RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 1,087 102 818,2500 3,64 01/08/2007
BANCAJA RF I -2,528 211 813,0900 4,09 02/08/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,573 830 5,5300 17,93 02/08/2007
C.CATAL.F.IN -0,142 590 10,4400 17,07 01/08/2007
CAM EMERGENT 6,375 331 11,2400 6,54 01/08/2007
CAM EU.BONOS -0,862 136 8,1500 3,80 02/08/2007
CAM MUND.BON -1,137 145 648,9600 2,99 02/08/2007
DOLAR CASH -1,559 797 62,5900 30,15 02/08/2007
EURO DEUDA -0,509 146 8,2000 2,36 02/08/2007
EUROV.R.F.IN -0,646 2.650 94,9500 35,26 02/08/2007
FOND. B. GIX 2,066 943 1.050,4100 12,45 02/08/2007
FONDCIRC.DIN 1,687 1.849 961,8600 31,52 02/08/2007
IBERCAJA INT -2,457 1.282 7,8500 22,31 02/08/2007
LIBERTY E.RE 0,472 108 12,0400 5,61 02/08/2007
MS DIVISA -2,603 92 7,9200 0,90 02/08/2007
P.R.2009 I 1.349 10,0300 29,44 02/08/2007
P.R.2012C 309 9,8900 7,69 02/08/2007
PLAN R.2009E 1,295 1.410 10,1300 46,00 02/08/2007
PLAN R.2009F 0,905 1.111 10,1000 50,16 02/08/2007
PLUS MA.AH.E 1,375 834 9,0500 41,43 02/08/2007
Q.SEC.INMBIL 676 8,7500 3,41 02/08/2007
RENTA 4 FLEX 2,693 264 8,6300 4,39 02/08/2007
RENTA EUROCA 2,122 9.326 12,8600 371,33 02/08/2007
S.BS DOLARFI -1,654 5.007 10,6800 25,34 01/08/2007
SAN DINERO P 1,937 3 941,6900 1.093,46 02/08/2007
SEGURFON.DIV -1,181 103 170,2600 15,05 02/08/2007
UNIFOND EU-R 1,330 572 11,0400 28,32 02/08/2007
sigue
