RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 1,151 4.603 7,8900 88,33 21/07/2006
F.TEL.COR.P. 1,119 2.895 1.016,4300 86,01 24/07/2006
F.VALENC R.F -0,862 463 9,1000 14,18 23/07/2006
FCAIXA G27 -0,093 2.221 11,1300 86,53 21/07/2006
FCAIXA15 GCP 2,347 1.273 9,1800 34,12 21/07/2006
FIBANC ACTIV 0,470 1.834 7,8800 37,99 24/07/2006
FOMODI 1,797 109 1.516,5600 3,18 24/07/2006
FONBUSA 0,521 178 131,8300 11,95 24/07/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 21/07/2006
FONC.FT.C.59 0,357 2.166 6,9700 35,38 21/07/2006
FONCAM 0,801 319 1.260,7400 15,60 24/07/2006
FOND C.C.M. 0,993 1.233 9,1200 23,09 24/07/2006
FOND.EURO-RE -0,204 102 22,6800 15,63 24/07/2006
FONDACOFAR 0,143 90 11,1000 3,50 21/07/2006
FONDAVILA G3 -1,987 765 7,0200 22,37 24/07/2006
FONDCIRCULO 0,600 316 8,9900 4,78 24/07/2006
FONDESP SEM 0,781 1.781 72,9600 32,50 24/07/2006
FONDESP.ACUM -0,464 787 80,1700 16,47 24/07/2006
FONDESP.AHOR 0,482 468 74,9400 24,05 24/07/2006
FONDESP.FUTU -0,399 1.231 82,0300 25,13 24/07/2006
FONDESP.R.AC -0,472 929 80,0800 22,20 24/07/2006
FONDESPA·A 1 0,353 493 13,6800 9,62 24/07/2006
FONDGUISSONA 0,894 128 11,1500 0,04 24/07/2006
FONDIBAS 0,613 266 10,7800 13,73 24/07/2006
FONDIBAS FUT 0,745 160 8,8400 4,50 24/07/2006
FONDICAJA 0,349 1.094 21,4600 16,90 24/07/2006
FONDLI 2006 -0,859 2.681 7,1200 50,63 21/07/2006
FONDLIBRETA5 0,176 1.258 8,4000 26,89 21/07/2006
FONDMAP.R.L. -2,212 1.453 8,4400 13,36 24/07/2006
FONDMAPFRE R -1,015 3.864 14,8200 45,34 24/07/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,5600 94,87 31/05/2006
FONDOGAESCO -0,827 991 107,6400 0,44 24/07/2006
FONDTURIA 1,237 1.049 822,6200 18,19 24/07/2006
FONDUERO GAR 1,068 1.296 413,0900 32,77 21/07/2006
FONDUERO REN -0,898 373 10,0200 6,79 21/07/2006
FONLAIETANA 0,522 760 17,5900 27,00 24/07/2006
FONP.GARANTI -0,103 321 8,4800 12,94 24/07/2006
FONP.INVERSI 0,601 172 7,5900 43,77 24/07/2006
FONPASTOR RF -0,475 604 74,8700 12,22 24/07/2006
FONPENEDES -0,107 1.429 9,1900 29,33 24/07/2006
FONSMAN.EST2 0,503 79 8,6400 0,03 24/07/2006
FONSMAN.ESTA 0,773 83 10,3800 3,04 24/07/2006
FONSNOSTRO 0,646 2.192 17,0300 45,92 24/07/2006
FONTESORERIA 1,043 83,1900 135,20 24/07/2006
FONVALOR 0,484 297 12,5200 5,86 24/07/2006
GAL.ALFA GAR 0,432 788 8,6200 22,40 24/07/2006
GAL.RENT.C.3 -1,170 5.551 8,4000 137,14 24/07/2006
GESCON. TESO 1,304 449 572,5700 13,98 24/07/2006
IB.BS RF MXG 0,709 2.310 1,2200 190,72 21/07/2006
IBER.GES.G.2 -1,333 2.063 8,7100 31,74 24/07/2006
IBERC.AHORRO 0,464 11.414 16,4300 225,96 25/07/2006
IBERC.CASH 1,298 685 7,5500 499,78 25/07/2006
IBERC.HORIZO -1,377 3.575 7,7400 87,78 24/07/2006
IBERCAJA FUT -0,320 10.229 9,5000 122,24 24/07/2006
IBERCAJA TES 0,762 4.706 7,6200 79,18 25/07/2006
INTERNACI VI -2,297 2.983 70,0600 64,83 21/07/2006
INTERVAL.REN -0,259 121 10,2800 3,22 24/07/2006
INVERBAN DIN 0,779 1.262 78,0700 23,61 21/07/2006
INVERDU.2000 1,005 2.241 525,7400 52,85 21/07/2006
INVERFONDO 0,225 1.066 20,8800 18,29 24/07/2006
INVERMONTE 0,933 2.429 16,7400 48,01 24/07/2006
IURISFOND 1,410 302 19,8400 6,74 24/07/2006
LLOYDS-FON.I -0,690 199 13,1700 5,71 24/07/2006
M-FON.C.2008 0,028 1.771 7,3500 36,19 21/07/2006
M.GES.DINAMI -0,031 3.140 6,6400 55,16 21/07/2006
M.VAL.PRE.3 0,093 6.361 8,4500 134,28 21/07/2006
MA.CESTA.OPT -2,782 1.111 7,8700 22,91 21/07/2006
MADRID DINER 1,000 971 7,6600 194,61 21/07/2006
MADRID PREM. -0,817 5.587 13,2600 129,31 21/07/2006
MADRID TRIPB -0,851 491 7,5000 8,96 21/07/2006
MANR.TRESORE 1,433 919 7,7700 208,68 24/07/2006
MAP.AH.PROGR 0,294 2.852 7,4900 10,75 24/07/2006
MEDIFOND 0,920 664 22,6000 19,87 24/07/2006
MERCHRENTA -0,284 795 21,0300 42,92 24/07/2006
METROPOLIS 1,168 153 11,3700 12,94 24/07/2006
MS AHORRO 0,114 2.060 18,8000 132,64 24/07/2006
MS E.STOX.50 -0,644 605 10,9000 18,47 24/07/2006
MS FONDO 0,302 151 24,3600 40,55 24/07/2006
MULTIFIX25RV 1,900 2.478 14,6100 51,57 24/07/2006
MULTIVALOR 1,815 1.011 17,6500 33,18 24/07/2006
MUTUAFONDO 0,526 1.614 25,5600 203,42 24/07/2006
MUTUAFONDOLP -1,370 900 115,8000 92,81 24/07/2006
P Y G CRECIM 0,746 451 18,9100 0,14 24/07/2006
P.DOBL.GAR.3 -1,657 3.110 769,3400 74,15 24/07/2006
PAS.R.GAR.2 0,441 1.681 860,6300 36,56 24/07/2006
PASTOR FIJ2 -2,067 1.945 769,7900 44,52 24/07/2006
PASTOR.R.G 1 0,078 1.220 796,1100 33,11 24/07/2006
PBP ETERNUM 0,059 834 8,0200 26,68 24/07/2006
PBP MED.P.PL -0,881 1.147 1.626,0000 21,65 24/07/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,335 1.498 94,8700 158,14 24/07/2006
PLUSMADRID15 0,142 7.247 9,4300 145,73 21/07/2006
PRIVAT RENTA 0,412 146 12,9000 7,88 24/07/2006
PRUDF.REM.FI -0,296 96 670,9100 6,64 24/07/2006
R.GA.RF 2010 -1,369 828 801,6200 16,20 24/07/2006
REN.TES-BOL 1,208 141 75,0400 14,60 24/07/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,449 98 9,2200 15,75 24/07/2006
RENTADUERO -1,644 1.258 366,7300 30,24 21/07/2006
RENTMADRID -0,614 2.537 14,7700 34,16 21/07/2006
RENTMADRID 2 -0,846 7.185 8,7300 143,99 21/07/2006
RENTRIFONDO 9,340 108 17,5900 5,40 24/07/2006
RIVA G.AH. 0,333 220 1.192,7800 15,36 24/07/2006
RURAL DEUDA 1,033 958 833,7400 19,58 24/07/2006
RURAL G.R-V3 1,254 970 786,0100 19,44 24/07/2006
RURAL RF 3 -0,690 1.891 1.079,7200 60,91 24/07/2006
RURAL RF 3 P -0,453 972 901,1400 34,61 24/07/2006
RURAL RF 5 -1,694 170 699,7700 6,34 24/07/2006
RURAL RF 5 P -1,464 379 1.057,9100 9,22 24/07/2006
RURAL VALOR 1,865 499 821,4500 11,16 24/07/2006
S.AHOR.G.4 -0,537 2.608 7,8500 51,31 24/07/2006
S.BS G.FIJA3 0,769 2.797 10,0400 54,83 21/07/2006
S.FERNAN.MAX 0,630 734 104,1000 5,97 24/07/2006
SAFEI R-F -0,175 133,7500 14,54 24/07/2006
SAH LIQ.EMPR 1,184 5.542 8,03001.306,50 24/07/2006
SAN CORTO PP 1,339 2.817 7,37002.578,29 24/07/2006
SAN R-FIJA 1 -0,992 7.746 20,6400 441,89 24/07/2006
SAN.AH.DIAR1 0,327 13.059 15,2100 48,64 24/07/2006
SAN.R.F.PLUS -0,960 1.441 9,6000 140,40 24/07/2006
SCH AHORR.GA -0,339 2.603 11,9000 54,00 24/07/2006
SCH MRF90-10 0,004 13.056 10,9400 266,19 24/07/2006
SCH SUPERMIL 0,652 778 784,3400 14,61 24/07/2006
SEG.ACT.DIV -2,513 120 80,2700 10,36 24/07/2006
SEGU.LARGO P -0,732 136 8,9700 8,87 24/07/2006
SEGURFONDO -0,083 112 219,4300 36,32 24/07/2006
TARRAGONA 10 0,768 2.237 7,6100 30,68 24/07/2006
TARRAGONA 2 0,784 394 6,9600 3,59 24/07/2006
TARRAGONA 3 -0,814 1.870 7,9100 22,87 24/07/2006
TARRAGONAF 5 0,303 1.483 7,9300 16,51 24/07/2006
UNIF.FONDAND 0,965 2.456 8,3800 39,05 24/07/2006
UNIFOND 2011 -0,232 963 7,7000 21,40 24/07/2006
UNIFOND III -0,738 1.034 8,7500 40,64 21/07/2006
UNIFOND IX 0,213 762 7,2300 18,46 21/07/2006
UNIFOND M.FA 0,589 407 6,3600 5,03 24/07/2006
UNIFOND V 0,135 1.386 8,2400 80,67 24/07/2006
UNIFOND VII -0,278 887 8,0000 29,53 24/07/2006
UNIFOND VIII -0,473 1.851 8,2000 70,64 24/07/2006
UNIFOND X -0,749 1.267 7,9000 24,80 21/07/2006
UNIFOND XII -0,703 2.384 7,6500 59,60 24/07/2006
UNIFOND2007 0,663 4.111 7,8800 111,73 24/07/2006
URQ.EMPRESA1 1,118 366 779,5500 240,27 24/07/2006
URQ.GARANT.3 1,264 1.380 914,1800 46,12 24/07/2006
URQUIJO LIDE -0,942 490 830,2100 28,28 24/07/2006
URQUIJO RENT -0,381 1.652 22,4500 30,28 24/07/2006
VAL.GARAN.2 0,434 780 843,9500 20,55 23/07/2006
VALENCIA TES 1,262 188 763,8600 63,80 23/07/2006
sigue
