RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
ALMAGRO DIV. -0,001 95 812,0400 28/12/2007
BANCAJA RF I 184 803,9700 3,89 30/12/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 5,648 431 5,6900 7,42 31/12/2007
C.CATAL.F.IN -0,052 711 10,6800 27/12/2007
CAM EMERGENT 17,070 370 12,3700 6,49 21/12/2007
CAM EU.BONOS -1,592 127 8,0900 3,40 26/12/2007
CAM MUND.BON -0,374 133 653,9700 2,69 26/12/2007
DOLAR CASH -7,200 972 59,0100 37,54 28/12/2007
EURO DEUDA 0,144 124 8,2600 2,77 28/12/2007
EUROV.R.F.IN -1,175 1.490 94,4500 23,32 28/12/2007
FOND. B. GIX 4,018 6.046 1.070,5000 65,69 28/12/2007
FONDCIRC.DIN 0,047 1.988 973,2200 37,08 01/01/2008
IBERCAJA INT -4,849 1.135 7,6600 19,15 31/12/2007
LIBERTY E.RE 1,177 106 12,1300 5,71 28/12/2007
MS DIVISA -5,591 80 7,6800 0,84 28/12/2007
P.R.2009 I 1.271 10,1800 27,48 28/12/2007
P.R.2012C 284 10,0900 7,32 28/12/2007
PLAN R.2009E 2,877 1.326 10,2900 43,12 28/12/2007
PLAN R.2009F 2,663 1.066 10,2800 47,97 28/12/2007
PLUS MA.AH.E 2,559 755 9,1500 37,46 28/12/2007
Q.SEC.INMBIL 15 8,5800 0,54 28/12/2007
RENTA 4 FLEX 5,395 291 8,8500 5,04 28/12/2007
RENTA EUROCA 3,169 8.525 12,9900 312,52 28/12/2007
S.BS DOLARFI -0,059 3.798 10,3200 28/12/2007
SAN DINERO P 2,352 3 945,5200 712,06 31/12/2007
UNIFOND EU-R 2,642 568 11,1800 28,34 31/12/2007
sigue
