/10/2006
INTERNACI VI 0,212 2.878 71,8600 63,67 26/09/2006
INTERVAL.REN 0,226 114 10,3300 3,21 26/09/2006
INVERBAN DIN 1,138 1.259 78,3500 22,92 29/09/2006
INVERDU.2000 5,731 2.235 550,3400 55,10 28/09/2006
INVERFONDO 0,628 1.023 20,9600 17,60 01/10/2006
INVERMONTE 1,419 2.434 16,8200 47,37 01/10/2006
IURISFOND 2,381 301 20,0300 6,61 26/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,164 189 13,2400 5,40 30/09/2006
M-FON.C.2008 0,347 1.697 7,3800 34,56 29/09/2006
M.GES.DINAMI 0,320 2.975 6,6700 51,55 29/09/2006
M.VAL.PRE.3 3,182 6.344 8,7100 137,74 29/09/2006
MA.CESTA.OPT 0,204 1.106 8,1100 23,53 29/09/2006
MADRID DINER 1,441 971 7,6900 187,09 29/09/2006
MADRID PREM. 0,202 5.413 13,4000 127,27 29/09/2006
MADRID TRIPB -0,232 472 7,5500 8,26 29/09/2006
MANR.TRESORE 1,955 967 7,8100 203,30 25/09/2006
MAP.AH.PROGR 3,077 2.801 7,7000 10,91 28/09/2006
MEDIFOND 2,929 658 23,0500 19,91 26/09/2006
MERCHRENTA 0,284 777 21,1500 42,47 26/09/2006
METROPOLIS 1,623 152 11,4200 13,00 29/09/2006
MS AHORRO 0,489 1.986 18,8700 133,29 29/09/2006
MS E.STOX.50 1,749 599 11,1700 18,81 29/09/2006
MS FONDO 0,814 151 24,4800 42,03 29/09/2006
MULTIFIX25RV 4,620 2.460 15,0000 51,76 26/09/2006
MULTIVALOR 3,372 994 17,9200 32,86 26/09/2006
MUTUAFONDO 1,098 1.572 25,7000 164,48 29/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,269 877 117,0900 64,72 29/09/2006
P Y G CRECIM 1,066 444 18,9700 14,19 26/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,117 2.978 781,3900 70,89 29/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,847 1.675 864,1100 36,67 29/09/2006
PASTOR FIJ2 0,224 1.924 787,8000 45,37 29/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,658 1.210 800,7300 33,04 29/09/2006
PBP ETERNUM 0,685 889 8,0800 34,15 28/09/2006
PBP MED.P.PL 0,180 1.135 1.643,4100 20,16 28/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,655 1.486 95,1700 157,13 29/09/2006
PLUSMADRID15 2,432 6.922 9,6500 141,70 29/09/2006
PRIVAT RENTA 0,801 150 12,9500 11,78 26/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,252 96 674,6100 6,47 29/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,297 814 810,3300 16,20 28/09/2006
REN.TES-BOL 1,586 151 75,3200 14,80 01/10/2006
RENTACASER 0,967 96 9,2700 15,82 28/09/2006
RENTADUERO -0,508 1.251 370,9600 30,44 28/09/2006
RENTMADRID -0,203 2.554 14,8400 34,38 29/09/2006
RENTMADRID 2 -0,401 6.630 8,7700 128,79 29/09/2006
RENTRIFONDO 17,119 108 18,8400 5,80 28/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 13,68 26/09/2006
RURAL DEUDA 1,414 957 836,8800 19,63 28/09/2006
RURAL G.R-V3 6,097 918 823,6100 18,91 28/09/2006
RURAL RF 3 -0,096 1.816 1.086,1700 57,70 28/09/2006
RURAL RF 3 P 0,190 960 906,9600 41,13 28/09/2006
RURAL RF 5 -0,602 156 707,5500 6,09 28/09/2006
RURAL RF 5 P -0,305 337 1.070,3400 8,62 28/09/2006
RURAL VALOR 4,685 497 844,1900 11,45 28/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,129 104 7,8800 51,15 29/09/2006
S.BS G.FIJA3 1,070 2.791 10,0700 55,03 26/09/2006
S.FERNAN.MAX 1,080 744 104,5700 6,34 01/10/2006
SAFEI R-F 0,544 134,7100 14,39 28/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,646 28 8,07001.418,89 29/09/2006
SAN CORTO PP 1,864 104 7,41002.617,38 29/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,009 162 20,8400 433,83 29/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,518 768 15,2400 46,44 29/09/2006
SAN.R.F.PLUS 0,312 1 9,7200 122,45 29/09/2006
SCH AHORR.GA 0,182 145 11,9700 53,79 29/09/2006
SCH MRF90-10 1,102 160 11,0600 253,95 29/09/2006
SCH SUPERMIL 1,114 15 787,9300 14,42 29/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,505 119 80,2700 10,06 27/09/2006
SEGU.LARGO P -0,015 135 9,0400 8,90 29/09/2006
SEGURFONDO 0,315 112 220,3100 35,99 29/09/2006
TARRAGONA 10 1,153 2.248 7,6400 30,58 29/09/2006
TARRAGONA 2 4,209 391 7,2000 3,61 29/09/2006
TARRAGONA 3 -0,156 1.863 7,9600 22,79 29/09/2006
TARRAGONAF 5 0,775 1.482 7,9700 16,36 29/09/2006
UNIF.FONDAND 1,339 2.423 8,4100 38,51 29/09/2006
UNIFOND 2011 0,763 971 7,7700 21,50 29/09/2006
UNIFOND III -0,366 1.019 8,7900 39,82 28/09/2006
UNIFOND IX 3,409 758 7,4600 19,00 28/09/2006
UNIFOND M.FA 2,582 380 6,4800 4,43 29/09/2006
UNIFOND V 0,696 1.373 8,2800 80,25 29/09/2006
UNIFOND VII 0,242 878 8,0400 29,48 29/09/2006
UNIFOND VIII 0,145 1.829 8,2500 69,87 29/09/2006
UNIFOND X -0,377 1.232 7,9300 24,12 28/09/2006
UNIFOND XII -0,037 2.350 7,7000 59,36 29/09/2006
UNIFOND2007 1,015 4.093 7,9100 111,59 29/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,555 358 782,9200 207,73 28/09/2006
URQ.GARANT.3 2,584 1.350 926,0900 46,11 28/09/2006
URQUIJO LIDE -0,188 460 836,5300 25,16 28/09/2006
URQUIJO RENT 0,011 1.565 22,5400 28,54 28/09/2006
VAL.GARAN.2 0,464 734 844,2000 20,95 01/10/2006
VALENCIA TES 1,785 181 767,8000 61,44 01/10/2006
sigue
