RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. -0,795 91 805,5900 3,30 21/04/2008
B.GARAN.P.2 -0,250 2.880 5,6800 71,32 22/04/2008
BANCAJA RF I -4,955 179 769,2000 4,12 22/04/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
C.CATAL.F.IN 0,646 530 10,7800 11,45 21/04/2008
CAM EMERGENT -3,026 300 12,0000 4,86 21/04/2008
CAM EU.BONOS 0,769 124 8,1600 3,36 22/04/2008
CAM MUND.BON 1,263 153 661,1300 2,92 22/04/2008
DOLAR CASH -7,753 1.077 54,8200 42,38 22/04/2008
EUROV.R.F.IN -2,628 2.131 92,0500 19,48 22/04/2008
FOND. B. GIX -3,744 5.968 1.028,6100 62,59 16/04/2008
FONDCIRC.DIN 0,463 1.807 977,6400 29,16 22/04/2008
FV DIVISA 10,032 2 8,5000 02/04/2008
FV EURO DEU -1,161 126 8,1700 2,90 22/04/2008
IBERCAJA INT -2,763 1.080 7,4500 17,55 22/04/2008
LIBERTY E.RE -0,002 106 12,1300 5,76 22/04/2008
P.R.2009 I 0,678 1.216 10,2500 26,35 22/04/2008
P.R.2012C 0,987 269 10,2000 6,97 22/04/2008
PLAN R.2009E 1,072 1.287 10,4100 41,52 22/04/2008
PLAN R.2009F 1,003 1.020 10,3900 46,02 22/04/2008
PLUS MA.AH.E -3,839 618 8,8000 29,32 22/04/2008
Q.SEC.INMBIL 0,865 12 8,6500 0,52 22/04/2008
RENTA 4 FLEX -2,829 277 8,6000 4,76 22/04/2008
RENTA EUROCA 0,949 8.211 13,1100 293,52 22/04/2008
S.BS DOLARFI -7,128 4.809 9,5900 14,54 21/04/2008
SAN DINERO P -2,855 100 918,5300 223,35 22/04/2008
UNIFOND EU-R 1,082 557 11,3000 28,10 22/04/2008
sigue
