RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,429 101 791,3700 3,69 11/09/2006
BANCAJA RF I -5,647 291 864,3200 2,61 11/09/2006
BANKP.GLO.RE 0,679 1.582 8,5800 23,32 11/09/2006
BARC.GARAN.6 0,369 1.002 5,0000 18,26 11/09/2006
BBVA B. USA -6,269 480 10,6300 9,07 11/09/2006
C.CATAL.F.IN -0,612 839 10,6000 29,80 08/09/2006
CAM EMERGENT 5,760 375 9,6400 6,30 10/09/2006
CAM EU.BONOS -0,890 211 8,2100 6,05 11/09/2006
CAM MUND.BON -3,110 222 665,1200 5,02 11/09/2006
DOLAR CASH -4,455 840 65,2400 29,19 11/09/2006
EURO DEUDA -1,309 233 8,2100 5,59 11/09/2006
EUROV.R.F.IN -1,756 2.046 95,9500 39,60 08/09/2006
FOND. B. GIX -0,136 5.848 1.023,9300 62,33 08/09/2006
IBERCAJA INT -7,237 2.090 8,3200 38,37 11/09/2006
LIBERTY E.RE -0,217 101 11,9700 5,34 11/09/2006
MS DIVISA -3,281 169 8,3200 8,53 11/09/2006
PLUS MA.AH.E 2,320 857 8,7000 40,54 11/09/2006
RENTA 4 FLEX 3,473 172 8,0500 3,19 11/09/2006
RENTA EUROCA 1,584 9.104 12,4900 357,47 11/09/2006
S.BS DOLARFI -7,529 5.592 11,1300 13,32 07/09/2006
SAN DINERO P 1,691 1.641 915,7700 981,70 11/09/2006
SEGURFON.DIV -4,367 97 173,8400 19,05 11/09/2006
UNIFOND EU-R 0,071 589 10,8300 28,79 11/09/2006
sigue
