MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,249 300 12,6900 7,36 05/05/2008
AEGON INV.MF -1,530 105 14,0300 4,72 05/05/2008
AHORROFON.20 -1,968 5.094 8,1400 97,04 05/05/2008
ALFIL C.GLO. -2,479 116 1.814,6400 3,54 05/05/2008
ALLIAN.MIXTO -1,142 199 8,7900 7,98 05/05/2008
APPLE FOND -4,861 100 4,9700 2,65 05/05/2008
ARC.COYUNTUR -4,144 237 8,9700 22,03 05/05/2008
ARQUIUNO -0,519 1.442 17,9100 38,74 05/05/2008
ASTURF.MIXRF -1,231 1.915 8,3100 29,46 05/05/2008
B. G.FON.SEL 0,109 665 7,5000 19,18 30/04/2008
B.CART.D -8,822 538 264,1100 4,17 30/04/2008
B.CARTERA.EM -12,723 283 98,5800 5,32 30/04/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,052 494 763,0300 58,53 05/05/2008
BANC.RF MIX. -2,980 1.325 7,0400 19,91 05/05/2008
BANIF CART.M -3,215 514 9,8000 32,97 30/04/2008
BBVA G.DOB10 -0,346 5.971 10,4000 124,54 05/05/2008
BBVAPATRIMON 0,614 2.794 1.360,0500 154,58 05/05/2008
BESTIN.RENTA 0,604 1.237 10,8700 225,35 05/05/2008
BETA VALOR -6,548 312 18,7300 5,68 05/05/2008
BNP P.CONSER -2,391 2.092 10,1100 79,26 28/04/2008
BONA RENDA -4,458 525 9,1100 15,41 05/05/2008
CAAM MUL.GLO -3,519 131 826,8300 12,68 02/05/2008
CAHISPA RENT -3,675 890 12,7400 46,36 05/05/2008
CAI R.M. 20 -1,739 990 7,5500 17,76 05/05/2008
CAIX.6 MIST -2,185 800 8,9300 17,19 05/05/2008
CAIX.EUROM20 -0,571 1.158 9,8700 33,53 02/05/2008
CAIX.EUROM40 -1,851 738 8,4600 9,93 02/05/2008
CAJAB.MIXT.I -2,056 966 12,7600 27,86 05/05/2008
CAM MIXTO 25 -0,914 724 620,5800 24,38 03/05/2008
CAM MIXTO 50 -3,267 440 8,1300 10,16 03/05/2008
CAN GESTIO15 -1,251 6.035 721,5200 114,46 05/05/2008
CANTAB.REN20 -1,035 790 9,1400 16,75 05/05/2008
CATALUN.FONS -3,763 186 19,3900 6,01 05/05/2008
CAÑADA BLANC 0,058 1 6,6000 4,86 05/05/2008
DOBLE GESTIO -0,102 131 7,3200 4,02 05/05/2008
DWS CAPITAL 0,036 4 8,3600 34,17 05/05/2008
DWS CAPITAL2 -0,743 4 8,4900 30,60 05/05/2008
DWS COMPAEUR 0,009 3 6,9500 21,61 05/05/2008
DWS VALOR GL 0,671 5 7,8900 102,37 05/05/2008
E.S.ESPAÐA30 -0,871 2.132 10,7300 51,94 05/05/2008
ES.S.BOL.SEL -5,641 1.237 24,8000 21,17 05/05/2008
EUROV.MIX-15 -0,942 3.227 82,6800 65,93 05/05/2008
EUROV.MIX-30 -1,813 5.063 84,0400 128,01 05/05/2008
EUROVAL.AHOR -5,875 111 8,1000 2,89 05/05/2008
F.VALE R.F.M -2,698 871 12,0700 25,75 05/05/2008
FIBANC RENTA 0,090 335 20,5300 5,73 05/05/2008
FONBIL.MIXTO -0,798 189 9,3600 7,57 02/05/2008
FONBUSA MIXT -2,062 172 99,2700 27,35 05/05/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,493 487 9,3600 240,27 25/04/2008
FONCAIXA P35 -1,190 761 11,9300 197,13 30/04/2008
FOND.REN.MIX -1,759 13.351 8,3900 188,77 05/05/2008
FONDES.CRECI -4,582 269 64,2700 3,94 05/05/2008
FONDESP.GLOB -1,181 2.848 83,1700 56,12 05/05/2008
FONDGALEA -60,713 33 3,2500 05/05/2008
FONDIBA MIXT -3,819 98 7,3600 2,14 05/05/2008
FONDM.DIVERS -5,414 691 13,5900 383,44 05/05/2008
FONDMUSI.III -4,987 430 20,7900 16,39 05/05/2008
FONDONORTE -1,342 512 3,2500 551,00 05/05/2008
FONDUXO -1,338 2.628 1.221,4900 40,30 05/05/2008
FONEMPORIUM -3,897 101 17,3300 5,50 05/05/2008
FONGAUDI -4,567 86 11,0300 3,42 05/05/2008
FONMASTER I -1,095 99 16,8400 10,08 28/04/2008
FONPASTOR 10 -0,276 17.579 24,4700 373,48 05/05/2008
FONPASTOR 25 -1,200 3.919 82,1600 101,82 05/05/2008
FONPROFIT -0,915 385 1.597,3500 211,74 05/05/2008
FONQUIVIR -5,023 109 29,0500 3,41 05/05/2008
FONSGLOBAL R -1,822 143 8,7300 12,87 05/05/2008
FONSMANL.BOR -1,489 940 9,5400 20,23 05/05/2008
FV ETICO -1,667 159 6,6800 13,91 05/05/2008
FV FIVA -2,462 657 18,1600 11,85 05/05/2008
GAESCO SMALL -10,523 693 8,7700 7,59 05/05/2008
GALIC.MIX25 -2,237 1.790 7,6300 34,24 05/05/2008
GESCONS.RF-F -1,366 3.047 22,7800 102,28 05/05/2008
IBERAG.RENDI 0,008 772 7,2600 20,26 05/05/2008
IBERCAJA REN -1,273 7.671 17,3600 97,43 05/05/2008
INDOSUEZ PAT -4,436 112 120,4400 1,41 02/05/2008
INVERBONOS -1,235 2.169 12,9200 32,20 05/05/2008
INVERKOA -1,455 354 106,3500 9,56 30/04/2008
INVERMANRES2 -0,643 1.739 11,1300 290,01 02/05/2008
INVERMANRESA 0,362 4.710 17,1600 62,40 02/05/2008
KUTXAFOND -3,152 4.195 18,1200 94,85 02/05/2008
LAREDOFONDO -5,991 105 12,2800 3,90 30/04/2008
MEDIV.GLOBAL -1,288 286 9,1900 8,54 05/05/2008
MIX.EUR.20 -0,797 4.601 78,6400 68,87 02/05/2008
MON.DIN.II -0,062 9.762 10,3000 131,78 05/05/2008
OPEN FUND -1,641 109 12,9400 7,79 05/05/2008
OPENBANK DIN 1,213 2.972 0,1500 135,82 05/05/2008
PATRIBOND -7,099 235 14,1000 59,12 05/05/2008
PERMANENCIA -2,507 172 13,7700 97,22 05/05/2008
PLAN R2008 B 1,023 2.207 7,5400 37,52 05/05/2008
PLUSMAD.AHOR -1,427 2.340 9,2700 70,34 05/05/2008
PRE.JB CONSE -7,136 130 800,8100 6,88 02/05/2008
PRISMAFONDO 0,149 105 725,7700 4,30 05/05/2008
PRIV.BCN MIX -2,129 104 11,8000 16,46 05/05/2008
PRIV.CASFOND -0,539 227 123,6200 24,13 05/05/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -1,907 349 12,5000 10,24 05/05/2008
RURAL M. 25 -0,857 2.923 765,9300 110,41 05/05/2008
RURALMIX.I25 -1,883 156 722,2800 7,26 05/05/2008
SAFEI FOMENT -1,216 343 94,9900 6,52 05/05/2008
SAN TOP 25 E -7,762 709 660,5800 53,35 05/05/2008
SECURITY FUN -4,708 79 21,5700 4,59 05/05/2008
SEG.GEN.RENT -0,250 378 7,9000 37,38 05/05/2008
SOD.PRO-UNIC -1,109 417 6,7700 3,82 05/05/2008
U.PAT.PRIV.4 -2,698 136 11,5900 15,68 05/05/2008
U.Pat.Priv.2 -0,639 312 18,0300 56,66 05/05/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -0,958 219 6,4800 7,06 05/05/2008
sigue
