2.- Fondos de Inversión

FONDTESORO FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

---------------------------------------------------------------

A.C.DEUDA F 0,056 10.286 13,9700 314,56 11/07/2006

A.C.LARGO F -0,779 2.780 11,5500 155,69 11/07/2006

ADEPA FIM -0,571 337 17,1800 5,04 29/06/2006

B.RF CORTO P 0,704 2.609 9,8200 91,17 11/07/2006

B.RF LAR.PLA -1,238 379 13,9100 10,48 11/07/2006

BANKPYME FON 0,005 896 13,2800 17,54 11/07/2006

BBVADEUDA -0,854 4.489 159,1400 123,61 11/07/2006

BETA DEUDA -0,428 126 12,8800 23,16 11/07/2006

BIZKAIRENT F -0,988 1.140 12,5600 45,58 07/07/2006

BK FONDT.40G -4,680 798 121,7000 34,28 10/07/2006

CAIXA C.FONT -1,875 2.457 10,2300 56,31 10/07/2006

CAM BONOS 3 -0,748 366 10,2300 24,74 11/07/2006

FIBANC FOND -1,296 281 13,4800 19,10 10/07/2006

FONBILBAO FO -0,829 409 18,4200 17,11 10/07/2006

FONC.FONTE47 -0,249 3.901 7,8700 106,27 10/07/2006

FONDESP.FOND -0,768 695 76,5900 97,36 10/07/2006

FONDTESORO 2 -0,893 743 80,6600 19,02 10/07/2006

INDOSUEZ FT. -1,319 92 151,9500 51,34 11/07/2006

INVERDEUDA -0,891 1.917 501,0700 69,42 10/07/2006

INVERMADRID -0,088 2.771 14,4700 160,89 11/07/2006

MADRID DEUDA -1,148 3.424 10,9700 145,53 11/07/2006

MAPFRE FONDT -0,406 33.256 12,9600 262,46 10/07/2006

MEDIV.FONDTE -1,625 105 7,9100 2,87 10/07/2006

MS FONDTESOR -1,030 756 14,2000 38,49 11/07/2006

PBP COR.PL.P -0,161 977 15,2400 26,79 11/07/2006

RENTA 4 FOND 0,064 648 78,5700 13,59 11/07/2006

S.AHORRO FON -0,235 141,6600 57,64 10/07/2006

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