6.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.FONS.C.M -0,411 315 12,6100 7,57 25/03/2008

AEGON INV.MF -3,834 105 13,7100 4,72 25/03/2008

AHORROFON.20 -2,227 6.157 8,1200 127,41 25/03/2008

ALFIL C.GLO. -4,578 113 1.775,5800 2,72 25/03/2008

ALLIAN.MIXTO -2,606 204 8,6600 7,98 25/03/2008

APPLE FOND -5,984 100 4,9200 2,65 25/03/2008

ARC.COYUNTUR -8,204 241 8,5900 21,99 25/03/2008

ARQUIUNO -1,130 1.468 17,8000 39,52 25/03/2008

ASTURF.MIXRF -2,787 1.954 8,1700 29,76 25/03/2008

B. G.FON.SEL 0,627 665 7,5400 19,31 19/03/2008

B.CART.D -12,720 550 252,8200 3,68 19/03/2008

B.CARTERA.EM -20,343 292 89,9700 4,93 19/03/2008

B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007

B.RF CONVERT -6,684 572 742,1000 57,95 24/03/2008

BANC.RF MIX. -4,358 1.408 6,9400 20,85 25/03/2008

BANIF CART.M -4,739 464 9,6500 23,67 19/03/2008

BBVA G.DOB10 -3,540 6.156 10,0700 125,34 25/03/2008

BBVAPATRIMON 0,801 2.701 1.362,5900 147,91 25/03/2008

BESTIN.RENTA -0,384 1.237 10,7600 231,81 25/03/2008

BETA VALOR -12,180 315 17,6000 5,53 25/03/2008

BNP P.CONSER -3,519 2.185 9,9900 80,63 25/03/2008

BONA RENDA -7,290 537 8,8400 15,82 25/03/2008

CAAM MUL.GLO -7,617 135 791,7100 12,40 24/03/2008

CAHISPA RENT -8,212 945 12,1400 49,32 25/03/2008

CAI R.M. 20 -2,030 1.053 7,5200 18,73 25/03/2008

CAIX.6 MIST -3,033 854 8,8500 17,94 25/03/2008

CAIX.EUROM20 -2,485 1.214 9,6800 34,72 20/03/2008

CAIX.EUROM40 -5,215 791 8,1700 10,59 20/03/2008

CAJAB.MIXT.I -2,347 1.039 12,7200 31,44 25/03/2008

CAM MIXTO 25 -1,599 774 616,2900 25,94 25/03/2008

CAM MIXTO 50 -4,933 470 7,9900 11,34 25/03/2008

CAN GESTIO15 -2,588 6.702 711,7500 132,29 25/03/2008

CANTAB.REN20 -2,130 837 9,0400 17,50 25/03/2008

CATALUN.FONS -6,592 190 18,8200 5,93 25/03/2008

CAÑADA BLANC -1,836 1 6,4800 4,77 25/03/2008

DOBLE GESTIO -0,395 134 7,3000 4,08 25/03/2008

DWS CAPITAL -0,829 4 8,2900 35,17 25/03/2008

DWS CAPITAL2 -1,801 4 8,4000 31,93 25/03/2008

DWS COMPAEUR -0,560 3 6,9100 22,88 25/03/2008

DWS VALOR GL -0,022 5 7,8400 104,76 25/03/2008

E.S.ESPAÐA30 -2,025 2.214 10,6100 54,76 25/03/2008

ES.S.BOL.SEL -9,358 1.310 23,8200 21,09 25/03/2008

EUROV.MIX-15 -1,550 3.367 82,1700 68,80 25/03/2008

EUROV.MIX-30 -2,710 5.262 83,2700 133,92 25/03/2008

EUROVAL.AHOR -8,086 111 7,9100 2,82 25/03/2008

F.VALE R.F.M -2,778 910 12,0600 26,60 25/03/2008

FIBANC RENTA 0,090 349 20,5300 5,98 25/03/2008

FONBIL.MIXTO -2,917 190 9,1600 7,47 24/03/2008

FONBUSA MIXT -4,001 172 97,3000 26,80 25/03/2008

FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007

FONCAIXA P16 -0,599 497 9,3500 247,11 19/03/2008

FONCAIXA P35 -1,024 809 11,9500 214,89 19/03/2008

FOND.REN.MIX -3,288 13.869 8,2600 196,67 25/03/2008

FONDES.CRECI -8,307 281 61,7600 3,97 20/03/2008

FONDESP.GLOB -2,210 2.938 82,3000 57,67 20/03/2008

FONDGALEA -66,667 33 2,7600 25/03/2008

FONDIBA MIXT -5,846 101 7,2100 2,39 25/03/2008

FONDM.DIVERS -9,239 709 13,0400 383,17 25/03/2008

FONDMUSI.III -8,777 439 19,9600 15,75 25/03/2008

FONDONORTE -2,717 517 3,2000 541,43 25/03/2008

FONDUXO -2,854 2.867 1.202,7300 44,17 25/03/2008

FONEMPORIUM -5,001 101 17,1300 5,53 25/03/2008

FONGAUDI -7,822 88 10,6600 3,33 25/03/2008

FONMASTER I -2,916 98 16,5300 9,90 20/03/2008

FONPASTOR 10 -0,115 18.291 24,5000 397,79 25/03/2008

FONPASTOR 25 -1,827 4.143 81,6400 114,11 25/03/2008

FONPROFIT -3,496 390 1.555,7300 211,09 25/03/2008

FONQUIVIR -8,017 102 28,1400 3,32 25/03/2008

FONSGLOBAL R -3,734 144 8,5600 12,88 25/03/2008

FONSMANL.BOR -3,864 993 9,3100 20,93 25/03/2008

GAESCO SMALL -15,420 717 8,2900 7,75 25/03/2008

GALIC.MIX25 -2,820 1.894 7,5900 35,95 25/03/2008

GESCONS.RF-F -2,030 3.240 22,6300 107,37 25/03/2008

IBERAG.RENDI 0,075 797 7,2600 21,64 25/03/2008

IBERCAJA REN -3,357 7.832 16,9900 97,80 25/03/2008

INDOSUEZ PAT -6,256 116 118,1400 1,48 24/03/2008

INVERBONOS -2,467 2.245 12,7500 32,44 25/03/2008

INVERKOA -1,955 371 105,8100 9,98 19/03/2008

INVERMANRES2 -1,893 1.955 10,9900 321,76 25/03/2008

INVERMANRESA -0,163 5.033 17,0700 67,24 25/03/2008

KUTXAFOND -4,702 4.443 17,8300 100,07 20/03/2008

LAREDOFONDO -8,276 105 11,9800 3,80 19/03/2008

MEDIV.GLOBAL -4,940 300 8,8500 8,60 25/03/2008

MIX.EUR.20 -2,070 10.446 77,6300 118,27 25/03/2008

MON.DIN.II -0,672 10.862 10,2400 148,53 25/03/2008

MS FIVA -3,609 697 17,9500 12,18 25/03/2008

MS FON.AC.ET -4,014 165 6,5200 14,78 25/03/2008

OPEN FUND -3,559 111 12,6900 7,61 25/03/2008

OPENBANK DIN 0,787 2.975 0,1500 143,61 25/03/2008

PATRIBOND -9,738 248 13,7000 57,56 25/03/2008

PERMANENCIA -4,727 172 13,4600 94,17 25/03/2008

PLAN R2008 B 0,698 2.756 7,5200 47,84 25/03/2008

PLUSMAD.AHOR -2,784 2.411 9,1400 73,13 25/03/2008

PRE.JB CONSE -7,932 138 793,9500 7,04 20/03/2008

PRISMAFONDO -1,546 105 713,4800 4,23 25/03/2008

PRIV.BCN MIX -6,027 101 11,3300 10,80 25/03/2008

PRIV.CASFOND -2,349 233 121,3700 24,11 25/03/2008

PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007

R.V.30 FOND -3,117 355 12,3400 10,51 25/03/2008

RURAL M. 25 -1,815 3.191 758,5200 122,20 25/03/2008

RURALMIX.I25 -3,082 161 713,4500 7,23 25/03/2008

SAFEI FOMENT -2,636 353 93,6200 6,56 25/03/2008

SAN TOP 25 E -13,765 755 617,5900 50,87 25/03/2008

SECURITY FUN -9,202 87 20,5600 4,47 25/03/2008

SEG.GEN.RENT -1,470 393 7,8000 38,11 25/03/2008

SOD.PRO-UNIC -2,074 421 6,7000 3,94 25/03/2008

U.PAT.PRIV.4 -5,721 144 11,2300 15,99 25/03/2008

U.Pat.Priv.2 -2,733 332 17,6500 59,13 25/03/2008

U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007

U.VAR 4 -1,875 250 6,4200 10,47 25/03/2008

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