MIXTO RENTA FIJA FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.C.FONS.C.M 2,897 362 12,6500 10,04 19/12/2007
AEGON INV.MF 1,040 106 14,1800 5,20 19/12/2007
AF B.QUALITY 1,366 67 10,0400 0,34 23/11/2007
AHORROFON.20 2,567 7.823 8,3100 191,97 19/12/2007
ALFIL C.GLO. -2,446 115 1.866,8700 3,09 19/12/2007
ALLIAN.MIXTO 3,424 213 8,8900 8,69 19/12/2007
APPLE FOND -3,907 110 5,3500 3,14 19/12/2007
ARAGON PATRI 3,003 111 6,0900 1,51 08/11/2006
ARC.COYUNTUR 3,462 288 9,3100 30,98 19/12/2007
ARQUIUNO 2,534 1.541 18,0200 46,22 19/12/2007
ASTURF.MIXRF 3,699 2.115 8,3600 34,39 19/12/2007
B. RENTABI.A 3,478 676 7,5000 19,43 17/12/2007
B.CART.D -12,886 637 289,1100 5,80 17/12/2007
B.F.C.MIXE15 -0,106 898 8,1300 15/03/2007
B.RF CONVERT -2,693 868 787,1300 74,61 19/12/2007
B.SGAM RV EM 5,161 325 109,4300 7,03 17/12/2007
BANC.RF MIX. 2,497 1.702 7,2200 26,69 19/12/2007
BANIF CART.M 2,710 343 10,1000 14,48 17/12/2007
BBVA G.DOB10 2,067 6.378 10,4300 134,31 19/12/2007
BBVAPATRIMON 1,664 3.155 1.354,8600 158,71 19/12/2007
BESTIN.RENTA 2,703 1.237 10,8000 214,78 19/12/2007
BETA VALOR 2,918 336 19,8900 6,96 19/12/2007
BNP P.CONSER 3,164 2.408 10,3200 94,11 19/12/2007
BONA RENDA 6,258 570 9,5700 18,17 18/12/2007
CAAM MUL.GLO -3,189 153 857,7700 15,35 18/12/2007
CAHISPA RENT 0,177 1.046 13,0600 56,57 19/12/2007
CAI R.M. 20 2,431 1.260 7,6800 24,15 19/12/2007
CAIX.6 MIST 3,111 1.008 9,1300 23,87 19/12/2007
CAIX.EUROM20 3,716 1.411 9,8800 48,51 18/12/2007
CAIX.EUROM40 2,973 984 8,5700 19,20 18/12/2007
CAJAB.MIXT.I 2,503 1.299 13,0300 46,27 19/12/2007
CAM MIXTO 25 -1,721 915 625,8300 32,02 19/12/2007
CAM MIXTO 50 -4,358 542 8,4000 12,03 19/12/2007
CAN GESTIO15 2,694 8.256 729,5400 181,70 18/12/2007
CANTAB.REN20 3,135 939 9,2000 20,51 19/12/2007
CATALUN.FONS -3,606 257 20,4500 9,15 19/12/2007
CAÑADA BLANC 3,094 1 6,5900 4,56 19/12/2007
DOBLE GESTIO 0,979 166 7,3300 5,46 19/12/2007
DWS CAPITAL 1,190 4 8,3500 42,46 18/12/2007
DWS CAPITAL2 0,510 4 8,5300 38,62 18/12/2007
DWS COMPAEUR 0,725 3 6,9300 31,60 18/12/2007
DWS VALOR GL 2,554 5 7,8300 112,83 18/12/2007
E.S.ESPAÐA30 0,489 2.554 10,8300 67,91 19/12/2007
ES.S.BOL.SEL -5,299 1.722 26,2900 34,70 19/12/2007
EUROV.MIX-15 2,457 3.869 83,3700 88,12 19/12/2007
EUROV.MIX-30 2,585 5.999 85,5100 167,91 19/12/2007
EUROVAL.AHOR -5,773 111 8,7400 3,20 19/12/2007
F.VALE R.F.M 4,187 960 12,4500 28,73 17/12/2007
FIBANC RENTA 1,048 379 20,4900 6,60 19/12/2007
FONBIL.MIXTO 5,418 192 9,4400 8,07 18/12/2007
FONBUSA MIXT 2,617 172 101,7400 28,43 19/12/2007
FONC.FT.CM60 0,563 104 7,1000 4,68 18/09/2007
FONCAIXA P16 1,839 573 9,3800 313,16 17/12/2007
FONCAIXA P35 1,326 999 12,0200 295,73 17/12/2007
FOND.REN.MIX 2,113 15.374 8,5200 235,40 19/12/2007
FONDES.CRECI 2,491 328 66,7400 5,03 19/12/2007
FONDESP.GLOB 2,436 3.231 83,8600 65,76 19/12/2007
FONDGALEA -37,261 33 6,8700 19/12/2007
FONDIBA MIXT -0,739 111 7,6600 2,93 19/12/2007
FONDM.DIVERS 2,668 781 14,3300 491,43 19/12/2007
FONDMUSI.III 5,176 497 21,9600 18,63 19/12/2007
FONDONORTE 3,202 523 3,2800 549,53 19/12/2007
FONDUXO 5,718 3.872 1.237,9700 68,57 19/12/2007
FONEMPORIUM 5,587 101 17,9700 5,92 19/12/2007
FONGAUDI -1,893 97 11,4700 3,70 19/12/2007
FONMASTER I -1,099 100 16,9900 11,66 17/12/2007
FONPASTOR 10 1,345 19.462 24,5400 432,37 19/12/2007
FONPASTOR 25 2,187 4.710 83,0500 142,60 19/12/2007
FONPROFIT 2,210 401 1.606,2100 223,46 19/12/2007
FONQUIVIR 2,519 113 30,3300 3,86 19/12/2007
FONSGLOBAL R 1,319 145 8,8700 13,34 19/12/2007
FONSMANL.BOR -1,371 1.218 9,6900 27,60 18/12/2007
GAESCO SMALL -10,346 951 9,5300 13,64 19/12/2007
GALIC.MIX25 2,395 2.212 7,8100 48,25 19/12/2007
GESCONS.RF-F 2,673 4.669 23,0900 163,38 19/12/2007
IBERAG.RENDI 1,323 905 7,2500 24,24 19/12/2007
IBERCAJA REN 4,373 8.452 17,5400 115,04 19/12/2007
INDOSUEZ PAT -2,061 124 126,0000 2,21 18/12/2007
INVERBONOS 3,374 2.511 13,0500 37,54 19/12/2007
INVERKOA 2,902 400 107,7900 11,02 17/12/2007
INVERMANRES2 0,267 2.629 11,1500 454,92 19/12/2007
INVERMANRESA -1,649 5.754 17,0700 78,81 19/12/2007
KUTXAFOND 1,060 5.425 18,6100 133,19 18/12/2007
LAREDOFONDO -0,687 105 12,9900 4,16 17/12/2007
MEDIV.GLOBAL 5,104 358 9,2900 10,98 19/12/2007
MIX.EUR.20 3,133 8.810 78,9700 134,85 19/12/2007
MON.DIN.II 1,850 13.055 10,3100 192,11 19/12/2007
MS FIVA 0,884 762 18,5000 14,05 19/12/2007
MS FON.AC.ET 2,462 177 6,7600 16,04 19/12/2007
OPEN FUND 1,705 118 13,1200 7,92 19/12/2007
OPENBANK DIN 3,556 2.443 0,1500 122,53 19/12/2007
PATRIBOND 4,947 258 15,1800 64,52 19/12/2007
PERMANENCIA 1,663 172 14,0600 98,26 19/12/2007
PLAN R2008 B 2,276 2.887 7,4600 50,52 19/12/2007
PLUSMAD.AHOR 3,362 2.699 9,4000 88,96 19/12/2007
PRE.JB CONSE -7,357 157 856,8900 7,76 18/12/2007
PRISMAFONDO 4,233 102 720,6700 4,63 19/12/2007
PRIV.BCN MIX 0,334 101 11,9900 7,52 19/12/2007
PRIV.CASFOND 0,359 293 124,4300 34,57 19/12/2007
PRUDF.VARIAB -2,247 3 5,1200 2,30 19/03/2007
R.V.30 FOND 4,971 372 12,7200 11,31 19/12/2007
RURAL M. 25 3,386 4.060 772,8900 146,53 19/12/2007
RURALMIX.I25 1,935 200 734,5700 9,84 19/12/2007
SAFEI FOMENT 3,853 358 95,6700 4,78 19/12/2007
SAN TOP 25 E 10,281 972 717,2100 89,05 19/12/2007
SECURITY FUN 0,274 114 22,5600 6,04 19/12/2007
SEG.GEN.RENT 3,651 383 7,9100 38,18 19/12/2007
SOD.PRO-UNIC 2,610 450 6,8600 4,46 19/12/2007
U.PAT.PRIV.4 -0,119 186 11,8600 28,60 18/12/2007
U.Pat.Priv.2 1,267 436 18,1300 84,76 18/12/2007
U.UNIVERSAL -2,964 376 870,3000 13,68 20/11/2007
U.VAR 4 0,080 368 6,5400 16,25 18/12/2007
sigue
