DINERO FIAMM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.DINERO 0,564 4.022 1.424,3000 91,71 06/05/2008
ALTAE DINERO 1,210 1.016 765,6500 80,33 06/05/2008
ASTURF.DINER 0,884 14.867 779,8100 220,32 06/05/2008
ATLAS RENTA 1,074 1.783 1.291,7300 26,26 06/05/2008
BANCAJA D II 0,531 6.286 1.052,1400 304,41 06/05/2008
BANCAJA DINE 0,398 34.472 1.603,3700 255,57 06/05/2008
BANIF DINERO 1,130 17.649 1.961,23001.259,74 06/05/2008
BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007
BANKOA TESOR 1,112 241 841,3100 33,51 02/05/2008
BARC.EUROCAS 1,171 2.991 898,2300 166,22 06/05/2008
BARCLAYS.DIN 1,142 11.572 1.176,3700 309,68 06/05/2008
BBK FONDINER 1,078 11.889 770,9200 411,41 02/05/2008
BBVA DINERO 0,872 277.622 2.035,73004.882,00 06/05/2008
BIZKAIFONDO 0,968 27.291 1.622,8400 604,17 02/05/2008
BK DINERO 0,688 1.819 1.304,1800 86,61 06/05/2008
BK DINERO 96 0,802 1.552 813,3000 35,66 06/05/2008
BK FONDO MON 0,760 2.430 1.751,1900 57,98 06/05/2008
BK GES.I.RF. 1,236 819 827,9700 11,66 05/05/2008
BNP P.CASH 1,245 1.604 844,1000 232,95 02/05/2008
C.C. DINER 0,174 9.482 1.922,2300 96,72 06/05/2008
C.C.DINER P. 0,190 5.634 8,3600 185,92 06/05/2008
C.SUISSE TES -3,760 166 734,4300 15,16 06/05/2008
CAAM MONETAR 1,100 582 11.941,3200 113,81 06/05/2008
CAI DINERO 0,521 6.407 969,0500 99,48 06/05/2008
CAIXA 1DINER 1,311 2.254 1.986,1400 74,79 06/05/2008
CAIXA GAL.DN 0,544 26.073 989,8400 424,67 06/05/2008
CAJACANA.DIN 0,518 957 1.057,2900 23,74 06/05/2008
CAM DIN.PLUS 1,104 9.071 1.000,4100 168,72 03/05/2008
CAM DIN.PREM 1,172 3.244 827,3500 151,15 03/05/2008
CAM DINE.AHO 1,093 5.808 787,9700 60,51 03/05/2008
CAM DINER 1 1,085 6.579 1.266,4700 92,79 03/05/2008
CAM FUTURO S -0,256 1.205 833,9300 23,72 01/05/2008
CAN DINERNAV 0,438 21.757 1.315,2300 432,27 06/05/2008
CAN TESORERI 0,614 13.588 799,2600 319,96 06/05/2008
CANARIAS DIN 0,857 900 985,0300 18,50 06/05/2008
CUENTA ORO 0,685 1.562 1.215,5000 42,69 06/05/2008
CUENTA ORO I 0,747 2.988 1.203,5000 44,84 06/05/2008
DINERBURGOS 0,519 2.933 1.181,8800 90,90 06/05/2008
DINERCAM 1,364 746 1.045,0400 61,29 06/05/2008
DINERCOOP 0,878 10.920 1.195,7900 177,95 06/05/2008
DINERFONDO 0,529 3.585 2.189,9000 83,03 06/05/2008
DINERKOA 0,879 1.678 1.163,4900 29,29 02/05/2008
DINERO 2 0,909 24.232 800,8800 749,99 06/05/2008
DINERO 97 0,920 3.172 766,9900 79,41 06/05/2008
DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004
DWS DINER 1,032 6 1.264,0800 459,34 06/05/2008
DWS DINER II 1,035 6 924,9700 192,71 06/05/2008
DWS DINERPLU 1,202 3 826,0300 358,32 06/05/2008
ES REND.GARA -0,403 1.192 7.865,2800 37,14 06/05/2008
EUROV.DINERO 0,657 46.309 1.681,5700 687,78 06/05/2008
EUROV.TESORE 1,172 52.206 871,4200 539,79 06/05/2008
F.VALENCIA D 0,722 1.080 865,6300 16,85 06/05/2008
FIBANC PREM. 1,072 985 950,5300 63,02 06/05/2008
FIBANC-FONDI 1,060 4.668 2.400,4800 52,47 05/05/2008
FONBIL.DINER 1,174 322 20,7000 16,01 02/05/2008
FONCAIXA D32 0,914 6.263 2.052,8000 200,92 05/05/2008
FONCAIXA D37 0,873 12.719 1.026,9900 208,84 05/05/2008
FONCAIXA D6 14.805 601,0000 134,45 05/05/2008
FONCUENTA 1,145 556 1.697,7000 8,78 05/05/2008
FOND ORO 1,101 3.586 825,9400 675,00 06/05/2008
FONDCIRC.DIN 0,515 1.740 978,1500 28,06 06/05/2008
FONDESP.TESO 1,092 3.443 81,9200 407,62 05/05/2008
FONDESPAÑA 2 0,557 320 1.056,8400 6,06 06/05/2008
FONDIN.CASTI 0,439 1.752 986,0100 45,72 06/05/2008
FONDMADRID 1,083 85.625 1.651,36001.418,85 06/05/2008
FONDMAPFRE D 0,923 7.227 1.387,0900 78,50 06/05/2008
FONDO 111 0,917 19.585 1.073,7700 350,40 05/05/2008
FONDUERO DIN 1,143 8.734 1.094,5500 199,19 06/05/2008
FONGENERAL D 0,458 1.697 1.013,1100 37,85 06/05/2008
FONMANRESA 1,074 12.638 1.671,0700 133,31 02/05/2008
FONP.RENDE G 1,149 11.207 7,9800 240,61 06/05/2008
FONPENE DINE 0,745 14.189 9,0900 259,85 06/05/2008
FV DINERPLUS 1,020 9.300 1.510,2100 136,87 06/05/2008
FV FONDP 25 1,206 4.040 956,2200 663,70 06/05/2008
GEST.ALMAGRO 0,758 286 1.032,5200 22,31 06/05/2008
IBERC.DINERO 1,077 54.500 1.660,32001.030,85 06/05/2008
INVERDINER 0,545 1.566 2.108,0800 38,00 06/05/2008
KUTXAPLUS 0,619 3.398 1.284,2200 80,13 02/05/2008
LAIDINER 1,070 625 1.850,0000 11,78 06/05/2008
LLOYDS MONEY 0,740 640 1.478,7900 24,78 06/05/2008
LLOYDS TESOR 0,918 1.337 810,4400 97,42 06/05/2008
M.FOND.MONET 0,455 4.274 836,2600 63,72 02/05/2008
MEDINER 0,987 2.818 1.581,2000 63,50 06/05/2008
MULT.2BA.PAS 0,453 773 823,3000 46,24 06/05/2008
MULT.B.PAST. 0,186 10.885 296,2400 195,60 06/05/2008
MULTIDINERO 1,268 4.025 1.954,8300 168,31 06/05/2008
PROFIT DINER 1,290 279 1.410,2700 55,20 06/05/2008
RURAL DINERO 0,868 4.113 7.957,4000 121,90 06/05/2008
RURALRENTA F 1,091 462 2.380,5600 8,51 06/05/2008
SAN MONETARI 0,922 102 1.013,3100 779,52 06/05/2008
SAN.TESORERI 0,925 35 1.691,26003.141,72 06/05/2008
TARRAGONA 1 0,422 2.663 757,7100 34,83 05/05/2008
U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007
U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007
UNIFOND DINE 0,966 9.209 1.122,4200 174,03 06/05/2008
VALENCIA ORO 0,892 360 825,1700 40,10 06/05/2008
sigue
