RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,572 96 814,0800 3,50 16/11/2007
BANCAJA RF I -2,308 190 814,9200 3,85 16/11/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 5,314 820 5,6700 14,83 16/11/2007
C.CATAL.F.IN 2,344 531 10,7000 14,64 13/11/2007
CAM EMERGENT 20,098 358 12,6900 6,81 15/11/2007
CAM EU.BONOS -0,010 130 8,2200 3,68 16/11/2007
CAM MUND.BON 0,876 135 662,1800 2,86 16/11/2007
DOLAR CASH -6,999 903 59,1300 33,22 16/11/2007
EURO DEUDA 0,816 126 8,3100 2,21 16/11/2007
EUROV.R.F.IN -0,801 3.456 94,8000 27,45 16/11/2007
FOND. B. GIX 3,010 5.832 1.060,1300 67,14 16/11/2007
FONDCIRC.DIN 2,527 1.968 969,8000 35,67 18/11/2007
IBERCAJA INT -4,415 1.172 7,7000 19,94 16/11/2007
LIBERTY E.RE 1,354 108 12,1500 5,84 16/11/2007
MS DIVISA -4,994 81 7,7300 0,85 16/11/2007
P.R.2009 I 1.298 10,1700 28,18 16/11/2007
P.R.2012C 289 10,1300 7,41 16/11/2007
PLAN R.2009E 2,640 1.343 10,2700 44,01 16/11/2007
PLAN R.2009F 2,417 1.082 10,2500 48,26 16/11/2007
PLUS MA.AH.E 2,100 778 9,1100 38,47 16/11/2007
Q.SEC.INMBIL 18 8,5100 0,67 16/11/2007
RENTA 4 FLEX 5,859 272 8,8900 4,64 16/11/2007
RENTA EUROCA 2,806 8.786 12,9400 345,17 16/11/2007
S.BS DOLARFI -5,154 4.097 10,3000 21,63 16/11/2007
SAN DINERO P 2,253 1.742 944,6100 822,87 16/11/2007
SEGURFON.DIV -1,705 101 169,3600 14,87 09/11/2007
UNIFOND EU-R 2,339 569 11,1500 28,34 16/11/2007
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