RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,664 4.592 7,9300 88,68 30/08/2006
F.TEL.COR.P. 1,364 2.889 1.018,9000 84,73 31/08/2006
F.VALENC R.F -0,535 457 9,1300 12,56 29/08/2006
FCAIXA G27 0,175 2.220 11,1600 86,68 30/08/2006
FCAIXA15 GCP 3,797 1.272 9,3100 34,57 30/08/2006
FIBANC ACTIV 0,725 1.851 7,9000 36,93 31/08/2006
FOMODI 2,627 108 1.528,9200 3,10 30/08/2006
FONBUSA 0,688 177 132,0500840.011,9231/08/2006
FONC. G.D-40 -1,394 446 9,3900 8,61 30/08/2006
FONC.FT.C.59 0,645 2.099 6,9900 34,47 30/08/2006
FONCAM 1,165 315 1.265,2800 15,57 31/08/2006
FOND C.C.M. 1,213 1.229 9,1400 23,07 31/08/2006
FOND.EURO-RE 0,067 102 22,7400 15,67 23/08/2006
FONDACOFAR 0,538 89 11,1400 3,51 31/08/2006
FONDAVILA G3 -0,169 764 7,1500 22,75 31/08/2006
FONDCIRCULO 0,799 303 9,0100 4,34 31/08/2006
FONDESP SEM 0,946 1.779 73,0800 32,53 31/08/2006
FONDESP.ACUM 0,195 772 80,7100 16,06 31/08/2006
FONDESP.AHOR 0,794 465 75,1800 24,00 31/08/2006
FONDESP.FUTU 0,281 1.191 82,5900 24,01 31/08/2006
FONDESP.R.AC 0,194 901 80,6200 21,62 31/08/2006
FONDESPA·A 1 0,616 488 13,7100 9,58 31/08/2006
FONDGUISSONA 1,075 126 11,1700 4,90 31/08/2006
FONDIBAS 1,304 262 10,8500 13,77 31/08/2006
FONDIBAS FUT 1,198 156 8,8800 4,48 31/08/2006
FONDICAJA 0,635 1.081 21,5300 16,71 31/08/2006
FONDLI 2006 -0,175 2.651 7,1700 50,34 31/08/2006
FONDLIBRETA5 0,331 1.259 8,4200 26,55 31/08/2006
FONDMAP.R.L. -1,298 1.405 8,5200 13,08 31/08/2006
FONDMAPFRE R -0,446 3.796 14,9000 45,11 31/08/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO 1,697 984 110,3800 44,28 30/08/2006
FONDTURIA 2,067 1.004 829,3600 18,29 31/08/2006
FONDUERO GAR 1,450 1.296 414,6500 32,87 30/08/2006
FONDUERO REN -0,502 359 10,0600 6,30 30/08/2006
FONLAIETANA 1,379 753 17,7400 27,13 31/08/2006
FONP.GARANTI 0,131 321 8,5000 12,95 30/08/2006
FONP.INVERSI 0,734 175 7,6000 43,69 30/08/2006
FONPASTOR RF 0,090 595 75,2900 12,04 31/08/2006
FONPENEDES 0,109 1.404 9,2100 29,35 30/08/2006
FONSMAN.EST2 0,736 80 8,6600 3,04 31/08/2006
FONSMAN.ESTA 0,975 78 10,4000 2,96 31/08/2006
FONSNOSTRO 0,959 2.170 17,0800 45,56 31/08/2006
FONTESORERIA 1,292 83,3900 134,64 29/08/2006
FONVALOR 0,793 288 12,5600 5,78 31/08/2006
GAL.ALFA GAR 0,931 790 8,6600 22,50 31/08/2006
GAL.RENT.C.3 -0,573 5.433 8,4500 132,18 31/08/2006
GESCON. TESO 1,636 478 574,4500 14,13 31/08/2006
IB.BS RF MXG 2,360 2.332 1,2400 198,73 30/08/2006
IBER.GES.G.2 0,190 2.017 8,8400 31,05 30/08/2006
IBERC.AHORRO 0,724 11.153 16,4700 220,28 31/08/2006
IBERC.CASH 1,595 689 7,5700 506,07 31/08/2006
IBERC.HORIZO -0,755 3.469 7,7900 85,18 30/08/2006
IBERCAJA FUT 0,198 9.991 9,5500 119,20 30/08/2006
IBERCAJA TES 0,938 4.615 7,6300 77,76 31/08/2006
INTERNACI VI -0,068 2.937 71,6600 65,26 30/08/2006
INTERVAL.REN 0,129 117 10,3200 3,22 31/08/2006
INVERBAN DIN 0,980 1.256 78,2300 22,15 31/08/2006
INVERDU.2000 3,578 2.236 539,1300 54,00 30/08/2006
INVERFONDO 0,471 1.041 20,9300 17,99 31/08/2006
INVERMONTE 1,198 2.422 16,7800 48,87 31/08/2006
IURISFOND 2,586 302 20,0700 6,81 30/08/2006
LLOYDS-FON.I -0,335 197 13,2200 5,61 31/08/2006
M-FON.C.2008 0,274 1.752 7,3700 35,66 31/08/2006
M.GES.DINAMI 0,065 3.066 6,6500 53,41 31/08/2006
M.VAL.PRE.3 2,233 6.359 8,6300 136,94 31/08/2006
MA.CESTA.OPT -0,485 1.108 8,0600 23,40 31/08/2006
MADRID DINER 1,254 981 7,6800 195,48 31/08/2006
MADRID PREM. -0,079 5.510 13,3600 128,91 31/08/2006
MADRID TRIPB -0,238 485 7,5500 8,66 31/08/2006
MANR.TRESORE 1,694 958 7,7900 202,99 31/08/2006
MAP.AH.PROGR 1,992 2.821 7,6200 10,88 31/08/2006
MEDIFOND 2,259 659 22,9000 19,71 31/08/2006
MERCHRENTA 0,047 788 21,1000 42,57 30/08/2006
METROPOLIS 1,415 152 11,4000 12,97 31/08/2006
MS AHORRO 0,394 2.032 18,8500 136,51 31/08/2006
MS E.STOX.50 1,038 601 11,0900 18,74 30/08/2006
MS FONDO 0,668 152 24,4500 41,95 31/08/2006
MULTIFIX25RV 3,644 2.468 14,8600 51,96 31/08/2006
MULTIVALOR 2,680 999 17,8000 33,15 31/08/2006
MUTUAFONDO 0,962 1.589 25,6700 195,95 31/08/2006
MUTUAFONDOLP -0,543 887 116,7700 99,35 31/08/2006
P Y G CRECIM 0,960 448 18,9500 14,14 31/08/2006
P.DOBL.GAR.3 -0,439 3.102 778,8700 75,02 31/08/2006
PAS.R.GAR.2 0,700 1.679 862,8500 36,64 31/08/2006
PASTOR FIJ2 -0,892 1.935 779,0200 44,99 31/08/2006
PASTOR.R.G 1 0,503 1.214 799,4900 33,06 31/08/2006
PBP ETERNUM 0,241 894 8,0400 33,67 31/08/2006
PBP MED.P.PL -0,152 1.157 1.637,9600 21,20 31/08/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,538 1.493 95,0600 157,74 31/08/2006
PLUSMADRID15 1,789 7.081 9,5900 144,20 31/08/2006
PRIVAT RENTA 0,646 146 12,9300 7,91 31/08/2006
PRUDF.REM.FI -0,027 96 672,7200 6,45 31/08/2006
R.GA.RF 2010 -0,494 822 808,7300 16,26 31/08/2006
REN.TES-BOL 1,361 148 75,1500 14,69 31/08/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,748 98 9,2500 15,80 31/08/2006
RENTADUERO -1,266 1.253 368,1300 30,22 30/08/2006
RENTMADRID -0,293 2.556 14,8200 34,59 31/08/2006
RENTMADRID 2 -0,371 6.947 8,7700 138,25 31/08/2006
RENTRIFONDO 12,071 106 18,0300 5,90 31/08/2006
RIVA G.AH. 0,333 215 1.192,7800 14,39 31/08/2006
RURAL DEUDA 1,252 958 835,5500 19,62 31/08/2006
RURAL G.R-V3 3,417 963 802,8000 19,67 31/08/2006
RURAL RF 3 -0,234 1.835 1.084,6700 60,95 31/08/2006
RURAL RF 3 P 0,019 973 905,4200 39,07 31/08/2006
RURAL RF 5 -0,878 159 705,5800 6,23 31/08/2006
RURAL RF 5 P -0,564 352 1.067,5600 8,91 31/08/2006
RURAL VALOR 4,280 499 840,9200 11,43 31/08/2006
S.AHOR.G.4 -0,228 2.595 7,8700 51,32 31/08/2006
S.BS G.FIJA3 0,970 2.794 10,0600 54,95 30/08/2006
S.FERNAN.MAX 0,899 737 104,3800 6,13 31/08/2006
SAFEI R-F 0,258 134,3300 14,50 29/08/2006
SAH LIQ.EMPR 1,442 5.638 8,05001.354,41 31/08/2006
SAN CORTO PP 1,628 2.848 7,39002.640,42 31/08/2006
SAN R-FIJA 1 -0,272 7.593 20,7900 437,16 31/08/2006
SAN.AH.DIAR1 0,431 12.881 15,2300 47,22 31/08/2006
SAN.R.F.PLUS -0,034 1.459 9,6900 163,50 31/08/2006
SCH AHORR.GA 0,063 2.593 11,9500 53,96 31/08/2006
SCH MRF90-10 0,770 12.703 11,0200 259,57 31/08/2006
SCH SUPERMIL 0,846 692 785,8400 13,89 31/08/2006
SEG.ACT.DIV -3,202 119 79,7000 9,99 31/08/2006
SEGU.LARGO P -0,207 136 9,0200 8,91 31/08/2006
SEGURFONDO 0,192 112 220,0400 36,05 31/08/2006
TARRAGONA 10 0,969 2.248 7,6300 30,83 31/08/2006
TARRAGONA 2 3,632 391 7,1600 3,62 31/08/2006
TARRAGONA 3 -0,284 1.863 7,9500 22,84 31/08/2006
TARRAGONAF 5 0,605 1.482 7,9500 16,48 31/08/2006
UNIF.FONDAND 1,174 2.440 8,3900 38,91 31/08/2006
UNIFOND 2011 0,622 971 7,7600 21,91 31/08/2006
UNIFOND III -0,558 1.026 8,7700 40,16 30/08/2006
UNIFOND IX 2,196 759 7,3700 18,79 30/08/2006
UNIFOND M.FA 1,389 391 6,4100 4,70 31/08/2006
UNIFOND V 0,565 1.378 8,2700 80,65 31/08/2006
UNIFOND VII 0,135 883 8,0400 29,54 31/08/2006
UNIFOND VIII 0,040 1.839 8,2400 70,25 31/08/2006
UNIFOND X -0,570 1.241 7,9100 24,25 30/08/2006
UNIFOND XII -0,133 2.363 7,6900 59,53 31/08/2006
UNIFOND2007 0,864 4.102 7,9000 111,73 31/08/2006
URQ.EMPRESA1 1,362 367 781,4300 217,02 31/08/2006
URQ.GARANT.3 2,117 1.353 921,8800 46,00 31/08/2006
URQUIJO LIDE -0,291 475 835,6700 27,07 31/08/2006
URQUIJO RENT -0,095 1.596 22,5200 29,18 31/08/2006
VAL.GARAN.2 0,257 758 842,4600 20,28 29/08/2006
VALENCIA TES 1,530 190 765,8800 63,99 29/08/2006
sigue
