MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 0,038 361 12,6600 9,48 01/01/2008
AEGON INV.MF 1,585 106 14,2500 5,20 31/12/2007
AF B.QUALITY 1,366 67 10,0400 0,34 23/11/2007
AHORROFON.20 -0,048 7.750 8,3100 187,64 01/01/2008
ALFIL C.GLO. -2,733 115 1.861,3800 3,08 28/12/2007
ALLIAN.MIXTO 3,455 214 8,8900 8,75 28/12/2007
APPLE FOND -6,161 109 5,2300 3,06 31/12/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 4,129 282 9,3700 31,17 27/12/2007
ARQUIUNO 2,420 1.536 18,0000 4,11 27/12/2007
ASTURF.MIXRF 4,299 2.096 8,4100 34,33 28/12/2007
B. RENTABI.A 3,324 676 7,4900 19,40 27/12/2007
B.CART.D -12,344 637 290,9100 5,71 27/12/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -1,688 2 795,2600 73,44 31/12/2007
B.SGAM RV EM 9,259 325 113,7000 7,31 27/12/2007
BANC.RF MIX. -0,104 1.687 7,2500 26,46 30/12/2007
BANIF CART.M 3,152 343 10,1500 14,17 27/12/2007
BBVA G.DOB10 2,068 6.385 10,4300 133,93 28/12/2007
BBVAPATRIMON 1,411 3.107 1.351,4800 156,63 28/12/2007
BESTIN.RENTA 2,686 1.237 10,7900 218,80 27/12/2007
BETA VALOR 3,677 334 20,0400 6,94 28/12/2007
BNP P.CONSER 3,517 2.409 10,3600 94,65 27/12/2007
BONA RENDA -0,053 576 9,5300 28/12/2007
CAAM MUL.GLO -3,277 152 856,9900 15,21 28/12/2007
CAHISPA RENT -0,046 1.042 13,2200 27/12/2007
CAI R.M. 20 -0,042 1.248 7,6800 23,88 01/01/2008
CAIX.6 MIST -0,082 1.000 9,1300 23,77 01/01/2008
CAIX.EUROM20 -0,067 1.409 9,9200 27/12/2007
CAIX.EUROM40 -0,111 974 8,6100 27/12/2007
CAJAB.MIXT.I -0,042 1.275 13,0300 45,05 01/01/2008
CAM MIXTO 25 -1,495 905 627,2700 31,80 26/12/2007
CAM MIXTO 50 -4,016 542 8,4300 12,06 26/12/2007
CAN GESTIO15 2,853 8.215 730,6600 180,42 30/12/2007
CANTAB.REN20 3,536 931 9,2300 20,44 28/12/2007
CATALUN.FONS -0,040 254 20,1400 28/12/2007
CAÑADA BLANC 3,254 1 6,6000 4,86 28/12/2007
DOBLE GESTIO 1,016 162 7,3300 5,34 28/12/2007
DWS CAPITAL 1,348 4 8,3600 42,20 31/12/2007
DWS CAPITAL2 0,849 4 8,5500 38,52 31/12/2007
DWS COMPAEUR 0,887 3 6,9400 31,22 31/12/2007
DWS VALOR GL 2,758 5 7,8400 113,20 31/12/2007
E.S.ESPAÐA30 0,487 2.539 10,8300 67,40 28/12/2007
ES.S.BOL.SEL -5,349 1.668 26,2800 33,20 28/12/2007
EUROV.MIX-15 2,544 3.856 83,4400 88,01 28/12/2007
EUROV.MIX-30 2,657 5.966 85,5700 166,50 28/12/2007
EUROVAL.AHOR -7,243 111 8,6100 3,15 28/12/2007
F.VALE R.F.M -0,043 959 12,4000 28,81 30/12/2007
FIBANC RENTA -0,007 377 20,5100 28/12/2007
FONBIL.MIXTO -0,042 193 9,4300 8,07 28/12/2007
FONBUSA MIXT 2,235 172 101,3600 28,34 31/12/2007
FONC.FT.CM60 -0,093 104 7,1000 18/09/2007
FONCAIXA P16 -0,019 568 9,4000 21/12/2007
FONCAIXA P35 -0,047 996 12,0700 21/12/2007
FOND.REN.MIX 2,417 15.314 8,5400 236,37 28/12/2007
FONDES.CRECI 3,510 324 67,4100 5,02 28/12/2007
FONDESP.GLOB 2,805 3.213 84,1600 65,61 28/12/2007
FONDGALEA -24,317 33 8,2900 31/12/2007
FONDIBA MIXT -0,848 111 7,6600 2,91 28/12/2007
FONDM.DIVERS 3,063 783 14,3800 492,51 28/12/2007
FONDMUSI.III 4,820 500 21,8900 18,20 28/12/2007
FONDONORTE 3,561 523 3,2900 551,22 30/12/2007
FONDUXO 3.882 1.238,3400 69,11 30/12/2007
FONEMPORIUM 5,955 101 18,0300 5,93 31/12/2007
FONGAUDI -1,122 97 11,5600 3,73 28/12/2007
FONMASTER I -0,038 100 17,0200 11,65 28/12/2007
FONPASTOR 10 1,311 19.365 24,5300 429,44 31/12/2007
FONPASTOR 25 2,318 4.664 83,1600 140,56 31/12/2007
FONPROFIT 2,653 405 1.613,1800 224,09 28/12/2007
FONQUIVIR 3,271 113 30,5500 3,86 28/12/2007
FONSGLOBAL R -0,022 145 8,8900 28/12/2007
FONSMANL.BOR -0,043 1.211 9,6800 28/12/2007
GAESCO SMALL -0,014 935 9,8000 28/12/2007
GALIC.MIX25 -0,081 2.192 7,8100 45,20 01/01/2008
GESCONS.RF-F 2,702 4.579 23,1000 157,73 31/12/2007
IBERAG.RENDI 1,471 894 7,2600 24,03 31/12/2007
IBERCAJA REN 4,616 8.455 17,5800 115,56 31/12/2007
INDOSUEZ PAT -2,039 123 126,0300 2,20 28/12/2007
INVERBONOS 3,577 2.500 13,0800 37,58 31/12/2007
INVERKOA -0,006 398 107,9100 11,00 27/12/2007
INVERMANRES2 -0,019 2.612 11,2000 28/12/2007
INVERMANRESA -0,046 5.728 17,0900 28/12/2007
KUTXAFOND -0,009 5.380 18,7000 131,08 28/12/2007
LAREDOFONDO 0,086 105 13,1000 4,17 27/12/2007
MEDIV.GLOBAL -0,107 353 9,3000 28/12/2007
MIX.EUR.20 3,536 8.702 79,2800 133,18 28/12/2007
MON.DIN.II 1,835 12.982 10,3100 191,03 28/12/2007
MS FIVA 1,463 757 18,6100 13,83 28/12/2007
MS FON.AC.ET 3,193 176 6,8100 16,12 28/12/2007
OPEN FUND 1,962 119 13,1600 7,94 28/12/2007
OPENBANK DIN 3,682 2.484 0,1500 126,07 31/12/2007
PATRIBOND 4,931 258 15,1800 64,43 31/12/2007
PERMANENCIA 2,107 172 14,1200 98,66 28/12/2007
PLAN R2008 B 2,351 2.881 7,4700 50,22 28/12/2007
PLUSMAD.AHOR 3,471 2.692 9,4100 89,45 28/12/2007
PRE.JB CONSE -6,851 153 861,5700 7,73 28/12/2007
PRISMAFONDO 4,813 107 724,6900 4,66 28/12/2007
PRIV.BCN MIX -0,055 101 12,0500 7,57 28/12/2007
PRIV.CASFOND 290 124,2900 31,70 28/12/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 5,115 371 12,7400 11,28 31/12/2007
RURAL M. 25 3,340 4.044 772,5500 146,14 30/12/2007
RURALMIX.I25 2,154 197 736,1400 9,82 30/12/2007
SAFEI FOMENT 4,387 361 96,1600 4,91 28/12/2007
SAN TOP 25 E 10,124 7 716,1800 88,84 31/12/2007
SECURITY FUN 0,649 113 22,6400 6,04 28/12/2007
SEG.GEN.RENT 3,782 388 7,9200 38,25 28/12/2007
SOD.PRO-UNIC 2,364 450 6,8500 4,46 28/12/2007
U.PAT.PRIV.4 -0,012 183 11,9100 28/12/2007
U.Pat.Priv.2 -0,032 431 18,1400 28/12/2007
U.UNIVERSAL 376 870,3000 20/11/2007
U.VAR 4 -0,041 355 6,5400 28/12/2007
sigue
