MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V -2,742 94 11,1100 1,50 17/09/2007
AHORROFONDO -0,232 15.887 55,9400 336,45 01/01/2008
ALCALA GLOBA 3,214 99 9,3700 28,78 27/12/2007
ALHAMBRA 4,824 2.325 15,9400 32,67 28/12/2007
ARC.GLOBAL 6,623 157 12,7000 14,15 27/12/2007
ARTE FINANCI 18,397 210 11,4700 26,92 28/12/2007
B.95%CAP.M.O 5,521 342 127,5200 7,75 27/12/2007
B.G.S.RV E.V -2,287 5.141 16,3200 50,34 31/12/2007
B.JPM US ST. -5,881 1.022 475,7600 14,78 31/12/2007
B.SP_D USA -25,570 103 71,9400 4,86 31/12/2007
BAN.95 R.P -3,062 575 121,0100 16,68 27/12/2007
BANCAJA RV M -0,041 2.923 14,1300 48,12 30/12/2007
BAR.GARAN.10 -3,460 9.354 7,6600 327,61 31/12/2007
BAR.MULTM.10 0,393 1.682 8,9400 59,41 31/12/2007
BASKEPLUS -0,064 4.596 11,5700 134,31 27/12/2007
BBK MIXTO -0,088 425 8,8000 10,25 27/12/2007
BEST.MIXTO 5,228 2.303 21,9600 258,84 27/12/2007
BETA R.V.GLO -0,904 393 90,8000 8,06 28/12/2007
BK MIX ESP50 4,143 2.281 1.580,9900 65,73 28/12/2007
BK MIX.E50 2,988 2.113 922,2800 50,78 28/12/2007
BNP P.EQUILI 1,649 2.174 13,5600 83,82 27/12/2007
BOLFOND 5,342 105 7,9300 3,08 31/12/2007
BON.V.RELATI 66 10,3100 316,12 28/12/2007
CAI R.M.40 -0,197 1.506 6,8800 16,15 01/01/2008
CAI.RENTAMIX -0,046 1.075 7,1800 11,57 01/01/2008
CAIXA GAL.MI -0,178 2.287 678,7500 51,88 01/01/2008
CAJASOL VALO -0,228 341 91,9700 4,36 01/01/2008
CAM MIXTO 75 -4,320 277 9,3300 8,87 26/12/2007
CAN GESTIO30 3,881 2.616 778,3700 73,90 30/12/2007
CAN GESTIO50 4,470 3.268 21,2000 90,29 30/12/2007
CANTABRIA AC 3,346 1.035 12,8000 15,51 28/12/2007
DWS CAPITAL3 1,084 4 8,7700 9,44 31/12/2007
DWS CAPITAL4 0,586 3 9,0000 11,40 31/12/2007
DWS MIXTA 5,553 5 25,1500 79,48 31/12/2007
ESP.S.M.EURO -1,404 191 15,1800 4,24 26/12/2007
ESPINOSA P-I 1,431 107 10,3800 5,10 27/12/2007
ETCHEVER.GAL 0,598 110 65,1300 4,15 31/12/2007
EUROA.PLUS 2,301 143 20,9800 8,44 28/12/2007
EUROAG-PREVI -6,443 111 9,8800 4,62 28/12/2007
EUROAGEN. BO -0,981 113 14,0700 5,32 28/12/2007
EUROV.MIX-50 3,940 4.574 86,1600 110,54 28/12/2007
EUROV.MIX-70 4,112 12.028 3,6800 197,34 28/12/2007
FIBANC CRECI -0,042 1.511 15,8900 28/12/2007
FONALCALA 2,969 290 33,2500 49,24 27/12/2007
FONBUSA FOND 2,258 159 77,7500 27,99 30/12/2007
FOND.DINAMIC 5,489 333 69,6000 5,46 28/12/2007
FONDCHART 6,416 172 11,2600 4,30 31/12/2007
FONDGESKOA -0,002 1.201 246,5900 68,60 27/12/2007
FONDMAPFRE B 3,248 14.939 28,5200 377,69 28/12/2007
FONDMUS.UNIV 5,196 1.387 72,2400 31,30 28/12/2007
FONDU PLUS 6,240 1.564 601,8200 20,96 31/12/2007
FONP.VAR.MIX -0,146 211 6,4200 28/12/2007
FONPASTOR 70 4,971 3.017 210,5600 89,15 31/12/2007
FONPENED.MIX -0,048 922 8,2600 28/12/2007
FONSNOSTRO 2 -0,297 2.138 24,1600 49,00 01/01/2008
FONSVALID -0,016 100 8,2200 28/12/2007
FONTIBREFOND 3,065 112 13,0500 7,43 27/12/2007
GAESCO T.F.T -0,122 1.249 5,7200 28/12/2007
GESCAFONDO -2,081 200 12,8100 15,01 28/12/2007
GESCON. RV F 4,476 573 21,2900 17,04 31/12/2007
GLOB.ASSET.F -0,564 100 7,6700 5,65 28/12/2007
IB.P.M.50EUR 2,161 186 6,6800 3,31 09/10/2007
IBER.P.PRIVA 2,072 75 5,7300 0,60 09/10/2007
IBERC.R.PLUS 6,899 3.278 9,2200 41,24 28/12/2007
IBERCAJA CAP 6,924 8.416 24,7700 135,04 28/12/2007
INDOSUEZBOLS 4,145 355 2.114,7100 15,31 31/12/2007
INTERVALOR B -0,047 152 10,7300 28/12/2007
INVERBANSER 6,286 5 28,8800 93,22 31/12/2007
INVERSAB.10 -0,068 5.077 6,9000 28/12/2007
M.BOLSA VALO -1,139 2.145 20,4400 43,69 28/12/2007
M.FARMACIA G -0,659 367 4,2000 2,17 28/12/2007
M.TELE.GLOBA 13,984 1.844 2,4300 6,53 28/12/2007
MANR.MIXT -0,001 1.522 16,1400 28/12/2007
MS F.ACT.EQU 0,840 2.787 19,8500 144,41 28/12/2007
PLUSMADRID 6,266 3.698 26,8000 79,68 28/12/2007
PLUSMADRID 2 6,509 3.192 13,8600 78,06 28/12/2007
PLUSMADRID75 6,370 2.557 7,4300 28,75 28/12/2007
PRIV.MIXTO -0,066 125 12,8200 11,30 28/12/2007
PRIV.PLUSFON -0,014 634 25,2000 55,04 28/12/2007
Q.MEJ.IDEAS 32 9,8600 3,71 28/12/2007
RENTA 4 GLOB 0,432 128 11,2700 6,40 28/12/2007
RENTA 4 PREM 1,270 433 6,8100 10,54 27/12/2007
RENTA4 A-MIX 7,212 133 6,4500 10,65 28/12/2007
RENTA4 DELTA 4,602 118 7,4600 4,16 28/12/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 7,066 222 11,6800 11,61 28/12/2007
RIVA G.AC.I -0,017 427 23,6000 28/12/2007
SAFEI PATRIM 7,772 167 133,3000 3,02 28/12/2007
U.EUROB.MIXT -0,002 232 169,5500 11/12/2007
U.PAT.PRIV.5 -0,026 312 9,5300 28/12/2007
U.R.F.LAR.PL -0,134 89 6,9900 28/12/2007
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
UNIFOND RV I 2,423 284 9,1100 8,44 31/12/2007
VAL.BRIC N.D 468 1.416,1000 18,89 30/12/2007
sigue
