RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,664 4.589 7,9300 88,65 08/09/2006
F.TEL.COR.P. 1,438 2.880 1.019,6500 83,67 11/09/2006
F.VALENC R.F -0,535 456 9,1300 16,34 11/09/2006
FCAIXA G27 0,175 2.219 11,1600 86,67 08/09/2006
FCAIXA15 GCP 3,462 1.272 9,2800 34,44 08/09/2006
FIBANC ACTIV 0,852 1.850 7,9100 36,74 08/09/2006
FOMODI 2,463 108 1.526,4900 3,89 11/09/2006
FONBUSA 0,710 175 132,0800 11,90 11/09/2006
FONC. G.D-40 -1,394 446 9,3900 8,61 08/09/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.078 6,9900 34,09 08/09/2006
FONCAM 1,195 311 1.265,6700 15,25 11/09/2006
FOND C.C.M. 1,265 1.227 9,1400 23,06 11/09/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,423 89 11,1300 3,51 11/09/2006
FONDAVILA G3 -0,507 764 7,1300 22,67 11/09/2006
FONDCIRCULO 0,838 298 9,0100 4,34 11/09/2006
FONDESP SEM 0,994 1.777 73,1100 32,48 11/09/2006
FONDESP.ACUM 0,124 768 80,6500 16,05 11/09/2006
FONDESP.AHOR 0,785 466 75,1700 16,05 11/09/2006
FONDESP.FUTU 0,220 1.184 82,5400 23,93 11/09/2006
FONDESP.R.AC 0,122 898 80,5600 21,36 11/09/2006
FONDESPA·A 1 0,621 484 13,7100 9,49 11/09/2006
FONDGUISSONA 1,166 126 11,1800 4,91 07/09/2006
FONDIBAS 1,195 261 10,8400 12,86 11/09/2006
FONDIBAS FUT 1,122 156 8,8700 4,46 11/09/2006
FONDICAJA 0,640 1.078 21,5300 16,50 11/09/2006
FONDLI 2006 -0,415 2.644 7,1500 49,97 11/09/2006
FONDLIBRETA5 0,309 1.253 8,4200 26,35 11/09/2006
FONDMAP.R.L. -1,359 1.404 8,5100 13,06 08/09/2006
FONDMAPFRE R -0,493 3.778 14,8900 44,90 08/09/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,116 971 109,7500 43,96 07/09/2006
FONDTURIA 1,932 999 828,2700 17,36 11/09/2006
FONDUERO GAR 1,481 1.296 414,7800 32,88 08/09/2006
FONDUERO REN -0,480 360 10,0600 6,33 08/09/2006
FONLAIETANA 1,093 751 17,6900 26,93 11/09/2006
FONP.GARANTI 0,014 322 8,4900 13,24 07/09/2006
FONP.INVERSI 0,734 176 7,6000 43,34 07/09/2006
FONPASTOR RF -0,062 592 75,1800 12,07 11/09/2006
FONPENEDES 0,001 1.404 9,2000 29,26 07/09/2006
FONSMAN.EST2 0,736 79 8,6600 3,04 07/09/2006
FONSMAN.ESTA 1,046 76 10,4100 2,93 11/09/2006
FONSNOSTRO 0,987 2.162 17,0900 45,32 11/09/2006
FONTESORERIA 1,328 83,4200 132,96 08/09/2006
FONVALOR 0,810 287 12,5600 5,78 11/09/2006
GAL.ALFA GAR 0,866 790 8,6500 22,49 11/09/2006
GAL.RENT.C.3 -0,635 5.428 8,4500 131,92 11/09/2006
GESCON. TESO 1,715 478 574,9000 14,06 11/09/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.337 1,2400 199,37 07/09/2006
IBER.GES.G.2 -0,304 2.017 8,8000 30,90 11/09/2006
IBERC.AHORRO 0,750 11.060 16,4800 217,88 12/09/2006
IBERC.CASH 1,645 685 7,5800 499,16 12/09/2006
IBERC.HORIZO -0,759 3.441 7,7900 84,28 11/09/2006
IBERCAJA FUT 0,222 9.948 9,5600 118,18 11/09/2006
IBERCAJA TES 0,972 4.585 7,6300 77,20 12/09/2006
INTERNACI VI -0,500 2.917 71,3500 64,53 08/09/2006
INTERVAL.REN 0,129 114 10,3200 3,22 11/09/2006
INVERBAN DIN 1,040 1.259 78,2700 21,94 11/09/2006
INVERDU.2000 3,192 2.236 537,1200 53,80 08/09/2006
INVERFONDO 0,464 1.036 20,9300 17,93 11/09/2006
INVERMONTE 1,284 2.410 16,8000 47,83 11/09/2006
IURISFOND 2,484 301 20,0500 6,63 08/09/2006
LLOYDS-FON.I -0,386 196 13,2100 5,57 11/09/2006
M-FON.C.2008 0,162 1.739 7,3600 35,36 11/09/2006
M.GES.DINAMI -0,043 3.047 6,6400 52,91 11/09/2006
M.VAL.PRE.3 1,917 6.349 8,6100 136,37 11/09/2006
MA.CESTA.OPT -0,889 1.108 8,0200 23,30 11/09/2006
MADRID DINER 1,326 977 7,6800 194,39 11/09/2006
MADRID PREM. -0,082 5.498 13,3600 128,90 11/09/2006
MADRID TRIPB -0,426 486 7,5400 8,60 11/09/2006
MANR.TRESORE 1,825 960 7,8000 199,45 08/09/2006
MAP.AH.PROGR 1,669 2.815 7,6000 10,80 08/09/2006
MEDIFOND 2,036 658 22,8500 19,63 08/09/2006
MERCHRENTA 0,094 782 21,1100 42,50 11/09/2006
METROPOLIS 1,493 152 11,4100 12,98 11/09/2006
MS AHORRO 0,308 2.021 18,8300 136,48 11/09/2006
MS E.STOX.50 0,604 600 11,0400 18,61 11/09/2006
MS FONDO 0,623 152 24,4400 41,94 11/09/2006
MULTIFIX25RV 3,714 2.464 14,8700 51,72 11/09/2006
MULTIVALOR 3,084 992 17,8700 33,23 11/09/2006
MUTUAFONDO 0,932 1.581 25,6600 197,32 11/09/2006
MUTUAFONDOLP -0,663 881 116,6300 101,53 11/09/2006
P Y G CRECIM 1,013 447 18,9600 13,98 07/09/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,222 3.099 772,7500 74,36 11/09/2006
PAS.R.GAR.2 0,643 1.678 862,3600 36,61 11/09/2006
PASTOR FIJ2 -1,488 1.931 774,3400 44,66 11/09/2006
PASTOR.R.G 1 0,379 1.212 798,5100 32,96 11/09/2006
PBP ETERNUM 0,291 894 8,0400 33,72 11/09/2006
PBP MED.P.PL -0,213 1.150 1.636,9500 20,78 11/09/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,504 1.491 95,0300 157,08 11/09/2006
PLUSMADRID15 1,553 7.044 9,5600 143,37 11/09/2006
PRIVAT RENTA 0,646 151 12,9300 11,75 08/09/2006
PRUDF.REM.FI 0,054 96 673,2700 6,46 11/09/2006
R.GA.RF 2010 -0,728 819 806,8300 16,18 11/09/2006
REN.TES-BOL 1,416 150 75,1900 14,76 11/09/2006
RENTACASER 0,854 96 9,2600 15,80 11/09/2006
RENTADUERO -1,300 1.253 368,0100 30,21 08/09/2006
RENTMADRID -0,266 2.555 14,8300 34,43 11/09/2006
RENTMADRID 2 -0,563 6.877 8,7600 134,43 11/09/2006
RENTRIFONDO 11,991 106 18,0100 5,89 11/09/2006
RIVA G.AH. 0,333 216 1.192,7800 14,14 11/09/2006
RURAL DEUDA 1,315 958 836,0600 19,63 11/09/2006
RURAL G.R-V3 2,948 960 799,1600 19,55 11/09/2006
RURAL RF 3 -0,393 1.824 1.082,9400 59,15 11/09/2006
RURAL RF 3 P -0,125 970 904,1100 38,91 11/09/2006
RURAL RF 5 -1,066 159 704,2400 6,21 11/09/2006
RURAL RF 5 P -0,766 348 1.065,4000 8,84 11/09/2006
RURAL VALOR 2,796 499 828,9600 11,26 11/09/2006
S.AHOR.G.4 -0,406 2.592 7,8600 51,22 11/09/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.793 10,0600 54,96 07/09/2006
S.FERNAN.MAX 0,888 742 104,3700 6,22 11/09/2006
SAFEI R-F 0,362 134,4700 14,46 08/09/2006
SAH LIQ.EMPR 1,522 5.660 8,06001.368,84 11/09/2006
SAN CORTO PP 1,717 2.851 7,40002.640,25 11/09/2006
SAN R-FIJA 1 -0,328 7.578 20,7800 437,59 11/09/2006
SAN.AH.DIAR1 0,465 12.839 15,2400 47,02 11/09/2006
SAN.R.F.PLUS -0,109 1.460 9,6800 163,24 11/09/2006
SCH AHORR.GA -0,106 2.606 11,9300 53,85 11/09/2006
SCH MRF90-10 0,514 12.621 10,9900 255,39 11/09/2006
SCH SUPERMIL 0,910 682 786,3400 13,69 11/09/2006
SEG.ACT.DIV -2,769 119 80,0600 10,03 11/09/2006
SEGU.LARGO P -0,293 135 9,0100 8,88 11/09/2006
SEGURFONDO 0,136 112 219,9100 36,03 11/09/2006
TARRAGONA 10 1,016 2.248 7,6300 31,03 11/09/2006
TARRAGONA 2 2,692 391 7,0900 3,57 11/09/2006
TARRAGONA 3 -0,481 1.863 7,9400 22,77 11/09/2006
TARRAGONAF 5 0,519 1.482 7,9500 16,45 11/09/2006
UNIF.FONDAND 1,218 2.435 8,4000 38,74 11/09/2006
UNIFOND 2011 0,367 971 7,7400 20,92 11/09/2006
UNIFOND III -0,442 1.025 8,7800 40,06 08/09/2006
UNIFOND IX 2,171 759 7,3700 18,78 08/09/2006
UNIFOND M.FA 1,456 385 6,4100 4,47 11/09/2006
UNIFOND V 0,408 1.375 8,2600 80,28 11/09/2006
UNIFOND VII -0,035 882 8,0200 29,44 11/09/2006
UNIFOND VIII -0,140 1.836 8,2200 69,99 11/09/2006
UNIFOND X -0,455 1.238 7,9200 24,20 08/09/2006
UNIFOND XII -0,332 2.358 7,6800 59,36 11/09/2006
UNIFOND2007 0,878 4.100 7,9000 111,69 11/09/2006
URQ.EMPRESA1 1,433 366 781,9800 217,13 11/09/2006
URQ.GARANT.3 2,065 1.353 921,4100 45,97 11/09/2006
URQUIJO LIDE -0,501 472 833,9100 26,95 11/09/2006
URQUIJO RENT -0,177 1.587 22,5000 29,06 11/09/2006
VAL.GARAN.2 0,239 755 842,3100 21,67 11/09/2006
VALENCIA TES 1,626 187 766,6000 62,31 11/09/2006
sigue
