3.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DINERO 0,542 4.202 1.423,9800 99,94 31/03/2008

ALTAE DINERO 0,868 1.022 763,0500 84,89 31/03/2008

ASTURF.DINER 0,597 14.955 777,5900 222,87 31/03/2008

ATLAS RENTA 0,786 1.732 1.288,0500 25,90 31/03/2008

BANCAJA D II 0,304 6.864 1.049,7600 346,42 27/03/2008

BANCAJA DINE 0,212 36.910 1.600,4000 275,79 27/03/2008

BANIF DINERO 0,816 17.809 1.955,14001.332,58 31/03/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,768 238 838,4500 33,57 27/03/2008

BARC.EUROCAS 0,832 2.950 895,2200 161,17 31/03/2008

BARCLAYS.DIN 0,838 11.519 1.172,8300 311,32 31/03/2008

BBK FONDINER 0,734 11.665 768,3000 407,68 26/03/2008

BBVA DINERO 0,449 283.445 2.027,20005.074,55 28/03/2008

BIZKAIFONDO 0,649 27.111 1.617,7100 610,04 26/03/2008

BK DINERO 0,477 1.844 1.301,4500 88,41 31/03/2008

BK DINERO 96 0,493 1.584 810,8100 36,67 31/03/2008

BK FONDO MON 0,500 2.496 1.746,6700 59,64 31/03/2008

BK GES.I.RF. 1,522 10.090 830,3100 135,36 28/03/2008

BNP P.CASH 0,949 1.601 841,6300 232,99 31/03/2008

C.C. DINER 0,150 9.920 1.921,7600 104,63 28/03/2008

C.C.DINER P. 0,070 6.005 8,3500 203,84 28/03/2008

C.SUISSE TES -4,057 206 732,1600 17,14 31/03/2008

CAAM MONETAR 0,780 555 11.904,0000 107,39 31/03/2008

CAI DINERO 0,463 6.691 968,4900 106,74 31/03/2008

CAIXA 1DINER 0,950 2.234 1.979,0600 75,33 31/03/2008

CAIXA GAL.DN 0,500 27.577 989,4000 464,69 31/03/2008

CAJACANA.DIN 0,496 976 1.057,0700 24,36 31/03/2008

CAM DIN.PLUS 0,803 9.460 997,4300 178,68 28/03/2008

CAM DIN.PREM 0,850 3.430 824,7100 163,92 28/03/2008

CAM DINE.AHO 0,799 6.033 785,6800 64,45 28/03/2008

CAM DINER 1 0,788 6.770 1.262,7400 97,18 28/03/2008

CAM FUTURO S -0,585 1.480 831,1800 29,88 27/03/2008

CAN DINERNAV 0,319 22.665 1.313,6700 476,97 31/03/2008

CAN TESORERI 0,311 14.127 796,8500 362,36 31/03/2008

CANARIAS DIN 0,518 906 981,7200 17,79 31/03/2008

CUENTA ORO 0,469 1.595 1.212,8900 43,35 31/03/2008

CUENTA ORO I 0,511 3.036 1.200,6900 45,52 31/03/2008

DINERBURGOS 0,484 3.002 1.181,4600 93,10 31/03/2008

DINERCAM 0,980 723 1.041,0900 57,51 31/03/2008

DINERCOOP 0,642 11.163 1.192,9800 186,76 31/03/2008

DINERFONDO 0,498 3.767 2.189,2100 88,88 31/03/2008

DINERKOA 0,623 1.697 1.160,5400 29,39 27/03/2008

DINERO 2 0,610 25.526 798,5100 755,20 31/03/2008

DINERO 97 0,626 3.231 764,7500 81,99 31/03/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,14004.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,731 6 1.260,3100 460,51 28/03/2008

DWS DINER II 0,733 6 922,2100 196,75 28/03/2008

DWS DINERPLU 0,836 3 823,0400 370,18 28/03/2008

ES REND.GARA -0,467 1.199 7.860,1800 37,50 31/03/2008

EUROV.DINERO 0,265 47.447 1.675,0300 713,43 31/03/2008

EUROV.TESORE 0,837 51.958 868,5300 543,76 31/03/2008

F.VALENCIA D 0,450 1.063 863,2900 17,49 27/03/2008

FIBANC PREM. 0,751 989 947,5200 64,04 28/03/2008

FIBANC-FONDI 0,747 4.635 2.393,0400 54,53 28/03/2008

FONBIL.DINER 0,783 304 20,6200 16,44 27/03/2008

FONCAIXA D32 0,548 6.281 2.045,3500 200,69 27/03/2008

FONCAIXA D37 0,547 12.793 1.023,6700 210,19 27/03/2008

FONCAIXA D6 14.779 601,0000 137,42 27/03/2008

FONCUENTA 0,819 564 1.692,2400 9,32 28/03/2008

FOND ORO 0,731 3.630 822,9100 703,14 31/03/2008

FONDCIRC.DIN 0,517 1.957 978,1700 33,20 31/03/2008

FONDESP.TESO 0,749 3.442 81,6400 412,54 31/03/2008

FONDESPAÑA 2 0,576 335 1.057,0400 6,37 31/03/2008

FONDIN.CASTI 0,463 1.916 986,2600 51,17 31/03/2008

FONDMADRID 0,764 86.106 1.646,15001.440,46 31/03/2008

FONDMAPFRE D 0,684 6.991 1.383,8000 71,63 28/03/2008

FONDO 111 0,622 19.467 1.070,6300 353,45 31/03/2008

FONDUERO DIN 0,849 8.855 1.091,3700 205,28 31/03/2008

FONGENERAL D 0,474 1.770 1.013,2800 40,03 31/03/2008

FONMANRESA 0,677 12.737 1.664,5000 162,89 28/03/2008

FONP.RENDE G 0,768 11.390 7,9500 251,18 28/03/2008

FONPENE DINE 0,523 14.576 9,0700 281,05 28/03/2008

GEST.ALMAGRO 0,379 287 1.028,6400 22,60 28/03/2008

IBERC.DINERO 0,369 55.873 1.648,69001.057,86 31/03/2008

INVERDINER 0,515 1.635 2.107,4400 40,73 31/03/2008

KUTXAPLUS 0,514 3.368 1.282,8700 82,61 27/03/2008

LAIDINER 0,733 704 1.843,8300 13,87 28/03/2008

LLOYDS MONEY 0,295 645 1.472,2600 24,79 31/03/2008

LLOYDS TESOR 0,425 1.344 806,4900 98,65 31/03/2008

M.FOND.MONET 0,280 4.529 834,8100 69,79 28/03/2008

MEDINER 0,706 2.824 1.576,8000 63,65 28/03/2008

MS DINERPLUS 0,725 9.559 1.505,8000 142,00 31/03/2008

MS FONDO 25 0,889 4.056 953,2200 673,61 31/03/2008

MULT.2BA.PAS 0,292 807 821,9700 51,64 31/03/2008

MULT.B.PAST. 0,095 11.248 295,9700 207,61 31/03/2008

MULTIDINERO 0,839 3.925 1.946,5600 168,47 28/03/2008

PROFIT DINER 0,932 280 1.405,2800 56,61 31/03/2008

RURAL DINERO 0,672 4.262 7.941,9300 127,48 31/03/2008

RURALRENTA F 0,789 460 2.373,4600 8,47 31/03/2008

SAN MONETARI 0,621 27.855 1.010,3000 756,25 31/03/2008

SAN.TESORERI 0,695 34.184 1.687,41003.254,42 31/03/2008

TARRAGONA 1 0,171 2.700 755,8100 36,01 28/03/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 0,779 9.376 1.120,3400 178,34 31/03/2008

VALENCIA ORO 0,563 374 822,4800 40,21 27/03/2008

sigue

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