RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,430 101 821,0200 3,65 03/09/2007
BANCAJA RF I -0,402 208 830,8200 4,13 03/09/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,960 830 5,5500 17,93 03/09/2007
C.CATAL.F.IN 0,813 572 10,5400 17,16 31/08/2007
CAM EMERGENT 6,849 323 11,2900 6,01 31/08/2007
CAM EU.BONOS -0,254 139 8,2000 3,81 03/09/2007
CAM MUND.BON 0,020 145 656,5600 3,08 03/09/2007
DOLAR CASH -0,979 787 62,9600 29,40 31/08/2007
EURO DEUDA 0,141 142 8,2600 2,31 03/09/2007
EUROV.R.F.IN 0,174 2.618 95,7400 35,14 03/09/2007
FOND. B. GIX 2,419 802 1.054,0500 11,14 03/09/2007
FONDCIRC.DIN 1,849 1.999 963,3800 36,34 03/09/2007
IBERCAJA INT -0,871 1.266 7,9800 22,58 03/09/2007
LIBERTY E.RE 0,870 108 12,0900 5,73 03/09/2007
MS DIVISA -1,566 93 8,0000 0,95 03/09/2007
P.R.2009 I 1.334 10,0800 28,97 03/09/2007
P.R.2012C 300 9,9900 7,60 03/09/2007
PLAN R.2009E 1,732 1.395 10,1800 45,51 03/09/2007
PLAN R.2009F 1,471 1.105 10,1600 50,19 03/09/2007
PLUS MA.AH.E 1,700 816 9,0800 40,54 03/09/2007
Q.SEC.INMBIL 661 8,8700 3,27 31/08/2007
RENTA 4 FLEX 2,928 263 8,6500 4,40 03/09/2007
RENTA EUROCA 2,195 9.297 12,8700 373,59 03/09/2007
S.BS DOLARFI 0,186 4.909 10,8800 25,46 03/09/2007
SAN DINERO P 1,870 3 941,0700 1.096,59 03/09/2007
SEGURFON.DIV 0,399 102 172,9900 15,29 03/09/2007
UNIFOND EU-R 1,665 569 11,0700 28,37 03/09/2007
sigue