MIXTO RENTA VARIABLE FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
A.F. RENTA V -0,698 94 11,3500 0,15 16/08/2007
AHORROFONDO 2,549 16.981 54,8900 367,89 03/09/2007
ALCALA GLOBA 2,453 102 9,3000 28,61 30/08/2007
ALHAMBRA 2,753 2.368 15,6300 33,60 03/09/2007
ARC.GLOBAL 5,447 157 12,5600 13,85 03/09/2007
ARTE FINANCI 8,333 199 10,5000 22,38 03/09/2007
B.95%CAP.M.O 1,412 361 122,5600 7,96 30/08/2007
B.G.S.RV E.V 3,948 6.139 17,3600 87,81 03/09/2007
B.JPM US ST. -0,874 9.702 501,0800 81,23 03/09/2007
B.SP_D USA -10,412 100 86,5900 2,94 03/09/2007
BAN.CAP.95 -1,799 576 122,5900 17,09 30/08/2007
BANCAJA RV M 3,312 3.153 13,8700 52,25 03/09/2007
BAR.GARAN.10 0,537 9.646 7,9700 382,31 03/09/2007
BAR.MULTM.10 0,303 1.894 8,9300 70,97 03/09/2007
BASKEPLUS 5,232 4.445 11,3400 126,82 30/08/2007
BBK MIXTO 2,886 410 8,5500 9,41 30/08/2007
BEST.MIXTO 9,502 2.303 22,8500 275,15 03/09/2007
BETA R.V.GLO 2,025 437 93,4800 11,39 03/09/2007
BK MIX ESP50 2,824 2.421 1.560,9600 69,22 03/09/2007
BK MIX.E50 1,872 2.318 912,2900 54,63 03/09/2007
BNP P.EQUILI 1,385 2.533 13,5200 92,94 30/08/2007
BOLFOND 3,298 110 7,7800 3,02 03/09/2007
BON.V.RELATI 43 10,3000 312,42 03/09/2007
CAI R.M.40 2,610 1.700 6,7700 17,96 03/09/2007
CAI.RENTAMIX 2,192 1.223 7,1100 13,38 03/09/2007
CAIXA GAL.MI 2,775 2.475 668,2500 58,12 03/09/2007
CAM MIXTO 75 -1,756 328 9,5800 7,76 03/09/2007
CAN GESTIO30 2,526 2.894 768,2200 74,44 03/09/2007
CAN GESTIO50 2,674 3.583 20,8400 88,21 03/09/2007
CANTABRIA AC 2,686 1.103 12,7200 16,80 03/09/2007
DWS CAPITAL3 1,588 4 8,8200 10,65 03/09/2007
DWS CAPITAL4 1,530 3 9,0800 13,03 03/09/2007
DWS MIXTA 3,879 6 24,7500 86,57 03/09/2007
ESP.S.M.EURO 0,016 226 15,4000 4,82 03/09/2007
ESPINOSA P-I 3,814 123 10,6200 5,56 03/09/2007
ETCHEVER.GAL 0,245 119 64,9100 4,23 03/09/2007
EUROA.PLUS 5,055 150 21,5400 10,51 03/09/2007
EUROAG-PREVI -2,404 114 10,3100 4,84 03/09/2007
EUROAGEN. BO 2,269 116 14,5300 5,57 03/09/2007
EUROV.MIX-50 2,117 4.932 84,6500 115,66 03/09/2007
EUROV.MIX-70 3,219 13.117 3,6500 216,24 03/09/2007
FIBANC CRECI 3,565 1.591 15,7500 19,16 03/09/2007
FONALCALA 1,171 301 32,6700 49,23 30/08/2007
FONBUSA FOND 3,132 161 78,4100 29,11 03/09/2007
FOND.DINAMIC 2,682 378 67,7500 6,03 30/08/2007
FONDCHART 2,794 177 10,8800 4,46 03/09/2007
FONDCOYUNTUR 0,451 197 270,6500 34,11 31/08/2007
FONDGESKOA 1,087 1.261 235,3000 65,03 29/08/2007
FONDMAPFRE B 2,392 15.930 28,2800 407,47 03/09/2007
FONDMUS.UNIV 2,898 1.313 70,6700 29,54 03/09/2007
FONDU PLUS 2,700 1.752 581,7700 23,82 03/09/2007
FONP.VAR.MIX 4,712 226 6,3800 6,49 03/09/2007
FONPASTOR 70 4,668 3.579 209,9500 111,59 03/09/2007
FONPENED.MIX 2,724 996 8,2400 18,26 03/09/2007
FONSNOSTRO 2 4,464 2.150 23,5800 52,68 03/09/2007
FONSVALID 1,382 108 8,2100 5,52 03/09/2007
FONTIBREFOND 2,649 111 12,9900 7,39 30/08/2007
GAESCO T.F.T -0,623 1.419 6,0300 17,12 03/09/2007
GESCAFONDO -3,281 251 12,6600 15,57 03/09/2007
GESCON. RV F 5,946 521 21,5900 17,71 03/09/2007
GLOB.ASSET.F 1,636 91 7,8400 5,77 03/09/2007
IB.P.M.50EUR 1,819 200 6,6500 3,44 03/09/2007
IBER.P.PRIVA -1,672 81 5,5200 0,59 03/09/2007
IBERC.R.PLUS 5,124 3.435 9,0600 42,09 03/09/2007
IBERCAJA CAP 5,457 8.984 24,4300 143,94 03/09/2007
INDOSUEZBOLS 3,116 373 2.093,8100 15,49 03/09/2007
INTERVALOR B 3,578 153 10,7300 7,29 03/09/2007
INVERBANSER 4,622 6 28,4300 91,50 03/09/2007
INVERSAB.10 0,434 6.412 7,0700 175,83 03/09/2007
M.BOLSA VALO 3,129 2.490 21,3200 58,95 03/09/2007
M.FARMACIA G 3,676 429 4,3900 3,10 03/09/2007
M.TELE.GLOBA 9,450 1.957 2,3300 6,25 03/09/2007
MANR.MIXT 1,474 1.744 16,4900 31,59 03/09/2007
MS F.ACT.EQU 0,900 3.169 19,8600 168,84 02/09/2007
PLUSMADRID 3,336 3.909 26,0600 82,30 03/09/2007
PLUSMADRID 2 3,070 3.372 13,4100 81,16 03/09/2007
PLUSMADRID75 4,501 2.788 7,3000 31,03 03/09/2007
PRIV.MIXTO 2,044 130 13,1200 12,01 03/09/2007
PRIV.PLUSFON 3,928 704 26,5000 70,36 03/09/2007
Q.MEJ.IDEAS 27 9,9400 3,23 31/08/2007
RENTA 4 GLOB 0,212 124 11,2400 6,39 03/09/2007
RENTA 4 PREM 0,677 509 6,7700 12,19 02/09/2007
RENTA4 A-MIX 5,137 121 6,3200 10,59 03/09/2007
RENTA4 DELTA 2,994 116 7,3400 3,90 03/09/2007
RENTA4 MERCA 4,388 11,1000 1,84 24/02/2007
RENTA4CARTER 3,969 226 11,3400 11,57 03/09/2007
RIVA G.AC.I 5,424 364 23,4300 35,51 03/09/2007
S.BS GLOBAL 1,269 640 4,0500 14,05 23/05/2007
S.FDO. VALOR 2,339 356 90,2800 4,77 03/09/2007
SAFEI PATRIM 5,734 177 130,7700 3,14 03/09/2007
U.EUROB.MIXT 3,282 267 166,9700 13,16 03/09/2007
U.PAT.PRIV.5 2,153 333 9,6400 31,30 03/09/2007
U.PAT.PRIV33 1,244 94 6,7600 1,22 23/07/2007
U.R.F.LAR.PL 2,362 99 6,9500 7,93 03/09/2007
U.UNIVERSAL 1,488 417 910,2400 15,65 03/09/2007
UNIFOND RV I 1,451 316 9,0200 11,11 03/09/2007
VAL.RENTA V. 6,755 499 1.360,0300 18,94 03/09/2007
sigue
