RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,095 95 810,2200 3,47 18/12/2007
BANCAJA RF I -1,978 185 817,6800 3,95 19/12/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 5,570 431 5,6900 7,53 19/12/2007
C.CATAL.F.IN 2,152 711 10,6800 29,09 17/12/2007
CAM EMERGENT 14,988 372 12,1500 6,47 18/12/2007
CAM EU.BONOS -1,470 128 8,1000 3,20 19/12/2007
CAM MUND.BON -0,561 136 652,7400 2,76 19/12/2007
DOLAR CASH -5,272 963 60,2300 37,20 19/12/2007
EURO DEUDA 0,190 126 8,2600 2,79 19/12/2007
EUROV.R.F.IN -0,522 1.515 95,0700 23,68 19/12/2007
FOND. B. GIX 3,319 6.049 1.063,3100 65,29 19/12/2007
FONDCIRC.DIN 2,761 1.969 972,0200 35,21 19/12/2007
IBERCAJA INT -3,602 1.148 7,7600 19,57 19/12/2007
LIBERTY E.RE 1,115 106 12,1200 5,84 19/12/2007
MS DIVISA -4,193 81 7,7900 0,85 19/12/2007
P.R.2009 I 1.277 10,1700 27,62 19/12/2007
P.R.2012C 284 10,0900 7,33 19/12/2007
PLAN R.2009E 2,751 1.326 10,2800 43,09 19/12/2007
PLAN R.2009F 2,559 1.068 10,2700 47,95 19/12/2007
PLUS MA.AH.E 1,949 760 9,1000 37,42 19/12/2007
Q.SEC.INMBIL 16 8,5700 0,59 19/12/2007
RENTA 4 FLEX 5,260 286 8,8400 4,86 19/12/2007
RENTA EUROCA 3,066 8.574 12,9800 316,18 19/12/2007
S.BS DOLARFI -3,128 3.891 10,5200 21,42 18/12/2007
SAN DINERO P 2,299 1.639 945,0400 743,70 18/12/2007
UNIFOND EU-R 2,468 568 11,1600 28,29 19/12/2007
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