RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,916 99 824,9600 3,64 05/10/2007
BANCAJA RF I -2,498 204 813,3400 3,98 04/10/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 4,339 816 5,6200 17,89 08/10/2007
C.CATAL.F.IN 1,100 552 10,5700 14,48 03/10/2007
CAM EMERGENT 18,111 324 12,4800 6,29 04/10/2007
CAM EU.BONOS -0,740 137 8,1600 3,75 05/10/2007
CAM MUND.BON -0,398 142 653,8100 2,99 05/10/2007
DOLAR CASH -3,720 834 61,2200 30,39 08/10/2007
EURO DEUDA 0,018 136 8,2400 2,27 08/10/2007
EUROV.R.F.IN -0,217 3.346 95,3600 34,22 08/10/2007
FOND. B. GIX 2,722 1.153 1.057,1700 14,87 08/10/2007
FONDCIRC.DIN 2,143 2.007 966,1700 36,95 08/10/2007
IBERCAJA INT -3,393 1.219 7,7800 21,07 08/10/2007
LIBERTY E.RE 0,967 108 12,1000 5,87 08/10/2007
MS DIVISA -3,952 85 7,8100 0,89 08/10/2007
P.R.2009 I 1.314 10,1100 28,61 08/10/2007
P.R.2012C 292 10,0200 7,48 08/10/2007
PLAN R.2009E 2,145 1.373 10,2200 44,69 08/10/2007
PLAN R.2009F 1,906 1.096 10,2000 49,34 08/10/2007
PLUS MA.AH.E 2,315 794 9,1300 39,46 08/10/2007
Q.SEC.INMBIL 626 9,2000 3,27 08/10/2007
RENTA 4 FLEX 3,933 265 8,7300 4,37 08/10/2007
RENTA EUROCA 2,466 9.028 12,9000 340,38 08/10/2007
S.BS DOLARFI -3,312 4.699 10,5000 24,03 05/10/2007
SAN DINERO P 2,091 1.814 943,1200 883,99 08/10/2007
SEGURFON.DIV -1,382 101 169,9200 15,02 08/10/2007
UNIFOND EU-R 1,924 569 11,1000 28,31 08/10/2007
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