RENTA FIJA FIM1
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
134 G.DIN.V3 0,523 1.911 6,3300 556,97 30/08/2007
A.C.CAPITAL6 -1,834 1.296 6,6900 30,95 03/09/2007
A.C.CAPITAL8 1,784 1.587 14,3500 29,18 03/09/2007
A.C.DINERPLU 1,356 5.865 8,5900 1.101,06 03/09/2007
A.C.EMERGENT 8,619 760 8,4800 9,99 03/09/2007
A.C.R.F.PRIV 1,436 422 7,8600 8,73 03/09/2007
A.C.RENDIMIE 1,196 204 8,1800 2,99 03/09/2007
A.IND.S.P500 3,056 163 85,6400 9,65 03/09/2007
ACTIBOLS 4,264 156 16,9400 3,14 03/09/2007
AHO. CORP.C9 1,903 1.369 8,2100 21,07 03/09/2007
AHORRO C.V. 1,496 109 8,7200 3,13 03/09/2007
ALCALA AHORR 2,568 327 9,9100 32,14 30/08/2007
ALCALA-UNO 2,184 192 14,0400 52,01 30/08/2007
ALLI.R.F.AHO -0,299 153 94,4700 44,12 03/09/2007
ALTITUDE TEI 331 1.011,1500 127,38 29/06/2007
ARCAL.AHORRO 0,610 129 13,9900 1,71 03/09/2007
ARCAL.INTERE 1,989 558 147,6000 54,07 03/09/2007
ASTUR.CG.GAR 0,519 591 9,0800 14,96 08/03/2007
ASTURF.AHORR 1,271 1.421 7,7200 15,98 03/09/2007
ASTURF.RENTA 2,244 1.628 8,1200 148,37 03/09/2007
ASTURFON.RF 0,945 144 10,3900 2,21 03/09/2007
B BONO2007C 2,101 35.914 1.287,1800 969,91 03/09/2007
B.ESTRUCTURA -4,566 1.787 77,6000 107,57 30/08/2007
B.RF DUR.FLE 1,833 10.875 9,2900 218,87 03/09/2007
BANCAJA G.RF 3,032 3.144 920,6300 50,90 03/09/2007
BANCAJA RF 0,773 3.693 17,2200 78,89 03/09/2007
BANCOFAR FUT 2,648 258 12,3300 12,62 03/09/2007
BANIF 2011 -1,251 100 14,3800 5,44 30/08/2007
BANIF 6PLUS -1,101 645 1.072,5200 23,48 30/08/2007
BANIF INSTIT 2,119 2.505 8,8600 634,77 03/09/2007
BANIF RF H.Y -1,742 100 755,8300 7,83 03/09/2007
BANK.GES.ALT -3,201 1.252 104,1700 81,35 30/08/2007
BANKINTER RD -0,022 953 1.086,0300 24,64 31/08/2007
BANKINTER TE 2,326 499 846,0900 148,25 03/09/2007
BANKOA AHORR 2,165 203 98,1500 41,89 30/08/2007
BARC.BON.LAR 0,912 137 794,1100 58,84 03/09/2007
BARC.GARAN.2 2,694 885 6,4100 20,09 03/09/2007
BARC.GARAN.4 1,186 4.579 1.328,3600 169,89 03/09/2007
BARC.TESORER 2,170 3.988 824,1100 617,49 03/09/2007
BARCLAYS B-C 1,504 1.932 14,2200 121,16 03/09/2007
BARCLAYS M25 2,310 3.299 16,2100 86,70 03/09/2007
BASKEFOND 1,089 1.945 16,3100 74,65 30/08/2007
BB BONO 2009 1,191 9.333 1.159,5500 247,47 03/09/2007
BBK BONO 1,676 239 7,9200 9,41 30/08/2007
BBK GES.A.15 0,697 6.862 8,3500 148,09 30/08/2007
BBK TESORERI 2,111 1.886 7,6400 566,60 30/08/2007
BBVA 2007 1,527 707 985,4600 22,14 03/09/2007
BBVA B.2010 1,115 4.441 873,8900 137,36 03/09/2007
BBVA B.2010B 1,133 1.539 1.028,9000 41,34 03/09/2007
BBVA BO2009B 1,341 5.080 1.490,5600 115,99 03/09/2007
BBVA FONDVAL 0,295 1.060 137,0800 53,24 03/09/2007
BBVA HORIZ.4 1,433 59.474 655,8600 133,14 03/09/2007
BBVA HORIZ.8 1,392 1.535 686,4000 39,13 03/09/2007
BBVA MON.D.E 0,456 108 10,1600 4,34 03/09/2007
BBVA R.F.C 1,203 33.037 16,7900 668,55 03/09/2007
BBVA TESORER 2,080 3.713 919,1300 700,60 03/09/2007
BBVAPLAN REN 0,866 311 1.093,0900 4,74 03/09/2007
BETA ACTIVOS 1,963 867 804,2700 35,68 03/09/2007
BETA-RENTA 1,577 188 18,1200 5,32 03/09/2007
BK 35 PRIN.G 5,681 1.867 1.734,5600 67,80 03/09/2007
BK CUP.4 GAR 4,067 692 830,8500 20,14 03/09/2007
BK CUP.G.LIQ 0,787 957 849,6800 31,56 03/09/2007
BK CUPON V.E 4,579 1.471 982,1800 45,11 03/09/2007
BK FONDO BON 2,021 14.048 928,5900 157,36 31/08/2007
BK FONDO FIJ 1,551 5.409 23,3600 50,33 31/08/2007
BK G.CUP.ME2 2,441 470 875,0600 18,16 03/09/2007
BK G.RES.40A 0,089 3.461 922,8500 134,92 03/09/2007
BK IND.GAN.7 1,489 592 1.765,9700 29,09 03/09/2007
BK MEM.EUR.G 3,532 142 1.361,2300 13,10 03/09/2007
BK OCC.GARAN 2,902 631 900,3800 21,09 03/09/2007
BK REVALOR.I 6,335 2.271 1.056,5500 84,64 03/09/2007
BONO 2007 1,420 5.834 1.006,6000 161,31 03/09/2007
BONO 2008 1,299 6.455 896,3600 160,34 03/09/2007
BROKERFOND 1,173 2.100 12,5400 38,90 03/09/2007
C. SEGOVIA R 1,812 106 10,9800 2,97 03/09/2007
C.C.FONSTR.C 1,324 75 7,1900 3,01 30/08/2007
C.C.PAT.PLUS 2,067 977 8,2400 47,06 31/08/2007
C.C.PATRIMO. 1,836 1.782 8,4600 29,29 31/08/2007
C.CATAL.CAPI 0,331 2.485 8,1700 71,01 29/08/2007
C.CATAL.PREV 0,795 7.754 19,0100 100,41 31/08/2007
C.GAL.PATRIM 1,244 1.415 800,5800 175,28 03/09/2007
C.GALICIA IN 1,229 1.853 12,1700 45,10 03/09/2007
C.MURCIA GAR 0,442 778 7,2800 16,03 03/09/2007
C.SUISSE BOS 0,411 91 78,2200 3,71 03/09/2007
C.TAR.V.EURO 5,502 530 8,9700 7,49 31/08/2007
CAI GARANTIZ 0,921 1.174 7,9100 22,40 03/09/2007
CAI RENTA FI 1,007 417 7,8100 6,08 03/09/2007
CAI TESORERI 1,235 3.064 8,1200 110,22 03/09/2007
CAIX.4 FIX 1,275 163 9,7900 10,88 03/09/2007
CAIX.ESTALVI 1,104 1.054 10,6400 23,09 31/08/2007
CAIX.MONETAR 0,955 3.273 2,1100 16,23 31/08/2007
CAIXA C.DOBL 0,435 7.512 10,0100 150,76 29/08/2007
CAIXA.2 FIX 0,913 932 18,3000 17,07 03/09/2007
CAIXAN. GEST 1,077 609 7,5600 8,82 03/09/2007
CAIXAN. UNIV 0,836 209 6,5100 1,73 03/09/2007
CAJA MURCIA 0,833 5.642 10,7000 81,81 03/09/2007
CAJABUR.RENT 0,926 1.071 11,3400 26,93 03/09/2007
CAJABUR.TESO 1,004 7.946 7,8500 221,74 03/09/2007
CAJARIOJA TE 1,071 1.581 10,7900 39,25 03/09/2007
CAM BONOS 1 1,008 408 15,6900 27,36 03/09/2007
CAM BONOS 2 0,207 1.263 590,2400 25,24 31/08/2007
CAM F.CES.5 0,930 127 126,5500 2,52 31/08/2007
CAM FONDEMPR 2,121 1.195 7,5200 220,05 03/09/2007
CAM FONMEDIC 0,895 886 22,8700 26,38 03/09/2007
CAM FUT.10GA 2,001 1.571 8,2900 33,63 03/09/2007
CAM FUT.11GA 10,912 2.277 7,8900 44,90 31/08/2007
CAM FUT.SEL5 0,183 1.010 84,0700 21,84 31/08/2007
CAM FUT.SEL7 0,025 1.548 7,5400 31,75 31/08/2007
CAM FUTURO 6 2,371 1.235 83,3700 23,01 03/09/2007
CAM FUTURO 9 0,423 3.443 10,0400 56,59 03/09/2007
CAN PLUSMARC 1,414 1.910 10,8600 53,89 03/09/2007
CAN SELECCIO -0,392 1.459 11,3700 53,22 31/08/2007
CANARIAS REN 1,182 431 9,7300 10,28 03/09/2007
CANTAB.R.F.E 0,274 965 13,7200 19,01 03/09/2007
CANTABRIA DI 1,651 11.174 9,9500 242,50 03/09/2007
CONSTANTFONS 2,037 11.119 8,5400 129,53 03/09/2007
COOPVALOR V 1,977 1.093 1.030,3900 24,26 03/09/2007
DINFONDO 1,797 217 641,0200 7,72 03/09/2007
DWS INVEST 0,659 4 12,3800 26,67 03/09/2007
E.S.DOBLE GA 0,865 393 6,9000 6,85 03/09/2007
E.S.TECNOLOG -0,769 787 2,0000 1,98 03/09/2007
EDM-AHORRO 0,808 144 19,2400 6,54 03/09/2007
EDM-RENTA 2,067 398 9,2300 28,19 03/09/2007
ES EUROBONOS 0,787 463 10,6100 10,02 03/09/2007
EUROAGENT R 3,247 132 13,8400 5,02 03/09/2007
EUROV. PATRI 1,681 1.948 78,2700 179,11 03/09/2007
EUROV. R-F -0,115 7.647 6,2000 129,00 03/09/2007
EUROV.R.F.CO 1,293 5.775 81,3500 97,38 03/09/2007
P.RENT.2012 0,123 5.088 985,0600 161,87 03/09/2007
PLAN R-2011 0,671 3.156 84,3300 65,84 03/09/2007
sigue
