MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
--------------------------------------------------------------
Patrim. (M) Fecha
A.C.FONS.C.M -0,365 329 12,6100 8,64 28/02/2008
AEGON INV.MF -2,528 106 13,8900 4,82 27/02/2008
AHORROFON.20 -2,159 6.509 8,1300 140,69 28/02/2008
ALFIL C.GLO. -1,665 114 1.829,7900 2,87 27/02/2008
ALLIAN.MIXTO -2,860 204 8,6400 7,99 28/02/2008
APPLE FOND -3,253 104 5,0600 2,90 28/02/2008
ARC.COYUNTUR -5,960 247 8,8000 23,94 27/02/2008
ARQUIUNO -1,352 1.486 17,7600 41,10 27/02/2008
ASTURF.MIXRF -1,888 1.970 8,2500 30,58 28/02/2008
B. G.FON.SEL 0,425 667 7,5200 19,27 26/02/2008
B.CART.D -7,546 572 267,8100 4,08 26/02/2008
B.CARTERA.EM -8,701 302 103,1200 5,75 26/02/2008
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -4,349 587 760,6700 61,67 28/02/2008
BANC.RF MIX. -2,705 1.466 7,0600 22,20 27/02/2008
BANIF CART.M -2,856 366 9,8400 23,02 26/02/2008
BBVA G.DOB10 -3,311 6.163 10,0900 125,66 28/02/2008
BBVAPATRIMON 1,492 2.726 1.371,9200 147,88 28/02/2008
BESTIN.RENTA -0,154 1.237 10,7800 235,69 28/02/2008
BETA VALOR -8,321 320 18,3700 5,97 28/02/2008
BNP P.CONSER -2,715 2.249 10,0700 83,28 28/02/2008
BONA RENDA -5,716 546 8,9900 16,31 27/02/2008
CAAM MUL.GLO -1,939 139 840,3700 13,33 27/02/2008
CAHISPA RENT -5,338 970 12,5200 52,20 27/02/2008
CAI R.M. 20 -2,053 1.097 7,5200 19,36 28/02/2008
CAIX.6 MIST -3,087 886 8,8400 19,90 28/02/2008
CAIX.EUROM20 -1,276 1.247 9,8000 37,00 26/02/2008
CAIX.EUROM40 -2,547 833 8,4000 11,73 26/02/2008
CAJAB.MIXT.I -2,256 1.080 12,7300 33,10 28/02/2008
CAM MIXTO 25 -1,414 801 617,4500 26,52 27/02/2008
CAM MIXTO 50 -4,338 481 8,0400 11,66 27/02/2008
CAN GESTIO15 -1,896 7.008 716,8100 140,66 28/02/2008
CANTAB.REN20 -1,604 854 9,0900 18,15 28/02/2008
CATALUN.FONS -5,550 198 19,0300 6,16 27/02/2008
CAÑADA BLANC -1,252 1 6,5200 4,79 28/02/2008
DOBLE GESTIO 0,177 143 7,3400 4,37 28/02/2008
DWS CAPITAL -0,213 4 8,3400 36,23 28/02/2008
DWS CAPITAL2 -0,727 4 8,4900 33,25 28/02/2008
DWS COMPAEUR -0,207 3 6,9300 24,99 28/02/2008
DWS VALOR GL 0,059 5 7,8500 105,92 28/02/2008
E.S.ESPAÐA30 -1,802 2.251 10,6300 55,85 28/02/2008
ES.S.BOL.SEL -10,537 1.349 23,5100 21,41 28/02/2008
EUROV.MIX-15 -1,108 3.454 82,5400 72,68 28/02/2008
EUROV.MIX-30 -2,363 5.364 83,5700 140,40 28/02/2008
EUROVAL.AHOR -8,383 111 7,8800 2,82 28/02/2008
F.VALE R.F.M -2,214 916 12,1300 26,75 27/02/2008
FIBANC RENTA 0,821 354 20,6800 7,09 27/02/2008
FONBIL.MIXTO -2,176 189 9,2300 7,73 26/02/2008
FONBUSA MIXT -4,011 172 97,2900 26,90 28/02/2008
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 0,675 503 9,4700 253,49 22/02/2008
FONCAIXA P35 0,549 817 12,1400 228,64 22/02/2008
FOND.REN.MIX -2,260 14.285 8,3500 206,08 28/02/2008
FONDES.CRECI -4,384 289 64,4000 4,19 27/02/2008
FONDESP.GLOB -0,768 2.970 83,5200 59,43 27/02/2008
FONDGALEA -70,079 33 2,4800 28/02/2008
FONDIBA MIXT -3,966 103 7,3500 2,47 28/02/2008
FONDM.DIVERS -7,653 718 13,2700 423,23 28/02/2008
FONDMUSI.III -9,200 456 19,8700 15,89 28/02/2008
FONDONORTE -1,707 519 3,2400 548,30 28/02/2008
FONDUXO -2,533 3.018 1.206,7000 46,84 27/02/2008
FONEMPORIUM -3,627 101 17,3800 5,68 28/02/2008
FONGAUDI -6,381 90 10,8200 3,38 28/02/2008
FONMASTER I -0,919 99 16,8700 10,35 26/02/2008
FONPASTOR 10 0,189 18.578 24,5800 406,16 28/02/2008
FONPASTOR 25 -1,287 4.244 82,0800 116,65 28/02/2008
FONPROFIT -2,082 394 1.578,5300 219,04 28/02/2008
FONQUIVIR -5,321 103 28,9600 3,49 28/02/2008
FONSGLOBAL R -2,946 150 8,6300 13,08 27/02/2008
FONSMANL.BOR -2,418 1.031 9,4500 22,04 27/02/2008
GAESCO SMALL -11,543 739 8,6700 8,33 27/02/2008
GALIC.MIX25 -2,810 1.950 7,5900 36,84 28/02/2008
GESCONS.RF-F -1,866 3.419 22,6700 114,22 28/02/2008
IBERAG.RENDI 0,185 817 7,2700 22,43 27/02/2008
IBERCAJA REN -3,200 7.938 17,0200 100,17 28/02/2008
INDOSUEZ PAT -3,944 121 121,0600 2,02 27/02/2008
INVERBONOS -2,443 2.290 12,7600 33,18 28/02/2008
INVERKOA -1,779 376 106,0000 10,14 26/02/2008
INVERMANRES2 -0,376 2.043 11,1600 348,22 26/02/2008
INVERMANRESA 0,538 5.174 17,1900 70,08 26/02/2008
KUTXAFOND -3,312 4.616 18,0900 106,05 26/02/2008
LAREDOFONDO -4,566 105 12,4600 3,96 26/02/2008
MEDIV.GLOBAL -4,725 308 8,8700 8,71 27/02/2008
MIX.EUR.20 -1,369 10.879 78,1900 123,92 28/02/2008
MON.DIN.II -0,215 11.442 10,2900 158,39 28/02/2008
MS FIVA -1,659 713 18,3100 12,66 28/02/2008
MS FON.AC.ET -2,196 167 6,6400 15,08 28/02/2008
OPEN FUND -2,483 113 12,8300 7,73 28/02/2008
OPENBANK DIN 0,572 2.952 0,1500 144,80 28/02/2008
PATRIBOND -6,425 249 14,2000 59,25 28/02/2008
PERMANENCIA -3,373 172 13,6500 95,75 28/02/2008
PLAN R2008 B 0,483 2.785 7,5000 48,32 28/02/2008
PLUSMAD.AHOR -2,809 2.459 9,1400 75,44 28/02/2008
PRE.JB CONSE -3,168 139 835,0300 7,43 27/02/2008
PRISMAFONDO -1,365 105 714,7900 4,23 28/02/2008
PRIV.BCN MIX -4,949 100 11,4600 7,10 27/02/2008
PRIV.CASFOND -1,987 239 121,8200 24,48 27/02/2008
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND -3,064 358 12,3500 10,80 28/02/2008
RURAL M. 25 -1,273 3.318 762,7100 126,83 27/02/2008
RURALMIX.I25 -1,894 166 722,2000 7,38 27/02/2008
SAFEI FOMENT -1,713 363 94,5100 6,91 28/02/2008
SAN TOP 25 E -13,016 772 622,9600 52,42 28/02/2008
SECURITY FUN -6,335 88 21,2000 4,67 28/02/2008
SEG.GEN.RENT -1,366 385 7,8100 38,21 28/02/2008
SOD.PRO-UNIC -1,092 423 6,7700 4,02 28/02/2008
U.PAT.PRIV.4 -4,126 151 11,4200 16,79 27/02/2008
U.Pat.Priv.2 -1,851 346 17,8100 61,35 27/02/2008
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -0,194 259 6,5300 11,76 27/02/2008
sigue