RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 0,510 4.603 7,8400 88,01 15/06/2006
F.TEL.COR.P. 0,889 2.963 1.014,1200 86,52 16/06/2006
F.VALENC R.F -0,862 465 9,1000 11,85 15/06/2006
FCAIXA G27 -0,183 2.227 11,1200 86,59 15/06/2006
FCAIXA15 GCP 1,790 1.275 9,1300 33,96 15/06/2006
FIBANC ACTIV 0,342 1.830 7,8700 40,06 15/06/2006
FOMODI 0,892 94 1.503,0700 2,68 16/06/2006
FONBUSA 0,403 179 131,6700 11,95 15/06/2006
FONC. G.D-40 -1,499 447 9,3800 8,78 15/06/2006
FONC.FT.C.59 0,213 2.255 6,9600 37,79 15/06/2006
FONCAM 0,768 330 1.260,3200 16,02 14/06/2006
FOND C.C.M. 0,825 1.238 9,1000 23,10 18/06/2006
FOND.EURO-RE -0,268 102 22,6600 15,62 15/06/2006
FONDACOFAR 0,056 91 11,0900 3,62 16/06/2006
FONDAVILA G3 -2,112 765 7,0100 22,34 18/06/2006
FONDCIRCULO 0,544 323 8,9900 4,91 18/06/2006
FONDESP SEM 0,609 1.783 72,8300 32,47 15/06/2006
FONDESP.ACUM -0,598 829 80,0700 17,51 15/06/2006
FONDESP.AHOR 0,375 477 74,8600 46,99 15/06/2006
FONDESP.FUTU -0,553 1.271 81,9000 25,96 15/06/2006
FONDESP.R.AC -0,621 977 79,9600 23,21 15/06/2006
FONDESPA·A 1 0,288 506 13,6700 9,91 18/06/2006
FONDGUISSONA 0,623 131 11,1200 0,04 16/06/2006
FONDIBAS -0,295 270 10,6800 13,63 16/06/2006
FONDIBAS FUT 0,353 163 8,8100 4,71 16/06/2006
FONDICAJA 0,280 1.105 21,4500 17,17 18/06/2006
FONDLI 2006 -0,861 2.722 7,1200 52,15 16/06/2006
FONDLIBRETA5 0,162 1.265 8,4000 27,05 16/06/2006
FONDMAP.R.L. -2,395 1.509 8,4200 14,35 15/06/2006
FONDMAPFRE R -1,110 4.007 14,8000 46,93 15/06/2006
FONDO BONO -2,608 94 13,560094.876,5631/05/2006
FONDOGAESCO -1,333 998 107,0900 0,44 16/06/2006
FONDTURIA 0,994 1.140 820,6500 19,93 23/05/2006
FONDUERO GAR 0,795 1.296 411,9700 32,69 15/06/2006
FONDUERO REN -1,026 384 10,0100 6,90 15/06/2006
FONLAIETANA -0,163 772 17,4700 27,26 18/06/2006
FONP.GARANTI -0,221 8,4700 12,96 16/06/2006
FONP.INVERSI 0,469 7,5800 44,67 16/06/2006
FONPASTOR RF -0,573 617 74,8000 12,56 15/06/2006
FONPENEDES -0,216 9,1800 30,18 16/06/2006
FONSMAN.EST2 0,387 83 8,6300 0,03 16/06/2006
FONSMAN.ESTA 0,666 90 10,3700 2,14 18/06/2006
FONSNOSTRO 0,528 2.218 17,0100 46,64 18/06/2006
FONTESORERIA 0,788 82,9800 130,07 15/06/2006
FONVALOR 0,390 296 12,5100 5,87 18/06/2006
GAL.ALFA GAR 0,172 788 8,5900 22,34 18/06/2006
GAL.RENT.C.3 -1,062 5.562 8,4100 137,85 18/06/2006
GESCON. TESO 1,038 40 571,0700 10,15 16/06/2006
IB.BS RF MXG 0,709 2.263 1,2200 175,81 16/06/2006
IBER.GES.G.2 -1,562 2.062 8,6900 31,68 15/06/2006
IBERC.AHORRO 0,320 11.688 16,4100 231,86 16/06/2006
IBERC.CASH 1,036 687 7,5300 519,45 16/06/2006
IBERC.HORIZO -1,501 3.704 7,7400 90,51 15/06/2006
IBERCAJA FUT -0,499 10.477 9,4900 126,71 15/06/2006
IBERCAJA TES 0,614 4.833 7,6000 81,04 16/06/2006
INTERNACI VI -2,542 3.027 69,8800 65,67 14/06/2006
INTERVAL.REN -0,356 119 10,2700 3,09 16/06/2006
INVERBAN DIN 0,621 1.270 77,9500 17,72 16/06/2006
INVERDU.2000 0,300 2.248 522,0700 52,75 15/06/2006
INVERFONDO 0,186 1.077 20,8700 18,64 18/06/2006
INVERMONTE 0,770 2.361 16,7100 48,18 18/06/2006
IURISFOND 0,081 304 19,5800 6,78 15/06/2006
LLOYDS-FON.I -0,715 203 13,1700 6,32 16/06/2006
M-FON.C.2008 0,013 1.785 7,3500 36,50 16/06/2006
M.GES.DINAMI 0,098 3.217 6,6500 58,33 16/06/2006
M.VAL.PRE.3 -0,942 6.370 8,3600 133,18 16/06/2006
MA.CESTA.OPT -3,271 1.158 7,8300 24,78 16/06/2006
MADRID DINER 0,801 940 7,6400 172,64 16/06/2006
MADRID PREM. -0,990 5.734 13,2400 134,05 16/06/2006
MADRID TRIPB -0,873 501 7,5000 9,31 16/06/2006
MANR.TRESORE 1,172 829 7,7500 204,48 16/06/2006
MAP.AH.PROGR -0,955 2.900 7,4000 10,83 15/06/2006
MEDIFOND -0,196 679 22,3500 20,83 15/06/2006
MERCHRENTA -0,474 817 20,9900 44,11 16/06/2006
METROPOLIS 0,921 153 11,3400 12,91 16/06/2006
MS AHORRO 0,067 2.095 18,7900 126,76 16/06/2006
MS E.STOX.50 -2,612 607 10,6900 18,34 16/06/2006
MS FONDO 0,197 153 24,3300 41,43 16/06/2006
MULTIFIX25RV 0,784 14,4500 51,27 16/06/2006
MULTIVALOR 1,699 17,6300 33,82 16/06/2006
MUTUAFONDO 0,288 1.676 25,5000 234,54 18/06/2006
MUTUAFONDOLP -1,584 932 115,5500 109,58 18/06/2006
P Y G CRECIM 0,587 447 18,8800 0,13 16/06/2006
P.DOBL.GAR.3 -2,639 3.113 761,6600 73,53 15/06/2006
PAS.R.GAR.2 0,311 1.687 859,5200 36,81 15/06/2006
PASTOR FIJ2 -2,707 1.949 764,7600 44,36 15/06/2006
PASTOR.R.G 1 -0,009 1.222 795,4100 33,18 15/06/2006
PBP ETERNUM -0,132 547 8,0100 5,78 15/06/2006
PBP MED.P.PL -0,950 1.140 1.624,8600 22,25 15/06/2006
PENTAF.MIXTO 4,988 93 7,1800 990,95 31/10/2005
PLAN RENT10B 0,254 1.504 94,7900 158,81 16/06/2006
PLUSMADRID15 -0,451 7.510 9,3700 155,25 16/06/2006
PRIVAT RENTA 0,334 12,8900 8,41 16/06/2006
PRUDF.REM.FI -0,542 96 669,2600 7,02 16/06/2006
R.GA.RF 2010 -1,279 832 802,3500 16,37 23/05/2006
REN.TES-BOL 0,595 148 74,5900 14,62 14/06/2006
RENTA 4- AHO -1,872 12,0200 6,13 26/11/2005
RENTACASER 0,326 100 9,2100 15,77 18/06/2006
RENTADUERO -1,647 1.259 366,7200 30,29 15/06/2006
RENTMADRID -0,663 2.522 14,7700 33,75 16/06/2006
RENTMADRID 2 -0,589 7.506 8,7600 159,59 16/06/2006
RENTRIFONDO 6,732 107 17,1700 5,05 16/06/2006
RIVA G.AH. 0,475 217 1.194,4700 14,17 14/06/2006
RURAL DEUDA 0,683 958 830,8500 19,57 23/05/2006
RURAL G.R-V3 0,197 975 777,8000 19,33 23/05/2006
RURAL RF 3 -0,560 2.168 1.081,1300 69,87 23/05/2006
RURAL RF 3 P -0,392 1.005 901,6900 26,33 23/05/2006
RURAL RF 5 -1,554 189 700,7600 6,70 23/05/2006
RURAL RF 5 P -1,373 422 1.058,8800 10,05 23/05/2006
RURAL TOLED1 0,267 371 72,1200 6,31 23/05/2006
RURAL VALOR -1,667 504 792,9600 10,87 23/05/2006
S.AHOR.G.4 -0,491 2.623 7,8500 51,67 16/06/2006
S.BS G.FIJA3 0,569 2.814 10,0200 54,75 16/06/2006
S.FERNAN.MAX 0,529 708 104,0000 5,68 18/06/2006
SAFEI R-F -0,256 133,6400 15,89 15/06/2006
SAH LIQ.EMPR 0,945 5.230 8,01001.341,23 16/06/2006
SAN CORTO PP 1,067 2.849 7,35002.680,64 16/06/2006
SAN R-FIJA 1 -1,147 7.934 20,6100 485,55 16/06/2006
SAN.AH.DIAR1 0,243 13.216 15,2000 49,97 16/06/2006
SAN.R.F.PLUS -1,179 1.428 9,5800 139,53 16/06/2006
SCH AHORR.GA -0,277 2.605 11,9100 54,26 16/06/2006
SCH MRF90-10 -0,383 13.408 10,9000 276,40 16/06/2006
SCH SUPERMIL 0,497 1.022 783,1200 19,27 16/06/2006
SEG.ACT.DIV -2,284 121 80,4500 10,66 16/06/2006
SEGU.LARGO P -0,901 137 8,9600 8,83 16/06/2006
SEGURFONDO -0,178 112 219,2200 36,30 16/06/2006
TARRAGONA 10 0,596 2.191 7,6000 30,95 15/06/2006
TARRAGONA 2 -0,321 405 6,8800 3,59 15/06/2006
TARRAGONA 3 -0,758 1.902 7,9100 22,99 15/06/2006
TARRAGONAF 5 0,202 1.505 7,9200 16,59 15/06/2006
UNIF.FONDAND 0,720 2.466 8,3600 39,23 16/06/2006
UNIFOND 2011 0,640 944 7,7700 20,96 16/06/2006
UNIFOND III -0,900 1.047 8,7400 40,99 15/06/2006
UNIFOND IX -0,550 765 7,1800 18,39 15/06/2006
UNIFOND M.FA 415 6,3200 5,07 15/06/2006
UNIFOND V 0,120 1.393 8,2400 81,05 16/06/2006
UNIFOND VII -0,240 893 8,0000 29,81 16/06/2006
UNIFOND VIII -0,480 1.869 8,2000 71,18 16/06/2006
UNIFOND X -0,870 1.285 7,8900 25,04 15/06/2006
UNIFOND XII -0,770 2.397 7,6500 60,03 16/06/2006
UNIFOND2007 0,510 4.122 7,8700 112,37 16/06/2006
URQ.EMPRESA1 0,884 379 777,7500 252,83 16/06/2006
URQ.GARANT.3 0,854 1.383 910,4700 45,96 16/06/2006
URQUIJO LIDE -0,969 505 829,9900 29,26 16/06/2006
URQUIJO RENT -0,417 1.706 22,4400 32,14 16/06/2006
VAL.GARAN.2 -0,542 787 835,7400 21,01 15/06/2006
VALENCIA TES 0,991 188 761,8100 52,43 15/06/2006
sigue