MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 2,948 362 12,6500 10,06 27/12/2007
AEGON INV.MF 1,432 106 14,2300 5,22 26/12/2007
AF B.QUALITY 1,366 67 10,0400 0,34 23/11/2007
AHORROFON.20 2,545 7.797 8,3100 191,22 27/12/2007
ALFIL C.GLO. -2,389 115 1.867,9500 3,09 27/12/2007
ALLIAN.MIXTO 3,559 214 8,9000 8,76 27/12/2007
APPLE FOND -4,627 109 5,3100 3,11 27/12/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 4,129 282 9,3700 31,17 27/12/2007
ARQUIUNO 2,420 1.536 18,0000 4,11 27/12/2007
ASTURF.MIXRF 4,210 2.098 8,4000 34,31 27/12/2007
B. RENTABI.A 3,288 676 7,4800 19,40 24/12/2007
B.CART.D -12,262 637 291,1800 5,73 24/12/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -1,734 811 794,8800 73,53 27/12/2007
B.SGAM RV EM 8,653 325 113,0700 7,27 24/12/2007
BANC.RF MIX. 2,781 1.686 7,2400 26,57 27/12/2007
BANIF CART.M 3,139 343 10,1400 14,19 24/12/2007
BBVA G.DOB10 2,046 6.386 10,4300 133,96 27/12/2007
BBVAPATRIMON 1,293 3.119 1.349,9200 157,26 27/12/2007
BESTIN.RENTA 2,686 1.237 10,7900 218,80 27/12/2007
BETA VALOR 4,339 334 20,1700 6,98 27/12/2007
BNP P.CONSER 3,517 2.409 10,3600 94,65 27/12/2007
BONA RENDA 6,147 578 9,5600 18,51 27/12/2007
CAAM MUL.GLO -2,550 152 863,4300 15,36 26/12/2007
CAHISPA RENT 1,404 1.042 13,2200 56,90 27/12/2007
CAI R.M. 20 2,434 1.257 7,6800 24,01 27/12/2007
CAIX.6 MIST 3,156 1.003 9,1300 23,85 27/12/2007
CAIX.EUROM20 4,031 1.410 9,9100 48,55 21/12/2007
CAIX.EUROM40 3,333 983 8,6000 19,29 21/12/2007
CAJAB.MIXT.I 2,510 1.285 13,0300 45,85 27/12/2007
CAM MIXTO 25 -1,495 905 627,2700 31,80 26/12/2007
CAM MIXTO 50 -4,016 542 8,4300 12,06 26/12/2007
CAN GESTIO15 2,874 8.293 730,8100 180,45 27/12/2007
CANTAB.REN20 3,509 934 9,2300 20,46 27/12/2007
CATALUN.FONS -4,737 256 20,2100 9,03 27/12/2007
CAÑADA BLANC 3,307 1 6,6000 4,86 27/12/2007
DOBLE GESTIO 0,963 166 7,3300 5,46 26/12/2007
DWS CAPITAL 1,263 4 8,3500 42,19 27/12/2007
DWS CAPITAL2 0,700 4 8,5400 38,48 27/12/2007
DWS COMPAEUR 0,862 3 6,9400 31,38 27/12/2007
DWS VALOR GL 2,688 5 7,8400 113,27 27/12/2007
E.S.ESPAÐA30 0,604 2.551 10,8400 67,72 26/12/2007
ES.S.BOL.SEL -4,621 1.714 26,4800 34,30 26/12/2007
EUROV.MIX-15 2,543 3.863 83,4400 88,15 27/12/2007
EUROV.MIX-30 2,639 5.986 85,5600 166,53 27/12/2007
EUROVAL.AHOR -6,476 111 8,6800 3,17 27/12/2007
F.VALE R.F.M 3,769 958 12,4000 28,72 27/12/2007
FIBANC RENTA 1,048 377 20,4900 6,55 27/12/2007
FONBIL.MIXTO 5,418 192 9,4400 8,08 26/12/2007
FONBUSA MIXT 2,545 172 101,6600 28,42 27/12/2007
FONC.FT.CM60 0,563 104 7,1000 4,68 18/09/2007
FONCAIXA P16 2,056 568 9,4000 309,61 21/12/2007
FONCAIXA P35 1,747 996 12,0700 293,69 21/12/2007
FOND.REN.MIX 2,404 15.359 8,5400 236,59 27/12/2007
FONDES.CRECI 3,388 325 67,3300 5,02 27/12/2007
FONDESP.GLOB 2,686 3.224 84,0700 65,83 21/12/2007
FONDGALEA -28,622 33 7,8200 27/12/2007
FONDIBA MIXT -0,458 111 7,6900 2,94 26/12/2007
FONDM.DIVERS 3,395 783 14,4300 494,08 27/12/2007
FONDMUSI.III 5,182 499 21,9600 18,17 27/12/2007
FONDONORTE 3,520 523 3,2900 550,30 27/12/2007
FONDUXO 5,771 3.870 1.238,5900 69,06 27/12/2007
FONEMPORIUM 6,239 101 18,0800 5,94 27/12/2007
FONGAUDI -0,962 97 11,5800 3,74 27/12/2007
FONMASTER I -0,983 99 17,0100 11,65 21/12/2007
FONPASTOR 10 1,166 19.380 24,5000 429,05 27/12/2007
FONPASTOR 25 2,206 4.669 83,0600 140,62 27/12/2007
FONPROFIT 2,806 405 1.615,5800 224,42 27/12/2007
FONQUIVIR 3,314 113 30,5600 3,87 27/12/2007
FONSGLOBAL R 1,548 145 8,8900 13,51 27/12/2007
FONSMANL.BOR -1,473 1.213 9,6800 27,15 27/12/2007
GAESCO SMALL -8,558 941 9,7200 13,83 21/12/2007
GALIC.MIX25 2,391 2.204 7,8100 45,48 27/12/2007
GESCONS.RF-F 2,820 4.592 23,1200 158,77 27/12/2007
IBERAG.RENDI 1,433 897 7,2500 24,07 27/12/2007
IBERCAJA REN 4,695 8.455 17,6000 115,66 27/12/2007
INDOSUEZ PAT -1,539 123 126,6700 2,21 26/12/2007
INVERBONOS 3,571 2.501 13,0800 37,60 27/12/2007
INVERKOA 2,979 398 107,8700 11,00 24/12/2007
INVERMANRES2 0,717 2.612 11,2000 453,07 27/12/2007
INVERMANRESA -1,476 5.728 17,1000 77,86 27/12/2007
KUTXAFOND 1,495 5.397 18,6900 132,76 21/12/2007
LAREDOFONDO -0,006 105 13,0800 4,17 24/12/2007
MEDIV.GLOBAL 5,443 353 9,3200 10,94 27/12/2007
MIX.EUR.20 3,521 8.748 79,2600 133,36 27/12/2007
MON.DIN.II 1,899 12.998 10,3100 191,10 27/12/2007
MS FIVA 1,431 760 18,6000 13,95 27/12/2007
MS FON.AC.ET 3,301 176 6,8100 16,17 27/12/2007
OPEN FUND 2,033 118 13,1700 7,94 27/12/2007
OPENBANK DIN 3,641 2.468 0,1500 125,46 27/12/2007
PATRIBOND 5,551 258 15,2700 64,92 27/12/2007
PERMANENCIA 2,173 172 14,1300 98,80 27/12/2007
PLAN R2008 B 2,343 2.882 7,4600 50,43 27/12/2007
PLUSMAD.AHOR 3,521 2.694 9,4100 89,56 27/12/2007
PRE.JB CONSE -6,914 154 860,9900 7,73 21/12/2007
PRISMAFONDO 4,736 107 724,1500 4,65 27/12/2007
PRIV.BCN MIX 1,004 101 12,0700 7,57 27/12/2007
PRIV.CASFOND 0,464 290 124,5600 31,77 27/12/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 5,125 371 12,7400 11,28 27/12/2007
RURAL M. 25 3,422 4.045 773,1600 146,22 27/12/2007
RURALMIX.I25 2,237 198 736,7400 9,85 27/12/2007
SAFEI FOMENT 4,257 360 96,0400 4,85 27/12/2007
SAN TOP 25 E 10,468 977 718,4200 89,08 27/12/2007
SECURITY FUN 0,969 113 22,7100 6,06 27/12/2007
SEG.GEN.RENT 3,871 384 7,9300 38,25 27/12/2007
SOD.PRO-UNIC 2,279 450 6,8400 4,46 27/12/2007
U.PAT.PRIV.4 0,386 183 11,9200 28,58 27/12/2007
U.Pat.Priv.2 1,379 434 18,1500 84,65 27/12/2007
U.UNIVERSAL -2,964 376 870,3000 13,68 20/11/2007
U.VAR 4 0,080 356 6,5400 16,05 27/12/2007
sigue
