RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,305 95 811,9200 3,48 27/12/2007
BANCAJA RF I -3,468 183 805,2500 3,87 27/12/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 5,626 431 5,6900 7,48 27/12/2007
C.CATAL.F.IN 2,152 711 10,6800 26,96 21/12/2007
CAM EMERGENT 17,070 370 12,3700 6,49 21/12/2007
CAM EU.BONOS -1,592 127 8,0900 3,40 26/12/2007
CAM MUND.BON -0,374 133 653,9700 2,69 26/12/2007
DOLAR CASH -6,347 975 59,5500 37,74 27/12/2007
EURO DEUDA 0,080 125 8,2500 2,77 27/12/2007
EUROV.R.F.IN -0,958 1.509 94,6500 23,38 27/12/2007
FOND. B. GIX 3,944 6.047 1.069,7400 65,66 27/12/2007
FONDCIRC.DIN 2,840 1.968 972,7600 34,93 27/12/2007
IBERCAJA INT -4,559 1.139 7,6800 19,29 27/12/2007
LIBERTY E.RE 1,136 106 12,1200 5,70 27/12/2007
MS DIVISA -5,313 81 7,7000 0,84 27/12/2007
P.R.2009 I 1.273 10,1700 27,52 27/12/2007
P.R.2012C 284 10,0700 7,33 27/12/2007
PLAN R.2009E 2,834 1.326 10,2900 43,13 27/12/2007
PLAN R.2009F 2,632 1.067 10,2700 47,99 27/12/2007
PLUS MA.AH.E 2,491 756 9,1500 37,47 27/12/2007
Q.SEC.INMBIL 15 8,5800 0,54 27/12/2007
RENTA 4 FLEX 5,434 289 8,8600 4,98 27/12/2007
RENTA EUROCA 3,168 8.529 12,9900 312,56 27/12/2007
S.BS DOLARFI -4,877 3.810 10,3300 20,50 27/12/2007
SAN DINERO P 2,304 1.624 945,0900 717,15 27/12/2007
UNIFOND EU-R 2,547 568 11,1700 28,31 27/12/2007
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