MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M -0,289 304 12,6200 7,31 22/04/2008
AEGON INV.MF -2,689 105 13,8700 4,70 22/04/2008
AHORROFON.20 -2,578 5.258 8,0900 100,75 22/04/2008
ALFIL C.GLO. -4,335 116 1.780,1000 3,48 22/04/2008
ALLIAN.MIXTO -2,286 201 8,6900 7,92 22/04/2008
APPLE FOND -8,374 99 4,7900 2,54 22/04/2008
ARC.COYUNTUR -6,174 235 8,7800 21,54 22/04/2008
ARQUIUNO -1,296 1.451 17,7700 38,52 22/04/2008
ASTURF.MIXRF -2,016 1.927 8,2400 29,65 21/04/2008
B. G.FON.SEL 0,027 665 7,4900 19,16 17/04/2008
B.CART.D -10,119 538 260,3500 4,14 17/04/2008
B.CARTERA.EM -15,228 283 95,7500 5,24 17/04/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,714 2 757,7700 58,28 22/04/2008
BANC.RF MIX. -3,532 1.349 7,0000 20,23 22/04/2008
BANIF CART.M -3,726 514 9,7500 29,25 17/04/2008
BBVA G.DOB10 -3,420 6.168 10,0800 125,35 22/04/2008
BBVAPATRIMON 0,214 2.654 1.354,6400 139,93 22/04/2008
BESTIN.RENTA 0,100 1.237 10,8100 226,53 22/04/2008
BETA VALOR -10,305 318 17,9700 5,57 22/04/2008
BNP P.CONSER -2,706 2.117 10,0700 79,81 21/04/2008
BONA RENDA -6,555 527 8,9100 15,78 22/04/2008
CAAM MUL.GLO -5,518 133 809,6900 12,65 21/04/2008
CAHISPA RENT -4,885 898 12,5800 47,25 22/04/2008
CAI R.M. 20 -2,452 1.014 7,4900 17,93 22/04/2008
CAIX.6 MIST -3,169 818 8,8400 17,24 22/04/2008
CAIX.EUROM20 -1,075 1.175 9,8200 34,13 21/04/2008
CAIX.EUROM40 -3,011 747 8,3600 9,94 21/04/2008
CAJAB.MIXT.I -2,771 985 12,6700 28,14 22/04/2008
CAM MIXTO 25 -1,626 739 616,1200 24,54 22/04/2008
CAM MIXTO 50 -4,695 448 8,0100 10,41 22/04/2008
CAN GESTIO15 -1,975 6.212 716,2300 120,09 21/04/2008
CANTAB.REN20 -1,778 807 9,0700 16,85 22/04/2008
CATALUN.FONS -4,954 187 19,1500 5,96 22/04/2008
CAÑADA BLANC -0,778 1 6,5500 4,82 22/04/2008
DOBLE GESTIO -0,140 131 7,3200 4,02 22/04/2008
DWS CAPITAL -0,241 4 8,3400 34,57 21/04/2008
DWS CAPITAL2 -1,144 4 8,4600 30,82 21/04/2008
DWS COMPAEUR -0,128 3 6,9400 21,97 21/04/2008
DWS VALOR GL 0,483 5 7,8800 102,77 21/04/2008
E.S.ESPAÐA30 -1,783 2.157 10,6400 52,24 22/04/2008
ES.S.BOL.SEL -8,394 1.263 24,0700 20,89 22/04/2008
EUROV.MIX-15 -1,675 3.271 82,0700 66,54 22/04/2008
EUROV.MIX-30 -3,011 5.110 83,0100 128,98 22/04/2008
EUROVAL.AHOR -6,504 111 8,0500 2,87 22/04/2008
F.VALE R.F.M -3,101 882 12,0200 25,74 22/04/2008
FIBANC RENTA -0,104 340 20,4900 5,76 22/04/2008
FONBIL.MIXTO -1,540 189 9,2900 7,56 21/04/2008
FONBUSA MIXT -3,091 172 98,2200 27,07 22/04/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,599 491 9,3500 241,84 18/04/2008
FONCAIXA P35 -1,438 777 11,9000 205,35 18/04/2008
FOND.REN.MIX -2,706 13.622 8,3100 191,90 16/04/2008
FONDES.CRECI -6,430 271 63,0300 3,87 22/04/2008
FONDESP.GLOB -2,038 2.870 82,4500 56,30 22/04/2008
FONDGALEA -62,533 33 3,1000 22/04/2008
FONDIBA MIXT -5,046 101 7,2700 2,33 22/04/2008
FONDM.DIVERS -8,066 698 13,2100 372,78 16/04/2008
FONDMUSI.III -7,488 429 20,2500 15,80 16/04/2008
FONDONORTE -2,298 516 3,2200 545,90 22/04/2008
FONDUXO -2,403 2.702 1.208,3100 40,53 22/04/2008
FONEMPORIUM -5,125 101 17,1100 5,48 22/04/2008
FONGAUDI -6,513 89 10,8100 3,37 22/04/2008
FONMASTER I -1,682 99 16,7400 10,02 21/04/2008
FONPASTOR 10 -0,643 17.863 24,3800 378,07 22/04/2008
FONPASTOR 25 -1,987 3.982 81,5000 103,03 22/04/2008
FONPROFIT -2,342 387 1.574,3500 208,93 22/04/2008
FONQUIVIR -6,410 109 28,6300 3,39 22/04/2008
FONSGLOBAL R -2,834 144 8,6400 13,21 22/04/2008
FONSMANL.BOR -3,244 954 9,3700 20,18 22/04/2008
FV ETICO -3,959 164 6,5200 14,04 22/04/2008
FV FIVA -3,493 676 17,9700 11,95 22/04/2008
GAESCO SMALL -11,849 700 8,6400 8,00 22/04/2008
GALIC.MIX25 -3,115 1.822 7,5600 34,63 22/04/2008
GESCONS.RF-F -1,875 3.098 22,6600 102,98 22/04/2008
IBERAG.RENDI -0,167 775 7,2400 20,54 22/04/2008
IBERCAJA REN -2,625 7.710 17,1200 96,59 22/04/2008
INDOSUEZ PAT -5,360 112 119,2700 1,41 21/04/2008
INVERBONOS -2,587 2.199 12,7400 32,17 22/04/2008
INVERKOA -1,399 360 106,4100 9,69 18/04/2008
INVERMANRES2 -1,179 1.792 11,0700 296,61 21/04/2008
INVERMANRESA 0,070 4.792 17,1100 63,51 21/04/2008
KUTXAFOND -4,114 4.273 17,9400 96,13 21/04/2008
LAREDOFONDO -6,762 105 12,1800 3,87 17/04/2008
MEDIV.GLOBAL -3,436 290 8,9900 8,55 22/04/2008
MIX.EUR.20 -1,600 9.793 78,0100 69,48 22/04/2008
MON.DIN.II -0,472 10.006 10,2600 135,35 22/04/2008
OPEN FUND -2,912 109 12,7800 7,72 22/04/2008
OPENBANK DIN 1,068 100 0,1500 136,74 22/04/2008
PATRIBOND -8,558 235 13,8800 58,35 22/04/2008
PERMANENCIA -4,436 172 13,5000 95,63 22/04/2008
PLAN R2008 B 0,931 2.638 7,5400 45,33 22/04/2008
PLUSMAD.AHOR -2,715 2.354 9,1500 71,02 22/04/2008
PRE.JB CONSE -7,436 135 798,2300 7,00 21/04/2008
PRISMAFONDO -0,562 105 720,6100 4,27 22/04/2008
PRIV.BCN MIX -3,871 104 11,5900 15,19 21/04/2008
PRIV.CASFOND -1,400 231 122,5500 24,22 22/04/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -2,758 349 12,3900 10,16 22/04/2008
RURAL M. 25 -1,371 2.988 761,9600 116,12 22/04/2008
RURALMIX.I25 -2,626 157 716,8100 7,21 22/04/2008
SAFEI FOMENT -2,403 344 93,8500 6,45 22/04/2008
SAN TOP 25 E -11,295 6 635,2800 51,52 22/04/2008
SECURITY FUN -6,871 81 21,0800 4,51 22/04/2008
SEG.GEN.RENT -1,216 380 7,8200 37,03 22/04/2008
SOD.PRO-UNIC -1,986 418 6,7100 3,79 22/04/2008
U.PAT.PRIV.4 -3,958 139 11,4400 15,64 21/04/2008
U.Pat.Priv.2 -1,465 317 17,8800 57,12 21/04/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -1,417 229 6,4500 7,76 21/04/2008
sigue
