RENTA FIJA 2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,415 2.377 1.042,4100 70,22 15/06/2007
F.V.G.D.E100 1,416 623 870,6500 31,54 13/06/2007
F.VALENC R.F -0,315 377 9,1000 10,02 14/06/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,825 2.170 8,0300 39,59 15/06/2007
FOMODI 2,497 361 1.647,6800 11,23 15/06/2007
FONBUSA 0,996 165 134,1000 11,32 17/06/2007
FONC. G.D-40 0,957 222 9,5400 3,99 14/06/2007
FONC.FT.C.59 0,330 1.512 7,0400 22,67 14/06/2007
FONCAM 0,368 280 1.278,8800 10,61 15/06/2007
FOND C.C.M. 1,423 700 9,3500 11,76 17/06/2007
FOND.EURO-RE 0,083 101 22,8400 15,51 17/06/2007
FONDACOFAR 0,702 118 11,2400 3,33 15/06/2007
FONDAVILA G3 4,004 689 7,9200 23,25 17/06/2007
FONDCIRCULO 1,084 233 9,1800 3,41 17/06/2007
FONDESP SEM 1,089 1.621 74,3300 28,19 15/06/2007
FONDESP.ACUM -0,553 610 80,3500 27,44 15/06/2007
FONDESP.AHOR 0,996 396 76,2800 8,47 15/06/2007
FONDESP.FUTU -0,439 946 82,3700 18,70 15/06/2007
FONDESP.R.AC -0,485 703 80,3200 14,82 15/06/2007
FONDESPA#A 1 0,915 401 13,9300 7,54 17/06/2007
FONDGUISSONA 1,343 121 11,4200 5,67 15/06/2007
FONDIBAS 2,337 241 11,4300 13,28 15/06/2007
FONDIBAS FUT 1,842 126 9,1900 3,51 15/06/2007
FONDICAJA 0,931 984 21,8800 14,47 17/06/2007
FONDLI 2006 -0,406 2.263 7,1300 42,19 15/06/2007
FONDLIBRETA5 1,020 1.124 8,5400 23,57 15/06/2007
FONDMAP.R.L. -1,280 1.067 8,4000 8,74 15/06/2007
FONDMAPFRE R -0,450 3.105 14,8500 36,29 15/06/2007
FONDO BONO -2,296 95 13,5500 93,94 15/06/2007
FONDOGAESCO 3,543 878 115,1500 40,31 15/06/2007
FONDTURIA 2,629 1.067 880,3800 20,04 17/06/2007
FONDUERO GAR -0,215 2.375 411,1800 54,91 15/06/2007
FONDUERO REN -1,102 277 9,9500 4,28 15/06/2007
FONLAIETANA 1,226 973 18,2800 22,62 14/06/2007
FONP.GARANTI 1,064 323 8,6300 12,80 15/06/2007
FONP.INVERSI 0,900 166 7,7200 41,43 15/06/2007
FONPASTOR RF -0,251 519 75,0600 9,89 17/06/2007
FONPENEDES 0,326 1.154 9,2800 27,16 15/06/2007
FONSMAN.EST2 1,020 96 8,8000 1,35 14/06/2007
FONSNOSTRO 1,195 1.929 17,4400 36,99 17/06/2007
FONTESORERIA 1,295 2.306 85,2300 103,64 15/06/2007
FONVALOR 1,021 244 12,7800 5,07 17/06/2007
GAL.ALFA GAR 1,352 415 8,8600 10,33 17/06/2007
GAL.RENT.C.3 -0,130 4.462 8,4600 101,00 17/06/2007
GESCON. TESO 1,646 858 589,7300 43,28 15/06/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.766 1,3100 375,83 14/06/2007
IBER.GES.G.2 1,679 1.939 9,2300 30,37 15/06/2007
IBERC.AHORRO 0,756 8.798 16,7000 169,57 15/06/2007
IBERC.CASH 1,355 717 7,7500 431,95 15/06/2007
IBERC.HORIZO -0,751 2.463 7,7700 59,49 15/06/2007
IBERCAJA FUT 0,053 7.776 9,6200 86,71 15/06/2007
IBERCAJA TES 1,062 3.562 7,7600 58,63 15/06/2007
INTERNACI VI 1,449 2.515 74,6300 55,20 13/06/2007
INTERVAL.REN 0,020 105 10,3500 2,87 15/06/2007
INVERBAN DIN 1,235 1.381 79,7600 26,40 15/06/2007
INVERDU.2000 2,303 2.123 579,6100 54,54 15/06/2007
INVERFONDO 0,790 887 21,2200 14,69 17/06/2007
INVERMONTE 1,547 2.543 17,2100 51,69 17/06/2007
IURISFOND 1,024 309 20,7800 8,62 13/06/2007
LLOYDS-FON.I -0,439 140 13,1800 3,96 15/06/2007
M-FON.C.2008 0,966 1.500 7,4700 31,17 15/06/2007
M.GES.DINAMI -0,898 1.940 6,5900 24,24 15/06/2007
M.VAL.PRE.3 2,843 5.782 9,1600 126,83 15/06/2007
MA.CESTA.OPT 1,998 1.033 8,4400 22,36 15/06/2007
MADRID DINER 1,397 927 7,8500 154,88 15/06/2007
MADRID PREM. -0,239 5.008 13,4200 208,94 15/06/2007
MADRID TRIPB -0,420 631 7,5200 10,83 15/06/2007
MANR.TRESORE 1,607 1.203 8,0100 237,54 15/06/2007
MAP.AH.PROGR 2,417 2.537 8,0100 10,19 15/06/2007
MEDIFOND 2,579 664 24,2100 20,32 15/06/2007
MERCHRENTA 0,370 591 21,3200 31,13 14/06/2007
METROPOLIS 1,509 140 11,6800 12,16 15/06/2007
MS AHORRO 0,903 1.341 19,0800 92,26 15/06/2007
MS E.STOX.50 2,609 685 11,6800 25,24 15/06/2007
MS FONDO 1,040 125 24,8500 34,66 15/06/2007
MULTIFIX25RV 3,226 2.392 15,9400 54,99 14/06/2007
MULTIVALOR 1,583 1.194 18,5300 48,89 14/06/2007
MUTUAFONDO 0,829 1.194 26,0300 174,53 17/06/2007
MUTUAFONDOLP -0,963 628 115,6900 41,67 14/06/2007
P Y G CRECIM 1,173 411 19,3100 20,34 15/06/2007
P.DOBL.GAR.3 2,920 2.788 821,9800 69,51 17/06/2007
PAS.R.GAR.2 1,302 1.656 879,6600 36,29 17/06/2007
PASTOR FIJ2 2,857 1.720 826,3500 42,91 17/06/2007
PASTOR.R.G 1 0,891 1.163 809,9800 32,16 17/06/2007
PBP ETERNUM 5,192 1.048 10,0700 52,70 12/06/2007
PBP MED.P.PL -1,348 1.036 1.616,6500 11,02 15/06/2007
PLAN RENT10B 1,233 1.453 96,7700 149,67 15/06/2007
PLUSMADRID15 1,350 5.797 9,8500 117,66 15/06/2007
PRIVAT RENTA 0,827 105 13,1300 7,25 15/06/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 -0,273 730 807,3400 14,15 17/06/2007
REN.TES-BOL 3,255 133 78,5400 15,02 15/06/2007
RENTACASER 1,589 105 9,5200 15,81 17/06/2007
RENTADUERO 0,395 1.210 370,9200 28,90 15/06/2007
RENTMADRID 0,341 2.385 14,9300 30,87 15/06/2007
RENTMADRID 2 0,517 4.568 8,8300 77,94 15/06/2007
RIVA G.AH. 0,117 208 1.207,1000 12,14 15/06/2007
RURAL DEUDA 0,722 3.059 848,1000 64,61 17/06/2007
RURAL G.R-V3 2,720 884 876,4800 19,31 17/06/2007
RURAL RF 3 -0,592 1.276 1.077,1300 47,65 17/06/2007
RURAL RF 3 P -0,376 1.049 902,5500 44,33 17/06/2007
RURAL RF 5 -1,689 156 690,6800 6,17 17/06/2007
RURAL RF 5 P -1,459 243 1.048,8200 6,04 17/06/2007
RURAL VALOR 5,352 2.981 1.066,1200 53,26 17/06/2007
S.AHOR.G.4 0,397 2.528 7,9200 49,95 13/06/2007
S.BS G.FIJA3 1,215 3.692 10,2700 83,01 14/06/2007
S.FERNAN.MAX 1,148 764 106,3400 7,08 17/06/2007
SAFEI R-F -0,230 510 134,5800 13,67 15/06/2007
SAH LIQ.EMPR 1,487 6.063 8,2400 1.335,03 15/06/2007
SAN CORTO PP 1,623 2.816 7,5900 2.567,69 15/06/2007
SAN R-FIJA 1 -0,811 6.057 20,6700 241,72 15/06/2007
SAN.AH.DIAR1 0,806 11.686 15,4200 37,40 15/06/2007
SAN.R.F.PLUS -1,365 909 9,5700 51,34 15/06/2007
SCH AHORR.GA 0,379 2.515 12,0100 52,14 13/06/2007
SCH MRF90-10 1,050 10.561 11,2400 210,56 15/06/2007
SCH SUPERMIL 0,971 607 798,3100 13,32 13/06/2007
SEG.ACT.DIV -0,355 113 79,1700 10,08 15/06/2007
SEGU.LARGO P -0,476 129 9,0000 8,00 15/06/2007
SEGURFONDO 0,371 101 221,5500 28,56 15/06/2007
TARRAGONA 10 1,285 2.126 7,7800 27,76 15/06/2007
TARRAGONA 2 7,470 1.698 8,0100 3,62 15/06/2007
TARRAGONA 3 0,105 1.399 7,9700 21,24 15/06/2007
TARRAGONAF 5 1,084 1.473 8,0900 15,98 15/06/2007
UNIF.FONDAND 1,306 3.319 8,5700 61,42 15/06/2007
UNIFOND 2011 -0,418 981 7,7300 20,26 15/06/2007
UNIFOND III 0,953 926 8,9600 36,91 14/06/2007
UNIFOND IX 2,868 693 7,6700 17,40 14/06/2007
UNIFOND M.FA 2,095 368 6,7400 4,66 15/06/2007
UNIFOND V 0,805 1.335 8,3700 78,23 15/06/2007
UNIFOND VII 0,578 832 8,1000 27,89 15/06/2007
UNIFOND VIII 0,413 1.769 8,2900 66,05 15/06/2007
UNIFOND X 0,982 1.087 8,0900 21,19 14/06/2007
UNIFOND XII 0,263 2.231 7,7200 56,21 15/06/2007
UNIFOND2007 1,633 3.870 8,0900 106,61 15/06/2007
VALENCIA TES 1,609 181 785,9300 56,82 14/06/2007
sigue
