RENTA FIJA FIM2
FONDO % AÑO PARTIC V.LIQ.ULT. PATRIM AAAAMMDD
---------------------------------------------------------------
F.G.M.EURV45 2,433 2.556 7,9900 50,93 21/11/2006
F.TEL.COR.P. 1,406 2.375 1.042,3200 70,24 14/06/2007
F.V.G.D.E100 1,416 623 870,6500 31,54 13/06/2007
F.VALENC R.F -0,315 377 9,1000 10,02 14/06/2007
FCAIXA G27 1,872 1.135 11,4500 46,00 17/04/2007
FCAIXA15 GCP 5,469 860 9,4600 22,29 21/11/2006
FIBANC ACTIV 0,825 2.172 8,0300 39,66 13/06/2007
FOMODI 2,287 362 1.644,3100 11,21 14/06/2007
FONBUSA 0,975 165 134,0700 11,32 14/06/2007
FONC. G.D-40 0,957 222 9,5400 3,99 13/06/2007
FONC.FT.C.59 0,330 1.512 7,0400 22,66 13/06/2007
FONCAM 0,366 283 1.278,8500 10,76 14/06/2007
FOND C.C.M. 1,396 708 9,3500 11,88 14/06/2007
FOND.EURO-RE 0,071 101 22,8400 15,51 14/06/2007
FONDACOFAR 0,696 118 11,2400 3,33 14/06/2007
FONDAVILA G3 3,438 689 7,8800 23,13 14/06/2007
FONDCIRCULO 1,069 237 9,1800 3,42 14/06/2007
FONDESP SEM 1,081 1.621 74,3300 28,19 14/06/2007
FONDESP.ACUM -0,549 610 80,3600 27,43 14/06/2007
FONDESP.AHOR 0,988 396 76,2700 8,47 14/06/2007
FONDESP.FUTU -0,427 946 82,3800 18,80 14/06/2007
FONDESP.R.AC -0,466 703 80,3300 14,85 14/06/2007
FONDESPA#A 1 0,899 401 13,9300 7,54 14/06/2007
FONDGUISSONA 1,343 122 11,4200 5,69 14/06/2007
FONDIBAS 2,204 241 11,4100 13,27 14/06/2007
FONDIBAS FUT 1,766 126 9,1800 3,51 14/06/2007
FONDICAJA 0,911 987 21,8700 14,52 14/06/2007
FONDLI 2006 -0,394 2.267 7,1300 42,28 14/06/2007
FONDLIBRETA5 1,014 1.127 8,5400 23,61 14/06/2007
FONDMAP.R.L. -1,242 1.070 8,4000 8,77 14/06/2007
FONDMAPFRE R -0,431 3.112 14,8500 36,50 14/06/2007
FONDO BONO -2,267 95 13,5600 93,97 14/06/2007
FONDOGAESCO 3,111 877 114,6700 40,13 14/06/2007
FONDTURIA 2,394 1.067 878,3600 20,00 14/06/2007
FONDUERO GAR -0,255 2.375 411,0100 54,89 14/06/2007
FONDUERO REN -1,016 277 9,9500 4,29 14/06/2007
FONLAIETANA 1,226 973 18,2800 22,62 14/06/2007
FONP.GARANTI 1,064 323 8,6300 12,80 14/06/2007
FONP.INVERSI 0,900 166 7,7200 41,42 14/06/2007
FONPASTOR RF -0,303 519 75,0200 9,90 14/06/2007
FONPENEDES 0,326 1.154 9,2800 27,17 14/06/2007
FONSMAN.EST2 1,020 96 8,8000 1,35 14/06/2007
FONSNOSTRO 1,169 1.930 17,4300 36,97 14/06/2007
FONTESORERIA 1,286 2.313 85,2200 104,46 14/06/2007
FONVALOR 0,998 245 12,7800 5,08 14/06/2007
GAL.ALFA GAR 1,329 430 8,8600 10,55 14/06/2007
GAL.RENT.C.3 -0,109 4.465 8,4600 101,05 14/06/2007
GESCON. TESO 1,634 858 589,6500 42,98 14/06/2007
IB.BS RF MXG 2,078 2.766 1,3100 375,83 14/06/2007
IBER.GES.G.2 1,437 1.939 9,2100 30,30 14/06/2007
IBERC.AHORRO 0,755 8.803 16,7000 169,68 14/06/2007
IBERC.CASH 1,346 714 7,7500 431,59 14/06/2007
IBERC.HORIZO -0,729 2.465 7,7700 59,52 14/06/2007
IBERCAJA FUT 0,065 7.777 9,6200 86,84 14/06/2007
IBERCAJA TES 1,056 3.563 7,7600 58,61 14/06/2007
INTERNACI VI 1,560 2.517 74,7100 55,32 11/06/2007
INTERVAL.REN 0,020 105 10,3500 2,87 14/06/2007
INVERBAN DIN 1,227 1.382 79,7600 26,52 14/06/2007
INVERDU.2000 2,001 2.123 577,9000 54,38 14/06/2007
INVERFONDO 0,773 888 21,2100 14,72 14/06/2007
INVERMONTE 1,514 2.542 17,2000 51,54 14/06/2007
IURISFOND 1,024 309 20,7800 8,62 13/06/2007
LLOYDS-FON.I -0,370 141 13,1900 3,97 14/06/2007
M-FON.C.2008 0,962 1.501 7,4700 31,19 14/06/2007
M.GES.DINAMI -0,841 1.951 6,6000 24,49 14/06/2007
M.VAL.PRE.3 2,686 5.788 9,1500 126,78 14/06/2007
MA.CESTA.OPT 1,568 1.033 8,4000 22,27 14/06/2007
MADRID DINER 1,387 927 7,8500 154,77 14/06/2007
MADRID PREM. -0,220 5.017 13,4200 209,36 14/06/2007
MADRID TRIPB -0,432 633 7,5200 10,85 14/06/2007
MANR.TRESORE 1,607 1.204 8,0100 238,99 14/06/2007
MAP.AH.PROGR 2,114 2.534 7,9900 10,13 14/06/2007
MEDIFOND 2,325 664 24,1500 20,29 14/06/2007
MERCHRENTA 0,370 591 21,3200 31,13 14/06/2007
METROPOLIS 1,500 140 11,6700 12,16 14/06/2007
MS AHORRO 0,905 1.344 19,0800 92,48 14/06/2007
MS E.STOX.50 1,769 685 11,5900 25,03 14/06/2007
MS FONDO 1,043 125 24,8500 34,66 14/06/2007
MULTIFIX25RV 2,773 2.393 15,8700 54,79 13/06/2007
MULTIVALOR 1,528 1.191 18,5200 48,83 13/06/2007
MUTUAFONDO 0,809 1.194 26,0300 174,50 14/06/2007
MUTUAFONDOLP -0,963 628 115,6900 41,67 14/06/2007
P Y G CRECIM 1,173 412 19,3100 20,34 14/06/2007
P.DOBL.GAR.3 2,317 2.788 817,1700 69,10 14/06/2007
PAS.R.GAR.2 1,273 1.656 879,4100 36,28 14/06/2007
PASTOR FIJ2 2,444 1.720 823,0400 42,74 14/06/2007
PASTOR.R.G 1 0,853 1.163 809,6800 32,15 14/06/2007
PBP ETERNUM 5,192 1.048 10,0700 52,70 12/06/2007
PBP MED.P.PL -1,526 1.032 1.613,7300 10,98 14/06/2007
PLAN RENT10B 1,226 1.453 96,7700 149,67 14/06/2007
PLUSMADRID15 1,116 5.804 9,8300 117,60 14/06/2007
PRIVAT RENTA 0,904 105 13,1400 7,25 14/06/2007
PRUDF.REM.FI 0,469 3 681,3500 6,69 19/03/2007
R.GA.RF 2010 -0,261 730 807,4400 14,15 14/06/2007
REN.TES-BOL 3,078 133 78,4100 14,99 14/06/2007
RENTACASER 1,530 105 9,5100 15,80 14/06/2007
RENTADUERO 0,300 1.210 370,5600 28,87 14/06/2007
RENTMADRID 0,343 2.386 14,9300 30,89 14/06/2007
RENTMADRID 2 0,527 4.573 8,8300 78,06 14/06/2007
RIVA G.AH. 0,121 208 1.207,1500 12,14 14/06/2007
RURAL DEUDA 0,712 3.059 848,0200 64,60 14/06/2007
RURAL G.R-V3 2,344 884 873,2800 19,24 14/06/2007
RURAL RF 3 -0,598 1.277 1.077,0600 47,70 14/06/2007
RURAL RF 3 P -0,388 1.047 902,4400 44,30 14/06/2007
RURAL RF 5 -1,684 157 690,7100 6,18 14/06/2007
RURAL RF 5 P -1,457 244 1.048,8400 6,05 14/06/2007
RURAL VALOR 4,827 2.981 1.060,8000 52,99 14/06/2007
S.AHOR.G.4 0,408 2.528 7,9200 49,96 12/06/2007
S.BS G.FIJA3 1,215 3.692 10,2700 83,01 14/06/2007
S.FERNAN.MAX 1,126 768 106,3200 7,08 14/06/2007
SAFEI R-F -0,229 511 134,5800 13,67 14/06/2007
SAH LIQ.EMPR 1,478 6.071 8,2400 1.339,43 14/06/2007
SAN CORTO PP 1,613 2.824 7,5800 2.553,84 14/06/2007
SAN R-FIJA 1 -0,784 6.075 20,6700 242,24 14/06/2007
SAN.AH.DIAR1 0,802 11.688 15,4200 37,46 14/06/2007
SAN.R.F.PLUS -1,317 914 9,5800 51,82 14/06/2007
SCH AHORR.GA 0,389 2.515 12,0100 52,17 12/06/2007
SCH MRF90-10 0,898 10.588 11,2200 210,41 14/06/2007
SCH SUPERMIL 0,962 607 798,2400 13,34 12/06/2007
SEG.ACT.DIV -0,252 113 79,2500 10,09 14/06/2007
SEGU.LARGO P -0,453 129 9,0000 8,00 14/06/2007
SEGURFONDO 0,373 101 221,5600 28,56 14/06/2007
TARRAGONA 10 1,213 2.126 7,7800 27,36 14/06/2007
TARRAGONA 2 6,546 1.698 7,9400 3,59 14/06/2007
TARRAGONA 3 0,099 1.399 7,9700 21,28 14/06/2007
TARRAGONAF 5 1,078 1.473 8,0900 15,98 14/06/2007
UNIF.FONDAND 1,297 3.325 8,5700 61,53 14/06/2007
UNIFOND 2011 -0,412 981 7,7300 20,27 14/06/2007
UNIFOND III 0,927 926 8,9600 36,91 13/06/2007
UNIFOND IX 2,312 693 7,6300 17,31 13/06/2007
UNIFOND M.FA 1,933 368 6,7300 4,66 14/06/2007
UNIFOND V 0,795 1.336 8,3700 78,26 14/06/2007
UNIFOND VII 0,571 832 8,1000 27,90 14/06/2007
UNIFOND VIII 0,401 1.769 8,2900 66,04 14/06/2007
UNIFOND X 0,954 1.089 8,0800 21,24 13/06/2007
UNIFOND XII 0,251 2.232 7,7200 56,22 14/06/2007
UNIFOND2007 1,270 4.020 8,0600 110,25 14/06/2007
VALENCIA TES 1,609 181 785,9300 56,82 14/06/2007
sigue
