RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. -0,045 101 794,4300 3,70 31/08/2006
BANCAJA RF I -5,953 293 861,5200 2,61 29/08/2006
BANKP.GLO.RE -0,024 1.598 8,5200 23,26 31/08/2006
BARC.GARAN.6 1,036 1.002 5,0400 18,87 31/08/2006
BBVA B. USA -7,094 482 10,5300 8,96 31/08/2006
C.CATAL.F.IN -1,174 860 10,5400 29,64 31/08/2006
CAM EMERGENT 5,760 375 9,6400 6,38 30/08/2006
CAM EU.BONOS -0,649 211 8,2300 6,10 31/08/2006
CAM MUND.BON -3,194 223 664,5400 5,02 31/08/2006
DOLAR CASH -5,405 847 64,6000 28,81 31/08/2006
EURO DEUDA -1,284 235 8,2100 5,62 31/08/2006
EUROV.R.F.IN -1,727 2.063 95,9700 39,81 30/08/2006
FOND. B. GIX -0,106 5.862 1.024,2400 62,44 31/08/2006
IBERCAJA INT -7,574 2.109 8,2900 39,08 30/08/2006
LIBERTY E.RE -0,148 101 11,9800 5,31 31/08/2006
MS DIVISA -3,453 177 8,3000 9,16 31/08/2006
PLUS MA.AH.E 2,824 863 8,7400 41,15 31/08/2006
RENTA 4 FLEX 3,398 171 8,0400 3,14 31/08/2006
RENTA EUROCA 1,489 9.101 12,4800 359,99 31/08/2006
S.BS DOLARFI -7,945 5.607 11,0800 14,23 30/08/2006
SAN DINERO P 1,602 1.636 914,9700 972,37 31/08/2006
SEGURFON.DIV -4,461 97 173,6700 19,10 31/08/2006
UNIFOND EU-R 0,227 590 10,8500 28,96 31/08/2006
sigue
