3.- Fondos de Inversión

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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Patrim. (M) Fecha

A.C.DINERO 0,510 4.301 1.423,5300 106,02 27/02/2008

ALTAE DINERO 0,564 1.012 760,7600 81,02 27/02/2008

ASTURF.DINER 0,408 15.000 776,1200 225,31 27/02/2008

ATLAS RENTA 0,526 1.673 1.284,7200 23,58 27/02/2008

BANCAJA D II 0,418 7.139 1.050,9600 369,43 27/02/2008

BANCAJA DINE 0,358 38.409 1.602,7300 289,40 27/02/2008

BANIF DINERO 0,619 17.628 1.951,3200 1.252,38 27/02/2008

BANK.FONDVAL 0,469 778 877,2400 15/03/2007

BANKOA TESOR 0,596 234 837,0200 33,66 26/02/2008

BARC.EUROCAS 0,536 2.930 892,5900 158,68 27/02/2008

BARCLAYS.DIN 0,593 11.447 1.169,9800 307,49 27/02/2008

BBK FONDINER 0,504 11.460 766,5400 402,73 25/02/2008

BBVA DINERO 0,436 287.324 2.026,9400 5.182,54 27/02/2008

BIZKAIFONDO 0,511 26.754 1.615,5000 616,39 25/02/2008

BK DINERO 0,322 1.836 1.299,4500 89,62 27/02/2008

BK DINERO 96 0,331 1.606 809,5000 37,09 27/02/2008

BK FONDO MON 0,396 2.517 1.744,8600 59,80 27/02/2008

BK GES.I.RF. 1,808 10.679 832,6400 144,58 26/02/2008

BNP P.CASH 0,678 1.577 839,3700 223,70 27/02/2008

C.C. DINER 0,314 10.090 1.924,9200 107,53 27/02/2008

C.C.DINER P. 0,310 6.188 8,3700 210,23 26/02/2008

C.SUISSE TES 0,263 312 765,1300 32,84 20/02/2008

CAI DINERO 0,466 6.862 968,5200 106,83 27/02/2008

CAIXA 1DINER 0,643 2.214 1.973,0500 72,18 27/02/2008

CAIXA GAL.DN 0,492 28.087 989,3300 473,67 27/02/2008

CAJACANA.DIN 0,484 996 1.056,9400 25,18 27/02/2008

CAM DIN.PLUS 0,610 9.586 995,5200 182,35 26/02/2008

CAM DIN.PREM 0,644 3.446 823,0300 167,43 26/02/2008

CAM DINE.AHO 0,622 6.061 784,3000 65,27 27/02/2008

CAM DINER 1 0,614 6.807 1.260,5700 98,21 27/02/2008

CAM FUTURO S -0,825 1.515 829,1800 30,77 25/02/2008

CAN DINERNAV 0,292 23.010 1.313,3200 495,25 27/02/2008

CAN TESORERI 0,331 14.243 797,0100 368,90 27/02/2008

CANARIAS DIN 0,377 917 980,3400 17,84 27/02/2008

CUENTA ORO 0,327 1.616 1.211,1800 43,64 27/02/2008

CUENTA ORO I 0,409 3.078 1.199,4700 45,95 27/02/2008

DINERBURGOS 0,487 2.945 1.181,5000 93,13 27/02/2008

DINERCAM 0,729 699 1.038,5000 49,39 27/02/2008

DINERCOOP 0,470 11.466 1.190,9500 195,98 27/02/2008

DINERFONDO 0,513 3.864 2.189,5500 94,52 27/02/2008

DINERKOA 0,546 1.689 1.159,6500 29,35 26/02/2008

DINERO 2 0,454 25.273 797,2700 767,91 27/02/2008

DINERO 97 0,415 3.278 763,1500 84,95 27/02/2008

DINERPAMPLON 0,375 287 772,1400 4.776,63 29/06/2004

DWS DINER 0,519 6 1.257,6500 458,38 27/02/2008

DWS DINER II 0,518 6 920,2400 193,47 27/02/2008

DWS DINERPLU 0,545 3 820,6700 386,66 27/02/2008

ES REND.GARA -0,010 1.245 7.896,2400 38,90 27/02/2008

EUROV.DINERO 0,291 48.275 1.675,4600 736,03 27/02/2008

EUROV.TESORE 0,534 51.582 865,9200 543,93 27/02/2008

F.VALENCIA D 0,416 1.074 863,0000 17,95 26/02/2008

FIBANC PREM. 0,562 957 945,7400 56,54 26/02/2008

FIBANC-FONDI 0,538 4.576 2.388,0700 54,25 26/02/2008

FONBIL.DINER 0,539 306 20,5700 16,50 25/02/2008

FONCAIXA D32 0,455 6.302 2.043,4700 201,48 25/02/2008

FONCAIXA D37 0,454 12.714 1.022,7200 211,58 25/02/2008

FONCAIXA D6 14.616 601,0000 137,02 25/02/2008

FONCUENTA 0,544 569 1.687,6100 9,30 26/02/2008

FOND ORO 0,507 3.711 821,0900 732,06 27/02/2008

FONDCIRC.DIN 0,497 2.042 977,9700 35,54 27/02/2008

FONDESP.TESO 0,474 3.448 81,4200 440,89 27/02/2008

FONDESPAÑA 2 0,481 337 1.056,0400 6,47 27/02/2008

FONDIN.CASTI 0,492 2.133 986,5400 57,97 27/02/2008

FONDMADRID 0,519 86.660 1.642,1600 1.460,54 27/02/2008

FONDMAPFRE D 0,516 6.621 1.381,4900 75,86 27/02/2008

FONDO 111 0,396 19.411 1.068,2300 359,22 27/02/2008

FONDUERO DIN 0,567 8.938 1.088,3300 211,54 27/02/2008

FONGENERAL D 0,490 1.821 1.013,4400 41,01 27/02/2008

FONMANRESA 0,579 12.585 1.662,8900 165,79 25/02/2008

FONP.RENDE G 0,515 11.411 7,9300 252,94 26/02/2008

FONPENE DINE 0,301 14.806 9,0500 294,46 26/02/2008

GEST.ALMAGRO 0,343 291 1.028,2700 22,60 26/02/2008

IBERC.DINERO 0,547 56.736 1.651,6200 1.081,22 27/02/2008

INDOSUEZ ORO 0,510 546 11.872,2300 102,99 27/02/2008

INVERDINER 0,491 1.660 2.106,9500 43,01 27/02/2008

KUTXAPLUS 0,412 3.356 1.281,5700 83,68 25/02/2008

LAIDINER 0,475 735 1.839,1100 14,02 26/02/2008

LLOYDS MONEY 0,395 669 1.473,7200 25,16 27/02/2008

LLOYDS TESOR 0,487 1.344 806,9800 99,65 27/02/2008

M.FOND.MONET 0,714 4.691 838,4200 72,75 26/02/2008

MEDINER 0,526 2.824 1.573,9900 63,21 26/02/2008

MS DINERPLUS 0,539 9.643 1.503,0200 147,92 27/02/2008

MS FONDO 25 0,616 3.882 950,6400 646,23 27/02/2008

MULT.2BA.PAS 0,174 800 821,0100 51,20 27/02/2008

MULT.B.PAST. 0,062 11.451 295,8800 208,49 27/02/2008

MULTIDINERO 0,632 3.909 1.942,5500 177,63 26/02/2008

PROFIT DINER 0,672 278 1.401,6700 56,43 27/02/2008

RURAL DINERO 0,499 4.353 7.928,2800 131,18 27/02/2008

RURALRENTA F 0,552 467 2.367,8700 8,58 27/02/2008

SAN MONETARI 0,413 27.711 1.008,2000 752,56 27/02/2008

SAN.TESORERI 0,533 34.172 1.684,7000 3.229,62 27/02/2008

TARRAGONA 1 0,425 2.778 757,7300 36,61 27/02/2008

U.DINERO 1,430 4.026 2.363,1600 130,03 21/06/2007

U.MONETARIO 1,447 1.964 790,7800 111,94 21/06/2007

UNIFOND DINE 0,591 9.491 1.118,2500 181,36 27/02/2008

VALENCIA ORO 0,492 376 821,9000 40,88 26/02/2008

sigue

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