11F.- Fondos de Inversión

MIXTO INTERNACIONAL FIM

FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD

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A.C.EUROMIX 3,221 2.700 7,1900 42,40 30/09/2007

ASTURF. M-RV 6,407 741 8,8000 13,06 28/09/2007

BBK CREC.DIN -0,464 12.020 8,6500 352,11 26/09/2007

BESTIN.INTER 7,740 5.504 21,3900 1.359,98 28/09/2007

CAIXA G.EBOL 6,368 1.567 6,3800 34,64 30/09/2007

CAT.BOR MUND -1,059 699 5,1600 3,27 27/09/2007

DWS EDELSTAH 8,344 1 11,9000 5,08 28/09/2007

DWS RENTA 2,563 1 8,9600 18,03 28/09/2007

FONDON.DIVIS 0,365 104 6,5400 24,08 29/09/2007

FONTALENTO 1,069 103 7,1400 13,40 28/09/2007

GESDIVISA 0,182 143 17,8700 59,96 28/09/2007

INDO MIX.INT 2,656 288 667,5800 7,47 28/09/2007

M.D. FOND 3,371 137 8,1000 5,12 28/09/2007

MERCH FONTEM 2,206 712 21,5200 35,44 28/09/2007

MERCH UNIV. 3,348 1.095 31,9400 60,91 28/09/2007

MS EUR.MIXTO 2,081 2.161 8,8400 52,45 28/09/2007

PLUSMADRID G 2,058 575 8,4600 5,98 28/09/2007

RURAL M.I 50 0,559 426 642,3700 6,05 30/09/2007

SEGURF.GLOBA 1,183 132 76,8600 19,88 27/09/2007

U.PAT.PRIV66 3,585 111 12,2200 3,86 23/07/2007

U.RENTA 0,930 1.239 22,7700 18,63 27/09/2007

EFECOM

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