RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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Patrim. (M) Fecha
ALMAGRO DIV. -0,350 94 809,2000 3,45 27/02/2008
BANCAJA RF I 0,268 201 811,4800 4,43 27/02/2008
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 0,428 1.144 5,7200 52,11 28/02/2008
C.CATAL.F.IN 1,579 514 10,8800 25,14 26/02/2008
CAM EMERGENT -3,511 313 11,9400 5,09 26/02/2008
CAM EU.BONOS 1,757 131 8,2400 3,72 27/02/2008
CAM MUND.BON 2,115 159 666,6900 3,64 27/02/2008
DOLAR CASH -3,185 1.050 57,5300 38,77 28/02/2008
EURO DEUDA 1,716 128 8,4000 3,26 28/02/2008
EUROV.R.F.IN 0,547 2.244 95,0500 21,55 28/02/2008
FOND. B. GIX -2,060 6.003 1.046,6000 63,88 28/02/2008
FONDCIRC.DIN 0,499 2.037 977,9900 35,30 28/02/2008
IBERCAJA INT 0,181 1.173 7,6700 19,94 28/02/2008
LIBERTY E.RE 0,994 106 12,2500 5,79 28/02/2008
MS DIVISA -2,811 2 7,5100 28/02/2008
P.R.2009 I 1,149 1.226 10,3000 26,68 28/02/2008
P.R.2012C 2,684 276 10,3700 7,14 28/02/2008
PLAN R.2009E 0,942 1.297 10,3900 42,63 28/02/2008
PLAN R.2009F 0,977 1.031 10,3900 46,80 28/02/2008
PLUS MA.AH.E -2,403 670 8,9300 32,53 28/02/2008
Q.SEC.INMBIL 2,401 12 8,7900 0,52 28/02/2008
RENTA 4 FLEX -2,708 286 8,6100 4,84 28/02/2008
RENTA EUROCA 0,539 8.417 13,0600 313,86 28/02/2008
S.BS DOLARFI -2,286 5.475 10,0900 15,61 27/02/2008
SAN DINERO P -0,437 1.289 941,3900 415,31 28/02/2008
UNIFOND EU-R 0,836 563 11,2700 28,35 28/02/2008
sigue
