RENTA FIJA INTERNAC. FIM
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
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ALMAGRO DIV. 0,681 103 814,9600 3,63 14/06/2007
BANCAJA RF I -3,125 225 808,1100 4,14 14/06/2007
BANKP.GLO.RE 1,234 1.312 8,8100 12,82 15/03/2007
BARC.GARAN.6 2,226 856 5,5100 17,89 14/06/2007
C.CATAL.F.IN -1,481 603 10,3000 17,39 12/06/2007
CAM EMERGENT 4,009 323 10,9900 6,04 13/06/2007
CAM EU.BONOS -1,957 144 8,0600 3,98 14/06/2007
CAM MUND.BON -2,438 164 640,4200 3,19 14/06/2007
DOLAR CASH 0,405 785 63,8400 28,76 13/06/2007
EURO DEUDA -1,358 164 8,1300 5,08 14/06/2007
EUROV.R.F.IN -0,900 2.662 94,7100 33,91 14/06/2007
FOND. B. GIX 1,259 5.481 1.042,1100 59,70 14/06/2007
FONDCIRC.DIN 1,290 1.858 958,1000 31,99 14/06/2007
IBERCAJA INT -2,012 1.347 7,8900 23,10 14/06/2007
LIBERTY E.RE 0,003 108 11,9900 5,55 14/06/2007
MS DIVISA -2,018 97 7,9700 0,97 14/06/2007
P.R.2009 I 1.366 9,9700 29,73 14/06/2007
P.R.2012C 313 9,7600 7,65 14/06/2007
PLAN R.2009E 0,695 1.427 10,0700 46,63 14/06/2007
PLAN R.2009F 0,252 1.126 10,0400 50,89 14/06/2007
PLUS MA.AH.E 2,096 833 9,1100 42,43 14/06/2007
Q.SEC.INMBIL 1.452 9,7500 8,12 14/06/2007
RENTA 4 FLEX 3,443 261 8,6900 4,47 14/06/2007
RENTA EUROCA 1,732 9.070 12,8100 362,71 14/06/2007
S.BS DOLARFI -1,839 4.963 10,6600 22,02 14/06/2007
SAN DINERO P 1,587 1.992 938,4600 1.036,04 14/06/2007
SEGURFON.DIV -2,087 104 168,7100 15,24 14/06/2007
UNIFOND EU-R 0,865 574 10,9900 28,30 14/06/2007
sigue