4.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

134 G.DIN.V3 -0,782 476 6,2900 88,61 26/03/2008

A.C.CAPITAL6 -6,501 1.191 6,1400 25,87 31/03/2008

A.C.CAPITAL8 0,714 1.522 14,6000 27,51 31/03/2008

A.C.DINERPLU -0,531 3.054 8,5800 425,65 31/03/2008

A.C.EMERGENT -14,833 690 7,7700 5,77 31/03/2008

A.C.R.F.PRIV 0,176 379 7,9100 7,31 31/03/2008

A.C.RENDIMIE 0,013 172 8,1900 2,08 31/03/2008

A.IND.S.P500 -10,682 104 76,3200 2,48 31/03/2008

ACTIBOLS -6,265 134 15,4000 2,29 27/03/2008

AHO. CORP.C9 -0,314 1.220 8,2400 18,62 31/03/2008

AHORRO C.V. -2,084 91 8,6100 2,46 31/03/2008

ALCALA AHORR -3,125 388 9,7400 32,64 31/03/2008

ALCALA-UNO 0,812 228 14,3100 53,72 31/03/2008

ALLI.R.F.AHO 0,350 146 95,6300 44,46 31/03/2008

ALTITUDE TEI -1,630 866 977,5700 141,43 29/02/2008

ASTURF.AHORR 1,115 1.342 7,8600 21,24 31/03/2008

ASTURF.RENTA 0,842 1.551 8,2800 145,53 31/03/2008

ASTURFON.RF 1,218 124 10,4200 1,94 23/11/2007

B BONO2007C 1,452 13.327 1.318,0700 352,78 28/03/2008

B.ESTRUCTURA -10,774 1.728 68,6600 90,77 27/03/2008

B.RF DUR.FLE 0,320 8.457 9,3500 172,96 31/03/2008

BANCAJA GRV6 -3,288 2.727 918,1400 42,72 27/03/2008

BANCAJA RF 1,230 3.405 17,4700 64,77 27/03/2008

BANCOFAR FUT -2,681 251 12,2700 11,95 31/03/2008

BANIF 2011 -3,970 97 13,9700 5,21 27/03/2008

BANIF 6PLUS -8,893 454 981,3900 13,77 27/03/2008

BANIF INSTIT 0,848 2.948 9,0300 944,92 31/03/2008

BANIF RF H.Y -6,843 100 695,8700 1,43 21/02/2008

BANK.GES.ALT -6,267 912 96,9100 39,64 27/03/2008

BANKINTER RD -0,765 666 1.088,3900 12,96 28/03/2008

BANKINTER TE 0,537 420 859,4400 131,15 31/03/2008

BANKOA AHORR 0,763 340 100,1300 64,77 27/03/2008

BARC.BON.LAR 2,191 133 818,9000 38,34 31/03/2008

BARC.GARAN.2 0,594 595 6,2000 6,53 31/03/2008

BARC.GARAN.4 -4,599 4.081 1.266,3500 142,96 31/03/2008

BARC.TESORER 0,936 3.781 842,4500 611,19 31/03/2008

BARCLAYS B-C 1,205 1.769 14,5200 111,12 31/03/2008

BARCLAYS M25 -3,925 2.882 15,7000 71,99 31/03/2008

BASKEFOND 1,270 1.440 16,6200 27,92 26/03/2008

BB BONO 2009 0,879 10.541 1.180,4000 275,62 28/03/2008

BBK BONO 1,439 683 8,1100 67,30 26/03/2008

BBK GES.A.15 -1,087 5.148 8,3000 104,02 26/03/2008

BBK TESORERI 0,807 2.260 7,8000 353,62 26/03/2008

BBVA 2007 0,208 319 996,5200 8,65 31/01/2008

BBVA B.2010 1,283 4.580 895,1600 138,42 28/03/2008

BBVA B.2010B 1,283 1.651 1.053,5200 42,93 28/03/2008

BBVA BO2009B 1,053 4.823 1.522,3500 109,49 28/03/2008

BBVA FONDVAL 0,992 963 139,5500 52,04 28/03/2008

BBVA HORIZ.4 1,661 791 657,3300 15,07 29/11/2007

BBVA HORIZ.8 -4,114 15.963 668,7000 71,92 28/03/2008

BBVA MON.D.E 0,400 1.716 10,1700 60,00 28/03/2008

BBVA R.F.C 0,024 28.585 16,8400 565,57 28/03/2008

BBVA TESORER 0,542 3.359 933,7800 600,36 28/03/2008

BBVAPLAN REN 1,070 300 1.114,3300 4,15 28/03/2008

BETA ACTIVOS 0,822 881 819,9800 43,39 31/03/2008

BETA-RENTA 1,466 158 18,5100 5,44 31/03/2008

BK 35 PRIN.G -1,795 2.199 1.741,3600 75,45 31/03/2008

BK CUP.4 GAR -1,102 646 821,2300 19,43 31/03/2008

BK CUP.G.LIQ -3,003 872 828,0100 28,42 31/03/2008

BK CUPON V.E -8,877 1.292 981,9900 36,91 31/03/2008

BK FONDO BON 1,921 669 956,4100 26,29 31/03/2008

BK FONDO FIJ -1,595 929 23,2700 27,20 31/03/2008

BK G.CUP.ME2 -0,102 439 886,5900 17,04 31/03/2008

BK G.RES.40A -4,680 3.079 896,4500 111,64 31/03/2008

BK IND.GAN.7 -9,265 555 1.666,6400 25,33 31/03/2008

BK MEM.EUR.G -3,038 131 1.342,6400 9,74 31/03/2008

BK OCC.GARAN -1,987 573 892,1200 18,10 31/03/2008

BK REVALOR.I -7,849 2.068 1.072,0300 73,46 31/03/2008

BONO 2007 -0,399 2.766 1.011,4300 70,44 28/03/2008

BONO 2008 0,884 14.219 913,6200 330,25 28/03/2008

BROKERFOND -1,393 2.116 12,1200 29,43 28/03/2008

C. SEGOVIA R 0,532 369 11,1100 8,33 31/03/2008

C.C.FONSTR.C 0,872 204 7,3300 3,59 26/03/2008

C.C.PAT.PLUS 0,257 922 8,2900 48,94 26/03/2008

C.C.PATRIMO. 0,205 1.598 8,5000 25,00 26/03/2008

C.CATAL.CAPI 1,755 2.111 8,3900 52,15 26/03/2008

C.CATAL.PREV -1,186 6.968 18,8100 95,70 26/03/2008

C.GAL.PATRIM -0,064 908 804,3500 90,14 31/03/2008

C.GALICIA IN 0,193 1.560 12,2300 33,32 31/03/2008

C.MURCIA GAR -2,561 632 7,0500 12,23 31/03/2008

C.SUISSE BOS -1,984 86 76,6400 3,45 31/03/2008

C.TAR.V.EURO -19,912 578 7,3800 5,07 28/03/2008

CAI GARANTIZ 0,523 1.182 8,0100 22,37 31/03/2008

CAI RENTA FI -0,062 347 7,8400 5,12 31/03/2008

CAI TESORERI -0,178 1.848 8,1600 52,91 31/03/2008

CAIX.4 FIX -0,101 131 9,8100 9,15 31/03/2008

CAIX.ESTALVI 0,058 960 10,7200 19,88 27/03/2008

CAIX.MONETAR -0,013 3.096 2,1300 13,30 27/03/2008

CAIXA C.DOBL -1,590 5.981 9,9300 113,09 26/03/2008

CAIXA.2 FIX -0,050 824 18,3300 14,29 31/03/2008

CAIXAN. GEST -0,032 487 7,5700 6,79 31/03/2008

CAIXAN. UNIV 1,880 193 6,5800 1,57 29/10/2007

CAJA MURCIA -0,187 3.919 10,7100 39,73 31/03/2008

CAJABUR.RENT 0,340 917 11,3900 22,72 31/03/2008

CAJABUR.TESO -0,469 5.218 7,8400 128,90 31/03/2008

CAJARIOJA TE -0,288 1.144 10,8300 26,14 31/03/2008

CAM BONOS 1 1,339 387 15,9900 25,54 28/03/2008

CAM BONOS 2 0,217 1.012 595,7000 18,43 27/03/2008

CAM F.CES.5 0,905 108 127,8300 2,18 27/03/2008

CAM FONDEMPR 0,868 1.062 7,6800 216,93 28/03/2008

CAM FONMEDIC 1,109 775 23,3100 21,80 28/03/2008

CAM FUT.10GA -2,160 1.971 8,1100 33,79 27/03/2008

CAM FUT.11GA 0,020 1.623 8,3400 31,25 27/03/2008

CAM FUT.SEL5 -0,164 878 84,4000 16,94 27/03/2008

CAM FUT.SEL7 -0,050 1.311 7,5800 25,82 27/03/2008

CAM FUTURO 6 -0,965 1.209 83,0800 22,46 27/03/2008

CAM FUTURO 9 -1,787 3.316 10,1400 55,31 27/03/2008

CAN MONETARI 0,880 1.083 11,5500 36,94 31/03/2008

CAN PLUSMARC 1,323 1.830 11,1200 50,33 31/03/2008

CANARIAS REN 0,155 390 9,7700 9,59 14/01/2008

CANTAB.R.F.E 0,991 839 13,9200 17,14 28/03/2008

CANTABRIA DI 0,248 10.971 10,0600 223,83 28/03/2008

CONSTANTFONS 0,845 16.735 8,7100 145,73 28/03/2008

COOPVALOR V 0,526 1.506 1.045,9500 30,33 31/03/2008

DINFONDO -0,612 197 646,9300 6,79 31/03/2008

DWS INVEST 0,868 5 12,6100 23,25 28/03/2008

E.S.DOBLE GA -1,890 385 6,9000 6,69 31/03/2008

EDM-AHORRO 0,751 133 19,5200 4,52 28/03/2008

EDM-RENTA 0,784 474 9,4100 60,18 28/03/2008

ES EUROBONOS 0,647 422 10,7400 9,04 31/03/2008

EUROAGENT R -0,954 115 13,7600 4,26 31/03/2008

EUROV. PATRI -0,164 2.120 78,6400 167,63 31/03/2008

EUROV. R-F 0,889 7.034 6,2500 102,96 31/03/2008

EUROV.R.F.CO 0,244 6.995 81,9400 103,03 31/03/2008

P.RENT.2012 1,850 4.705 1.012,8700 149,52 28/03/2008

PLAN R-2011 1,332 2.869 86,2300 59,73 28/03/2008

sigue

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